Для начала нужно отметить, что до инаугурации Д. Трампа в январе 2025 года администрация 46-го президента США Джо Байдена в рамках русско-украинского конфликта будет провоцировать Кремль на осуществление радикальных действий по отношению к Украине и иным странам, поддерживающих ее. Подобная провокация началась с ноября 2024 года в виде разрешений ВСУ использовать дальнобойные ракеты американского производства ATACMS и британо-французского Storm Shadow. Делается это для того, чтобы администрация В.В. Путин взяла на себя большую ответственность за военный конфликт при ответной агрессии. Но российский президент в силу своей опытности не будет идти на данную уловку – ядерной войны не будет. Но многие в мире будут ее опасаться. Особенно болезненно данная перспектива может откликаться в сердцах российских граждан, в особенности инвесторов. Именно поэтому акции на Московской бирже будут дешеветь вплоть до середины весны 2025 года. За исключением нескольких коротких периодов роста, вызванных локальными обстоятельствами.
Д. Трамп после инаугурации не сможет оперативно заключить сделку с Россией по урегулированию конфликта на Украине в силу своей предпринимательской природы. А также в силу сложностей сложившейся ситуации из-за выданных Украине кредитов. 47-ой президент США будет настаивать на долгосрочной аренде территорий и развертывания различных производств для развития американского бизнеса и его партнеров, что не будет удовлетворять Россию.
К концу 2025 года будет постепенно завершаться украинский конфликт. Акции металлургов, продовольственных компаний и бизнесов IT-сектора будут дорожать (к концу 2025 года) на фоне развертывания новой инфраструктуры на отвоеванных территориях.
Компании, покинувшие Россию с начала СВО, не вернуться в страну в 2025-ом. Это слишком короткий период. Но первым ярким представителем, кто восстановит у нас свое имя, будет McDonald’s – символ глобализации.
Ранее закрытые воздушные границы «в Россию» и «из нее» постепенно откроются, и акции Аэрофлота резко начнут расти – в конце лета. Это даст толчок к росту цен на акции нефтяных компаний, ориентированных на внутренний рынок.
На Д.Трампа будут оказывать давление лоббисты военно-промышленных корпораций США: Lockheed Martin Corp., RTX Corp., Northrop Grumman Corp., The Boeing Company, General Dynamics Corp. Так как после начала конфликта на Украине цены на акции данных оборонных предприятий превзошли базовый фондовый индекс S&P 500 и продолжают расти. Эти производители в данный момент поддерживает экономику штатов.
Сложившаяся тенденция на наращивание вооружения заставит и другие страны все больше запасаться сталью, развертывать высокотехнологичное производство и покупать готовую военную продукцию, чтобы в будущем иметь возможность осуществить превентивные меры в случае очередного геополитического конфликта.
Производители военной техники в США будут агитировать Д. Трампа на вовлечение в урегулирование тайваньского конфликта, что конечно же спровоцирует острую политическую ситуацию с Китаем. С 2022 по 2023 годы китайская военная компания Aviation Industry Corp. of China в связи с политической нестабильностью повысила доходы на оборону на 45% (согласно сайту defensenews.com).
Д. Трамп будет частично поддерживать санкции против России. Поэтому в каких-то случаях стране придется выкручиваться из сложившейся ситуации не совсем разрешенными способами. К примеру, использовать теневой флот для перевозки грузов. Акции Дальневосточного морского пароходства (ДВМП) несмотря на нынешний прогноз аналитиков к продаже будут расти. Так как данная компания связана с рынком Евразии. Она будет работать несмотря ни на какие санкции. А вот акции Совкомфлота особо не вырастут за неимением потребностей в перевозке грузов по Северу страны. Проекты Новатэка до сих пор атакуют всевозможными санкциями.
Цены на золото будут расти на фоне нестабильной обстановки в мире. Одним из главных покупателей золота является Китай, который давно наращивает свои золотовалютные резервы. Соответственно, инвесторам следует присмотреться к акциям золотодобывающих компаний уже сейчас.
Цены на недвижимость останутся примерно такими же, какие они сформировались на конец 2024 года. Связано это будет с тем, что заинтересованные в покупке квартир и иных помещений будут их брать несмотря на высокую ключевую ставку. Зарплаты в России выросли и еще будут расти в связи с нехваткой кадров, наращиванием производств, мощностей и технологий в стране. Это даст возможность россиянам оплачивать ипотеку.
К слову о нехватке кадров. Российские IT-компании (Positive Technologies, HeadHunter, Группа Астра, Яндекс) выглядят довольно перспективными в сегодняшних реалиях, когда стране необходимы различные ПО, включая системы защиты информации. Это стратегически важные элементы для технологической независимости России от других стран. Их поддержка государством будет высокая (включая низкие налоги), следовательно, акции компаний будут расти.
Вообще, приход Д. Трампа к президентству в США – это хорошая новость для мировой экономики. С одной стороны, он довольно радикален в своих решениях, что влияет на цены сырья и валюту. А с другой стороны, многие его побуждения и желания сублимируются лишь в медиа-пространстве, что влияет на многие котировки лишь в краткосрочном периоде. Совет, который я могу дать инвестору, как ему стратегически действовать в 2025 году, звучит следующим образом. Имеет смысл вкладываться в акции компаний не в долгосрочный период и осторожно спекулировать. При этом золото, нефть и продовольствие как базовые составляющие для стабильной жизнедеятельности людей, всегда имеют потенциал для роста на фондовом рынке.
Все выше изложенное – это исключительно личное мнение автора, основанное на новостях и статьях в Интернете и т. п. Данное мнение не является призывом к каким-либо действиям на рынках и т. п.