🎄 Поздравляю всех с началом 2025 года! Надеюсь, что вы начали его продуктивно, с постановок целей на год, занятий спортом или проведения времени с семьей и родственниками!
В этом году торговых сессий на новогодних праздниках всего три (3, 6 и 8 января), поэтому можно по-настоящему расслабиться и отдохнуть от эмоционального напряжения последних месяцев. Тем не менее, необходимо держать в голове план действий, если на рынке за это время появятся какие-то возможности.
В этом посте сделаю небольшое обновление своего виденья по рынку, которое описывал 23 декабря. С того момента у нас произошел стремительный рост, поэтому есть смысл скорректировать первоначальный план!
Общие тезисы:
— Пока все идет по первоначально описанному плану. Мы видим продолжение восходящей динамики на низколиквидном рынке. Безусловно, я ожидал более скромного растущего движения, однако, раз рынок дает возможности, ими надо пользоваться. Как писал ранее, этот период необходимо по максимуму использовать для сокращения плечей и выхода из тех позиций, которые вы давно хотели продать, но не было возможности. Например, мне удалось 30 декабря продать ценные бумаги Озон Фармацевтики в диапазоне 38-41 руб.
— Самое важное! У нас произошел слом долгосрочной нисходящей тенденции с технической точки зрения на месячном фрейме. С мая 2024 года каждый следующий месяц закрывался ниже предыдущего. В декабре динамика была сломана и мы закрыли месяц выше максимумов ноября и даже выше максимумов октября. Отмечу, что слом нисходящей тенденции не тождественен началу восходящего тренда!
— Ставка остается заградительной, геополитический аспект за прошедшую неделю не изменился в лучшую сторону. При этом рынок все ближе подбирается к состоянию безудержной эйфории. В такой конфигурации, начинают формироваться хорошие точки для открытия шортовых позиций, в особенности по слабым бумагам с высокой долговой нагрузкой, так как им в любом случае существовать весь 2025 год с высокой ставкой и рефинансировать кредиты под непривлекательные условия. Подчеркну, что открытие шортов - рискованная операция, особенно на таком волатильном рынке, поэтому если вы инвестор, с середины января лучше просто положить средства в фонды денежного рынка и наблюдать за ситуацией со стороны. Какие-то конкретные бумаги, если ситуация не поменяется, буду рассматривать ближе к 9 января. Думаю, что напишу отдельный перечень таких компаний и размещу его в канале, однако, подчеркну, что относиться к идее шорта в текущей ситуации стоит крайне аккуратно!