Формирования фигур в коррекциях основной тенденции.
Применение фигур в анализе текущей ситуации и построении прогноза, позволяет трейдеру заранее приготовиться к вероятным изменениям, чтобы совершать те или иные действия.
Давайте посмотрим, как это происходит на примере графика Сбербанка.
Основная восходящая тенденция состоит из промежуточных бычьих трендов и коррекций, имеющих различную форму.
Коррекции, в данном случае, образуют уже известные нам фигуры технического анализа. Перечислим их:
- фигуры 1 и 5 - расширяющиеся формации;
- фигуры 2, 6 и 7 это симметричные треугольники;
- номер 3 – восходящий треугольник;
- номер 4 – прямоугольник.
Посмотрим на поведение цены.
Первая коррекция сформировала «расширяющуюся формацию», направленную против тенденции, что указывают на сохранение роста. Пробой верхней линии становится подтверждением прогноза и является первой точкой к покупкам. Откат и последующий разворот цены вверх, образует вторую точку к открытию длинных позиций. В качестве цели выступает уровень, проведенный по максимуму фигуры. Обратите внимание, что в районе целей формируются признаки замедления роста в виде локальных коррекций.
Рассмотрим подробнее, что происходит.
После выхода из фигуры 1, образуется восходящий тренд. Достигнув цели, обозначенной зеленой линией, цена делает «предупреждение» об остановке в виде медвежьей свечной модели «поглощение». Однако, она лишь «погрозила пальцем», сам тренд сохраняется.
После нескольких дней консолидации возле уровня, происходит пробой трендовой линии, что и считается окончанием локального роста. Последующий всплеск цены и образование нового максимума становится верхней точкой для фигуры «клин». Направление его развития происходит против предыдущего хода, что служит ориентиром на сохранение бычьего настроя.
Пробой линии сопротивления вновь указывает на продолжение роста, которое заканчивается коррекций 2. Снова, вспомним свечной анализ. Началом второй коррекции становится разворотная модель «поглощение».
При выходе цены за пределы «клина» необходимо красную линию тренда, перечертить по другой точке. Так мы получаем два луча. Зная свойство фигуры «веер», из начальной точки, под примерно таким же углом, проведем третий луч.
Как видите, впоследствии, он помог построить цель для коррекции 4 и становится, сначала поддержкой, а после пробоя сопротивлением в коррекции 5.
Рассматривать, столь же подробно, остальные фигуры смысла нет, но на некоторых особенностях остановится, все же стоит.
Фигуры 2 и 6 достаточно мелкие и процесс их формирование особых вопросов не вызывает, а вот фигура 3 и 5, как более крупные по времени, изначально интерпретировались несколько иначе.
После пика в точке А, происходит пробой тренда, берущего свое начало из коррекции 1. Впоследствии цена поднимается и снова падает, проходя через линию тренда, совершенно не замечая его. Напомню, при неоднократном пересечении ценой линии тренда, ее значимость теряется, следовательно, тренд завершился и в рынке происходят изменение, которые и образуют коррекции.
Движение вверх образует второй максимум в точке В, через который проводим нисходящую линию, а по минимумам в точках С и D уровень. Таким образом, мы получаем фигуру «нисходящий треугольник», которая на бычьей тенденции является признаком медвежьего разворота.
На заметку. Сам по себе признак разворота не говорит о том, что рост обязательно должен смениться на падение. Он всего лишь свидетельствует об окончании предыдущей тенденции.
Для подтверждения падения необходим пробой линии поддержки. Этого не произошло, цена ушла выше сопротивления, следовательно, медвежий сценарий отбрасывается. В момент пробоя верхней линии «нисходящего треугольника», рассматриваются два варианта – это рост или боковая тенденция. Дальнейшее движение цены не выходит выше уровня точки А и падение не формирует минимумов ниже линии С-D. Все это заставляет перестроить форму коррекции и в итоге, получаем уже «восходящий треугольник», обозначенный цифрой 3. Пробой линии сопротивления указывает на бычий настрой рынка.
Изменчивость поведения графика, особенно в боковых тенденциях, не редко заставляет пересматривать первоначальный сценарий, дожидаться подтверждения и строго соблюдать правила управления капиталом.
В следующей статье будут рассмотрены основные проблемы, возникающие при использовании фигур графического анализа.
Предупреждение о рисках.
Информация, представленная в статье, не является призывом или рекомендацией к действию. Принимая решение совершать торговые операции на финансовых рынках, вы в полной мере осознаете и принимаете на себя все риски.