Газпромнефть #SIBN — одно из лидирующих российских предприятий в нефтегазовой отрасли, ведущая дочерняя компания ПАО «Газпром».
Часть 1 – финансовые показатели
Выручка:
• 2020 – 2000₽ млрд (-19,52% г/г)
• 2021 – 3068,4₽ млрд (+53,4% г/г)
• 2022 – 3412₽ млрд (+11,2% г/г)
• 2023 – 3520₽ млрд (+3,16% г/г)
• 2024 (1П) – 2019₽ млрд (+30,1% г/г)
Чистая прибыль:
• 2020 – 117,7₽ млрд (-70,58% г/г)
• 2021 – 503,4₽ млрд (+327,7% г/г)
• 2022 – 751,5₽ млрд (+49,28% г/г)
• 2023 – 641,1₽ млрд (-14,69% г/г)
• 2024 (1П) – 328,5₽ млрд (+7,9% г/г)
Сравнение мультипликаторов:
• P/E: 4,5, среднее 4,63
• P/BV: 0,95, среднее 0,87
• P/S: 0,75, среднее 0,77
• ROE: 21,1%, среднее 20,7%
• PEG: 0,33 (недооценена)
• Долг/Капитал: 0,29, среднее 0,22
• Цена по ROE: 676₽
• Цена по P/E: 619₽
• Модель DDM: 771₽
Ожидаемая годовая доходность: 15,6%
✔️ Основываясь на мультипликаторах, финансовых показателях и перспективах Газпромнефти, можно сделать вывод, что компания справедливо оценена.
Дивиденды и их перспективы разберем в следующей части. Ставьте 👍 если ждете
https://www.tbank.ru/baf/V9zEa63kCh
#инвестиции