Торговля криптовалютами подразумевает покупку и продажу цифровых активов, таких как Bitcoin и Ethereum. Для заработка на колебаниях цен можно использовать биржевые платформы или брокеров. В отличие от традиционных рынков, торговля криптовалютами децентрализована и работает круглосуточно, то есть позволяет совершать международные транзакции в любое время.
Для чего нужны индикаторы в торговле криптовалютами?
Индикаторы предоставляют трейдерам ценные сведения о трендах рынка и движении цен. Эти инструменты используют математические расчеты и статистический анализ, которые помогают выявить рыночные модели, тенденции и потенциальные развороты цен. С помощью индикаторов можно принимать более обоснованные решения о том, когда открывать или закрывать позиции, чтобы увеличить прибыль и снизить убытки.
1. Индекс относительной силы (RSI)
RSI — популярный индикатор для измерения силы, с которой движется цена криптовалюты. Индекс RSI указывает на перекупленность или перепроданность актива, сравнивая недавний рост криптовалюты с ее недавними падениями. Иными словами, это генератор импульса в диапазоне от 0 до 100, где показания выше 70 указывают на перекупленность, а ниже 30 — на перепроданность.
Преимущества и недостатки RSI
RSI — это популярный технический индикатор в торговле криптовалютами. У него есть множество преимуществ. Например, пользователям довольно легко найти руководства по применению этого индикатора и получать четкие сигналы о перекупленности или перепроданности.
Однако для понимания и эффективного использования RSI необходима практика, поэтому разобраться в нем может быть непросто. Чтобы повысить эффективность RSI, рекомендуется сочетать его с другими индикаторами и инструментами анализа, чтобы принимать взвешенные решения в рамках торговых стратегий.
2. Схождение-расхождение скользящих средних (MACD)
Схождение-расхождение скользящих средних (MACD) — это индикатор импульса, который широко используется в торговле криптовалютами. Для расчета MACD из 12-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) вычитают 26-дневную EMA, а затем используют сигнальную линию MACD в виде 9-дневной EMA. MACD EMA может колебаться выше и ниже нулевой отметки, указывая на силу и направление тренда.
Преимущества и недостатки MACD
MACD — это простой и эффективный метод определения трендов и потенциальных сигналов на покупку или продажу криптовалют. Он позволяет точно настроить временные рамки и параметры чувствительности в соответствии со стилем торговли конкретного трейдера.
Тем не менее MACD, как и любой другой индикатор, иногда может генерировать ложные сигналы. Например, 20 марта 2021 года линия MACD пересекла сигнальную линию снизу вверх — это сигнал к продаже BTC. И хотя рынок находился в долгосрочном восходящем тренде, трейдеры могли совершить невыгодную сделку.
Чтобы подтвердить точность своего анализа, MACD стоит дополнять другими индикаторами
3. Уровни Фибоначчи
Уровни Фибоначчи — популярный инструмент технического анализа для определения потенциальных уровней поддержки и сопротивления. Он основан на последовательности Фибоначчи, где каждое число является суммой двух предыдущих. Для расчета уровней Фибоначчи в трейдинге разница между максимальной и минимальной ценой криптовалюты делится на коэффициенты Фибоначчи (обычно 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% и 100%).
Преимущества и недостатки уровней Фибоначчи
Уровни Фибоначчи помогают легко и эффективно определить потенциальные уровни уровни поддержки и сопротивления. Трейдеры могут регулировать временные рамки и уровень чувствительности в соответствии со своим стилем торговли.
Однако уровни Фибоначчи субъективны, и трейдеры могут использовать разные соотношения и временные рамки, что может привести к противоречивым сигналам.
На графике уровни Фибоначчи измеряются от минимумов в точке «1» до максимумов в точке «0». При использовании этого инструмента от минимумов к максимумам можно определить возможные откаты вниз. Например, цена актива может опуститься до отметки 0,382 (38,2%), что указывает на потенциальный уровень поддержки.
Трейдеры также могут наблюдать за достижением других ключевых уровней, такие как 0,618 и 0,786, и построить канал между этими уровнями. Иногда такой канал может продержаться несколько дней.
4.Стохастический осциллятор
Стохастический осциллятор — это популярный технический индикатор, который помогает выявлять потенциальные развороты тренда и условия перекупленности или перепроданности на рынке. Этот индикатор импульса основан на идее, что по мере роста цены актива его цена закрытия стремится к верхней границе диапазона, а по мере снижения цены актива цена закрытия стремится к нижней границе диапазона.
Сравнивая текущую цену закрытия актива с ее диапазоном за определенный период (обычно 14 дней), стохастический осциллятор может указать, торгуется ли актив вблизи своей самой высокой или самой низкой точки за этот период. Эта информация помогает принять решение о том, когда открывать или закрывать позицию.
Преимущества и недостатки стохастического осциллятора
Стохастический осциллятор — это простой и эффективный способ определить потенциальные развороты тренда и условия перекупленности или перепроданности. Трейдеры могут регулировать временные рамки и уровень чувствительности в соответствии со своим стилем торговли. Один из недостатков стохастического осциллятора заключается в том, что он может давать противоречивые сигналы в периоды консолидации или когда рынок торгуется в узком диапазоне.
5.Линии Боллинджера
Линии Боллинджера были созданы в 1980-х годах авторитетным техническим аналитиком и трейдером Джоном Боллинджером. Этот индикатор измеряет волатильность и определяет потенциальные сигналы на покупку и продажу.
Полосы Боллинджера состоят из трех линий. Средняя линия — это простая скользящая средняя (SMA), то есть средняя цена актива за определенный период, а две внешние линии показывают стандартное отклонение цены. Внешние линии постоянно меняются в зависимости от волатильности рынка: расширяются во время высокой волатильности и сужаются в периоды низкой волатильности. Если цены касаются верхней линии или пересекают ее, это может указывать на перекупленность и потенциальный момент для продажи. А если цены достигают нижней линии диапазона или опускаются ниже нее, это может свидетельствовать о перепроданности и потенциальном моменте для покупки.
Полосы Боллинджера лучше использовать вместе с другими индикаторами, чтобы получить более широкое представление об общей ситуации на рынке.
Преимущества и недостатки линий Боллинджера
Полосы Боллинджера дают представление об изменении краткосрочных и долгосрочных условий, и многие трейдеры считают этот индикатор довольно простым и удобным. Он подчеркивает конкретные точки входа и выхода и за счет этого помогает выбрать нужный момент для действий. Кроме того, полосы Боллинджера динамические, то есть они постоянно обновляют картину волатильности рынка.
Однако полосы Боллинджера не всегда дают точное представление о состоянии рынка, поэтому и их следует использовать наряду с другими надежными индикаторами. Стоит учитывать, что полосы Боллинджера позволяют лишь проанализировать прошлые результаты и обычно не могут прогнозировать цены в будущем, что ограничивает их эффективность. А в условиях низких рыночных цен, когда цены неоднократно касаются линий, могут возникать ложные сигналы.