Добрый день, уважаемые читатели канала! В этот раз традиционная ежемесячная рубрика - Публичный дивидендный портфель выходит даже не с запоздание, а даже с небольшим запасом. Дело в том, что завтра уезжаю отдыхать и возможности публиковать материалы до конца праздников не предвидится, так что решил заранее совершить покупки и заранее выложить статью на канале.
Прошедший месяц получился ужасно волатильным, особенно его вторая половина, но в связи с тем, что мы увидели на рынке существенный рост, это была крайне приятная волатильность. Портфель, естественно, сильно вырос вместе с рынком за прошедший месяц, даже показал себя лучше рынка, несмотря на то, что более 20% средств было размещено в фонде ликвидности. Перестановок в портфеле было немного, но они случились. В том числе, появилась новая компания, но обо все по порядку.
Хочу напомнить, что в Дзене выходят только статьи. Остальная информация публикуется в Телеграмме, так что если хотите получать актуальные новости, дивидендные календари и тд., подписывайтесь!
Правила рубрики:
Перед тем как перейти непосредственно к совершенным покупкам, напомню правила, согласно которым я веду эту рубрику.
- Покупки проходят строго один раз в месяц, в последний рабочий день биржи
- Сумма покупки варьируется в диапазоне от 5 до 10 тысяч рублей
- Покупки совершаются исключительно среди российских компаний/ОФЗ/фондов ликвидности.Также рассматриваются расписки компаний, которые планируют/осуществляют переезд в юрисдикцию РФ.
- Выбор компаний я оставляю на свое усмотрение
- Публикация будет по возможности выходить в первую неделю нового месяца, все оперативные решения по покупкам сначала будут появляться в Телеграмм-канале
Покупки и результаты
По итогам декабря портфель увеличился на 50,0 тысяч, с учетом стандартного пополнение счета на 10 тысяч рублей. В итоге портфель вырос и на конец пятницы, 27 декабря составил немногим более 278 тысяч рублей. Эффективная доходность существенно выросла до 27,37%.
Я отдельно ставлю акцент на эффективной доходности, так как стандартная доходность, которая изображена на картинке выше, не учитывает фиксацию прибыли по бумагам, выплаты дивидендов и ежемесячные пополнения. Эта доходность отображает лишь текущую доходность по бумагам в портфеле!
На фотографии выше вы можете видеть актуальный портфель. На скрине выше не поместились ценные бумаги Хэдхантера, которые в денежном эквиваленте составляют 17,4 тысячи рублей. Еще 59,5 тысяч рублей вложены в фонд ликвидности (LQDT).
Как писал ранее, в декабре был ряд перестановок в портфеле:
- В портфеле появилась новая компания. Я приобрел 5 акций Хэдхантера. 3 акции я купил в пятницу перед дивидендной отсечкой по 4084 руб. за шт. и 2 акции купил уже после дивидендной отсечки по 3089 руб. за шт. Таким образом, средняя составила 3686 руб. за бумагу. Основная логика в том, что на российском рынке в долгосрочной перспективе будет сохраняться устойчивый тренд на дефицит кадров. Благодаря тому, что компания является монополистом на своем рынке, она может существенно индексировать цены на свои услуги, тем самым наращивать финансовые показатели и, как следствие, дивидендные выплаты. То есть мы имеем дело с растущей технологической компанией, которая будет платить дивиденды в диапазоне 300-500 руб. на акцию. Даже при текущих ставках, это очень привлекательная возможность.
- На стандартное ежемесячное пополнение (10 тысяч рублей) я приобрел паи фонда ликвидности, так как ранее задействовал деньги из фонда для покупки акций Хэдхантера. При текущих ставках планирую и дальше продолжать наращивать позицию в фонде ликвидности.
- В планах начать сокращать позицию по акциям Роснефти. С локальных минимумов акции выросли более чем на 30% и практически дошли до своей исторической оценки в 5 годовых прибылей. Я ставил для себя целевую цену на уровне 650 руб. по акциям нефтяной компании на горизонте 1,5 лет, предполагая, что ставки начнут снижаться, однако, текущие уровни при нынешних ставках выглядят уже высокими. Поэтому буду сокращать позицию. Полностью или частично, я еще не решил, но в дивиденд скорее всего не пойду.
- Также хотел рассказать позитивную новость относительно одного корпоративного события по ценным бумагам в портфеле. Выпуски Новабев Групп наконец-то объединили. Портфель на этом техническом действии вырос на 18 тысяч рублей и теперь меня перестанут спрашивать о том, как я смог получить такой убыток по данной позиции.