Пришло время очередного пополнения — сегодня я закину на счет 15 тысяч, а так же реинвестирую дивиденды от Хедхантера, Рени и Европлана (в сумме 1816 рублей).
Напоминаю, что этому портфелю всего несколько месяцев — в нем я делаю ставку на относительно рискованные идеи, поэтому суммы вкладываю небольшие. Так выглядит этот портфель утром 27 декабря:
Настроение на рынке сейчас праздничное, вот и мой портфель зазеленел как новогодняя елка. Почти все позиции показывают прибыль, в серьезном минусе остались лишь две бумаги — Хэдхантер и Астра. Но если с первым все понятно (глубокий дивидендный гэп), то вторая что-то совсем приуныла.
Некоторые объясняют это тем, что инвесторы ожидают смягчение санкций — мол, вернутся западные гиганты и оставят наши IT-компании без работы. На мой взгляд, тут все гораздо проще — акции Астры росли слишком быстро, а теперь расплачиваются за этот рост.
В них были заложены огромные ожидания, поэтому они стоили так дорого — в моменте их P/E превышал 30х! Сейчас же рынок пересматривает эти оценки, плюс есть надежды на скорое снижение ставки — а при таком раскладе есть более дешевые и более перспективные истории.
Интерес к акциям Хэдхантера тоже заметно упал — в них больше нет огромного дивиденда, поэтому инвесторы сюда и не смотрят. Хотя у бизнеса все отлично — если темпы роста сохранятся, то за 2025 год компания заработает более 26 млрд. рублей (P/E = 6х и около 16% див. доходности).
Так что я в этих идеях нисколько не разочарован, а скорее наоборот — ведь если пружина сжимается, то иксы неизбежны. Покупать на «хаях» я тоже не боюсь — впереди еще много покупок, которые все сгладят и усреднят. Да и сегодняшние «хаи» завтра могут оказаться «лоями» :)
Итак, пора переходить к покупкам:
- Озон — 1 акция по 3089;
- Астра — 3 акции по 456;
- Ренессанс — 20 акций по 105,1;
- Мать и Дитя — 2 акции по 852,7;
- Совкомфлот — 20 акций по 90,8;
- Лента — 2 акции по 1206,8;
- Совкомбанк — 100 акций по 13,7;
- НМТП — 200 акций по 8,7;
- Европлан — 2 акции по 653,8.
Так выглядит мой портфель после этих покупок:
Лента (14%), Хэдхантер (13,5%) и Озон (12%) — крупнейшие доли в портфеле, доля остальных компаний колеблется от 5% до 10%.
Следующие покупки в этот портфель будут 24 января. А 10 января ждите обзор моего основного портфеля.
Всех с наступающим Новым Годом! :)
*****
Приглашаю вас в свой телеграм-канал. Там я ежедневно публикую новые статьи и пишу свои мысли по финансам и рынку.