Добрый день, уважаемые читатели канала! С небольшой задержкой публикую статью, содержащую традиционную ежемесячную рубрику - Публичный дивидендный портфель. Прошедший месяц получился до безумия волатильным. Для моего портфеля это не стало исключением, однако, грамотный выбор активов и концентрация 30% капитала в фонде ликвидности позволила существенно снизить амплитуду колебаний.
За прошедший месяц в портфеле не было перестановок. Тем не менее, в рамках ноября я продолжил покупку ценных бумаг, которую возобновил в октябре, так как считаю, что некоторые акции уже пришли к привлекательным отметкам для добавления в портфель. Средства из накопленной "кубышки" в фонде ликвидности пока не стал трогать. Задействовал лишь средства от ноябрьского пополнения. Не исключено, что можем сходить еще ниже по индексу.
Хочу напомнить, что в Дзене выходят только статьи. Остальная информация публикуется в Телеграмме, так что если хотите получать актуальные новости, дивидендные календари и тд., подписывайтесь!
Правила рубрики:
Перед тем как перейти непосредственно к совершенным покупкам, напомню правила, согласно которым я веду эту рубрику.
- Покупки проходят строго один раз в месяц, в последний рабочий день биржи
- Сумма покупки варьируется в диапазоне от 5 до 10 тысяч рублей
- Покупки совершаются исключительно среди российских компаний/ОФЗ/фондов ликвидности.Также рассматриваются расписки компаний, которые планируют/осуществляют переезд в юрисдикцию РФ.
- Выбор компаний я оставляю на свое усмотрение
- Публикация будет по возможности выходить в первую неделю нового месяца, все оперативные решения по покупкам сначала будут появляться в Телеграмм-канале
Покупки и результаты
По итогам ноября портфель увеличился на 13,1 тысячу, с учетом стандартного пополнение счета на 10 тысяч рублей. В итоге портфель вырос и на конец прошедшей недели составил немногим более 233 тысяч рублей. Эффективная доходность упала до 18,17%. Также напомню, что из-за корпоративного события в ценных бумагах Новабев Групп, они пока не отображаются в денежном эквиваленте на счете до их объединения с основным выпуском. Поэтому фактический размер счета выше, также как и эффективная доходность портфеля.
Я отдельно ставлю акцент на эффективной доходности, так как стандартная доходность, которая изображена на картинке выше, не учитывает фиксацию прибыли по бумагам, выплаты дивидендов и ежемесячные пополнения. Эта доходность отображает лишь текущую доходность по бумагам в портфеле!
На фотографии выше вы можете видеть актуальный портфель. На скрине выше не поместились ценные бумаги Совкомфлота, которые в денежном эквиваленте составляют 8,6 тысяч рублей. Еще 66,8 тысяч рублей вложены в фонд ликвидности (LQDT).
По итогам ноября, как писал ранее, продолжил покупки ценных бумаг. В ноябре приобрел Приобрел 17 акций Газпром нефти по 551,4 руб. Решил увеличить позицию по данной компании в портфеле по нескольким причинам: 1) Газпром нефти дает самую высокую форвардную дивидендную доходность среди всего нефтегазового сектора; 2) Газпром будет гасить свой большой долг, поэтому продолжит поднимать средства со своей ключевой дочерней структуры; 3) девальвация благоприятна для экспортеров, поэтому 4 квартал 2024 года должен быть достаточно сильным. Однако, еще раз повторю, это действия в одной ценной бумаге, которая обладает индивидуальными факторами привлекательности! Основную часть средств продолжаю хранить в фонде ликвидности!
Повторюсь, что основной момент, почему я создал крупную позицию в фонде ликвидности (до 30% от портфеля) и предполагаю дальше ее наращивать, если не будет интересных предложений на рынке, - высокие процентные ставки. К сожалению, насколько прекрасный бизнес бы не был, гравитация ставок за счет воздействия на весь рынок в совокупности, будет отражаться и на этих акциях. Массовая психология работает именно так. Поэтому текущий момент нужно просто пересидеть и через некоторое время можно будет спокойно вернуться к покупкам. Новым ориентиром для меня является конец октября - время после заседания Центрального Банка по ключевой ставке. К этому моменту должен появиться обновленный среднесрочный прогноз от Центрального Банка который во многом прояснит сложившуюся ситуацию, в том числе будет учитывать данные, опубликованные в проекте бюджета на ближайшие 3 года.