Ну, что, закупаемся к новому году?
Традиционные пятничные покупки. Как и планировал закупился бондами и сижу жду коррекцию. Облигации выбирал так, чтобы получать купоны каждый месяц, в основном искал флоатеры привязанные к ключевой ставке или индексу RUONIA, так как снижения ключа в ближайшее время не жду. Предпочтение отдавал коротким бумагам, но в планах на январь взять несколько длинных ОФЗ, с фиксированным купоном для диверсификации.
План надежный как швейцарские часы, если ставку будут поднимать, то короткие флоатеры подорожают, если ставку снизят, вырастут длинные ОФЗ. Не торопимся, ждем второе дно и потихоньку перекладываемся в акции.
Что было в списке покупок:
- Сэтл Групп RU000A1084B2
Дата погашения 14.03.2027 (Дата оферты 24.03.2026)
Флоатер
Выплата купонов каждый месяц.
Торгуется за 88% от номинала.
- Новабев RU000A1099A2
Дата погашения 05.08.2027 Оферты нет.
Флоатер
Выплата купонов каждый месяц.
Торгуется за 99% от номинала.
- ОФЗ 29025
Дата погашения 12.08.2037 Оферты нет.
Флоатер
Выплата купонов:
Февраль
Май
Август
Ноябрь
Торгуется за 95% от номинала.
- ОФЗ 29016
Дата погашения 23.12.2026 Оферты нет
Флоатер
Выплата купонов:
Март
Июнь
Сентябрь
Декабрь
Торгуется за 99% от номинала.
- ОФЗ 29015
Дата погашения 18.10.2028 Оферты нет.
Флоатер
Выплата купонов:
Январь
Апрель
Июль
Октябрь
Все перечисленные бумаги доступны для неквалифицированных инвесторов, но в приложении брокера придется пройти небольшой тест.
Да что такое эти ваши флоатеры?
Простыми словами, это те же самые долговые бумаги, но с плавающей ставкой, привязанной к какому то индексу или цене базового актива. Чаще всего это индекс RUONIA то бишь ставка которую используют банки когда кредитуют друг друга, обычно она где то рядом с КС, но бывают и расхождения. Есть также бумаги привязанные напрямую к КС, такие как (Новабев RU000A1099A2).
С бондами все понятно, а что по акциям?
А индекс мосбиржи тем временем продолжает расти. Может стоило и дальше сидеть в акциях? Посмотрим, что интересного будет в январе.
В январе состоится долгожданное возвращение X5 Retail Group на родину, под новым тикером, за время своего отсутствия компания сильно просела, я долго ждал этой редомициляции, и буду покупать.
Мой фаворит в нефтянке "Татнефть" выплатят дивиденды шестого января, грех не нарастить позицию.
Дивиденды должны быть и у Магнита, но акционеры пока что не спешат собираться, внеочередное собрание еще не назначили, скорее всего дату дивидендов перенесут. Магнита в моем портфеле нет, мне больше нравится Пятёрочка, хожу туда пить кофе.
Так же дивиденды выплатят компании:
- Диасофт
- Пермэнергосбыт
- Роснефть
- Займер
- Евротранс
- Группа Астра
Рубрика эксперименты.
Из интересного, взял немного облигаций Гарант-Инвест после новостей об отзыве лицензии у банка. Бумаги упали почти на 60% и сейчас торгуются за 36% от номинала. Дата погашения 18.11.2025
Выплата купонов четыре раза в год:
Февраль
Май
Август
Ноябрь
Ставка фиксированная 14.75% от номинала.
Доходность к погашению около 270%
Мои ожидания от этой бумаги, стопроцентный дефолт. Но предчувствую спекулятивный интерес если ближайшая выплата купона все же произойдет.
Дисклеймер.
Не повторяйте в домашних условиях, все трюки выполнены начинающим шортистом.
Ну, что господа спекулянты, ждете коррекцию после новогоднего ралли?
Пишите в комментарии если есть, что добавить.
Всех с наступающим новым годом, желаю зеленых портфелей и удачи в этом бушующем море фондового рынка.
P.S. Ну и как обычно, данная статья не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.