🎄В преддверии НГ всегда принято подводить итоги и с строить планы на будущее.
Этот год был, хочется сказать, не простым, но похоже о простых годах надо забыть. Он был насыщенным событиями и мировыми, и внутри страновыми. Все перечислять не имеет смысла. Только то, что будет влиять на нашу жизнь в будущем. Как минимум в 2025 году.
🗓 Через три недели вступит Трамп и рынки устроят или памп, или дамп, или памп дамп) По сути, нас интересует завершение конфликтов и подписание всех соглашений на устраивающих Россию условиях. Тогда рост рынка будет молниеносный.
Но готов ли Запад и США? Закончился ли передел? При любых патриотичных настроениях, я пока отношусь к перспективам быстрого решения сдержанно. Слишком много противоречий. Ни за день, ни за месяц их не убрать. Год, да. Как всегда, рынку не нужны факты, достаточно и риторики, и предположений. И на слухах идут колебания рынка, а на фактах устойчивые тренды.
И вот того самого тренда нет, наметилась слабая тенденция к улучшению. Так что я крайне осторожно смотрю на оптимизм покупки наших акций. Вполне возможна сильная коррекция, наверно последняя перед неизбежным ростом. Так что индекс и акции пока под наблюдением. Шортить опасно, входить в лонг после отскока на "неизменной ставке" по мне рано.
1️⃣ О ставке. Ставку оставили. С намеком "пока". До февраля будет сильная волатильность, как и ожидали. И нам это сильно помогает. Хода в день по 1-3% на ОФЗ заменят торговлю любой акцией! Коррекция после бурного роста, как и ожидалась прошла. Ждем продолжения снижения облигаций и сильных внутридневных ходов. Алгоритмы робота отрегулировали под текущие реалии. Последние дни показали, что все отрабатывает отлично!
Так что ОФЗ - это будет фундамент устойчивого заработка в 2025 году.
2️⃣ Акции через фьючерсы или индекс по ситуации. Тут надо постоянно мониторить. И при любом улучшении, реальном улучшении, облигации дадут полюс 30-40% к купону. А это 50-60% годовых! И тут я скорее поставлю на облигации, чем на акции. Купон по крайней мере точно будет, волатильность тоже.
3️⃣ Валюта. Скорее всего доллар по 126-128 мы увидим. И год назад, и летом такие прогнозы мы делали. 114 уже пробивали, вполне предсказуемый откат и снова рост. Увязка биржевых курсов и ЦБ даст некую логику. Три курса это было слишком запутанно)
Часть портфеля планирую защитить валютой. С классическим подходом: хедж 10-20% депо в вечнике и на 1/3 от этого объема квартальник. С динамическим набором и лонговой, и шортовой позиции. Перевыставлением. Так и выбор волатильности будет постоянно идти и доход от возможной девальвации. Стратегия долгосрочная. Корректировки не чаще раз в месяц. Или при мега сильных ходах.
4️⃣ Золото. На него ставка больше. 30-40% портфеля защита золотом. Тоже с двойным хеджированием и полным алгоритмом. Золото легко можем увидеть 3000$, а тогда пробой и до 3200$ возможен. Волатильность от текущих уровней 200$ вполне нормально. Это надо в алгоритм заложить.
5️⃣ Палладий. Только лонговая позиция на 20-30% от депо. Докупки, разгрузки, перевыставление. По ситуации или закрытие на больших ходах, или переход на экспирации в новый фьючерс. Ориентир на год - цена 1200-1500$.
6️⃣ Американский рынок. Оптимизм и Трамп ралли сдулись. Индекс сильно скорректился и завис. Акции явно перегреты. И тут как раз сильное противоречие, завершение конфликта в Европе ударит по рынку акций Америки и по доллару в целом, продолжение будет удерживать инвесторов в американском рынке, но на рост сильно надеяться не приходится. При любом сценарии скорее сильная коррекция вниз, возможно падение. Тут тихой гаванью может стать золото. Стратегия, в идеале, увидеть ретест верхних уровней и набирать длинный шорт. Мы шорты отторговали, лонги в развороте тоже. В моменте пауза.
7️⃣ Такие инструменты как газ и нефть хорошо торговать интрадей или трехдневные трейды. Интрадей можно и со стопами, среднесрок объемы 1-2% и полный алгоритм с автозакрытием.
📊 На канале и в чате мы провели большой опрос по плановым доходностям и большая часть уверена, что среднегодовую доходность 0.22% в день можно собрать.
И 2025 год вижу именно так. Доходность собирать. Без лишнего риска и "смелых" решений. Системно, Стабильно, Спокойно.
🏆 Вся АТС настроена на доходность 0.22%. Это базовый сценарий на 2025 год. С учетом ОФЗ около 70-100% годовых. Это более чем высокая доходность!
И надо понимать, что год - это 12 месяцев, 52 недели и 365 дней. И каждый день тоже имеет свои ситуации и моменты. И весь этот год мы идем шаг за шагом, день за днем. Системно, стабильно, спокойно.
Вместе!
❓ А как и чем Вы планируете торговать в 2025 году?
✍️ Пишите в комментариях и чате: https://t.me/projectnichat