Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Crypto Watchmaker, и сегодня я хочу поделиться с вами своими наблюдениями о наиболее распространенных ошибках, которые совершают начинающие трейдеры при работе с роботами, Grid-ботами, DCА-ботами и вообще алгоритмической торговлей.
Если вам известны какие-либо дополнительные ошибки или вы сами сталкивались с ними и хотите поделиться своим опытом, пожалуйста, оставляйте комментарии. Напоминаю, что самые интересные комментарии я зачитываю. Ваш комментарий может стать самым интересным, и я с радостью прочитаю его и отвечу на него в следующем видео/статье.
Первая ошибка. Отсутствие знаний о работе бота.
Ну что ж, приступим!
Одна из самых распространённых ошибок — это непонимание того, как работает бот. Мне часто задают вопросы: «Что означают красные гриды? Почему здесь зелёные? Почему все гриды стали зелёными или красными?»
Прежде чем запускать бота, рекомендую ознакомиться с технической документацией или посмотреть мои видео о принципах его работы. Это позволит вам лучше понять, как функционирует система, и вы сможете правильно её использовать. К сожалению, многие пользователи сначала запускают бота, а потом пытаются разобраться, почему появились убытки.
Например, у меня есть видео о том, как работают криптовалютные Грид-боты. Рекомендую его посмотреть, чтобы разобраться, почему на верхнем уровне находятся красные индикаторы, а на нижнем — зелёные, и как они меняются.
Вторая ошибка. "На всю котлету".
Вторая распространённая ошибка — использование всего депозита для запуска одного торгового робота или пренебрежение риск-менеджментом. Например, если вы выделяете диапазон для работы бота и запускаете его со 100% вашего баланса, это совершенно неправильно.
Всегда нужно учитывать вероятность того, что цена может опуститься ниже выделенного диапазона. Чтобы захватить и этот участок, можно использовать функцию «trailing down», которая расширяет сетку вниз при движении цены вниз.
В настоящее время многие биржи, включая основные, предлагают такой функционал.
Если вы используете сеточных роботов, то важно иметь возможность внести дополнительную маржу, если это потребуется. Даже если вы установили очень широкий диапазон, но выбрали большое кредитное плечо, вас могут ликвидировать, даже если цена просто снижается. В таком случае цена ещё не достигла конца сетки, а вас уже ликвидировали.
Система позволяет использовать широкое кредитное плечо, однако если его величина слишком высока, то при падении цены происходит автоматическая ликвидация позиции. Поэтому важно всегда иметь дополнительные средства, которые можно использовать для пополнения маржи.
Чем больше кредитное плечо, тем выше риск ликвидации и тем больше денег нужно иметь под рукой, чтобы иметь возможность в любой момент пополнить баланс и продолжить работу бота.
Вы всегда должны иметь дополнительные деньги, чтобы либо расширить сетку, либо избежать ликвидации. Никогда не запускайте бота на 100% ваших средств. Даже если у вас несколько ботов, на каждого нужно оставлять дополнительные средства. Например, вы запускаете сетку и должны оценить, насколько ниже может уйти цена. Вы должны рассчитать, чтобы средств хватило для расширения сетки до этих значений.
Обычно уровнями, до которых может спуститься цена, являются сильные уровни поддержки. Если вы выбрали один уровень поддержки, и его пробивает, то логично, что вам нужно быть готовым расширить сетку до следующего уровня. Вы должны заранее высчитать, сколько средств потребуется, чтобы выдержать просадку.
Запомните, пожалуйста: всегда имейте в наличии дополнительные средства и никогда не открывайте ботов, используя все свои сбережения.
Третья ошибка. Неверный шаг сетки.
Теперь перейдём к другой распространённой ошибке: неправильному подбору расстояния между ячейками, то есть к неверному шагу сетки.
Неправильный подбор количества ордеров и расстояния между гридами может стать серьёзной ошибкой. Например, вы можете выбрать довольно узкий диапазон и установить большое количество гридов. Не забывайте, что за объём, за каждую сделку вы будете платить торговые комиссии. Чем чаще происходит шаг сетки, тем больше вы будете платить комиссий. В результате расчёт соотношения прибыли к расходам на комиссию окажется неэффективным. Вы будете терять деньги на комиссии, а тейк-профиты будут приносить минимальную прибыль.
Если вы хотите сократить свои расходы на торговые комиссии, то можете воспользоваться моими ссылками, которые я оставил в описании.
Вот основные биржи, на которых торгуют роботами: Gate.io, OKX, KuCoin и Bybit. На большинстве из них, если вы зарегистрируетесь по моим ссылкам, вам вернётся 20% от комиссий. Эти деньги будут начисляться на ваш счёт в USDT.
Особенно выгодно получать кэшбэк, если вы часто совершаете сделки с небольшими шагами сетки. Даже если у вас уже есть аккаунт на одной из этих бирж, всегда полезно иметь запасные варианты. Все ссылки вы найдёте в описании.
Другая крайность — это слишком малое количество уровней (гридов). Например, шаг сетки может составлять всего 3%. В таком случае каждая завершённая сделка будет приносить больше прибыли, но при этом торговые операции будут происходить реже.
Например, если цена колеблется между уровнями сетки, сделки могут не совершаться. Иногда цена может находиться между уровнями несколько суток, и всё это время сделки не проводятся, что приводит к недополученной прибыли.
Если выбрать шаг грида, например, 0.6%, то за сутки можно совершить 10-15 сделок и заработать гораздо больше, чем с шагом в 3%. Всё зависит от волатильности монеты. Чем ниже волатильность, тем меньше шаг сетки нужен, чтобы сделки происходили чаще. Если же волатильность высокая, как у монет PEPЕ, Shiba или DOGE, шаг можно делать больше. На таких монетах можно и 1,5% шаг грида делать, потому что монеты гуляют довольно широкими, большими движениями.
То есть вы должны подбирать оптимальный шаг грида для каждой монеты. У меня даже были ролики, где я проводил эксперименты, запускал 10 ботов на одной и той же торговой паре на бирже, но с разным шагом грида. В итоге, мы выяснили, какой шаг грида будет наилучшим. Так что можете найти этот ролик на канале и посмотреть его, чтобы научиться и до конца понять, как правильно подбирать шаг грида для разных монет.
Четвёртая ошибка. Игнорирование рыночных условий.
Следующая ошибка это игнорирование рыночных условий при запуске бота. К примеру, вот на скриншоте выше мы видим движение биткоина. С точки зрения процентов это тоже аж 50%. И вот как можно торговать ботом, когда он совершает такие движения? Каждый бот предназначен под свои рыночные условия. Собственно, что DCA-боты, что грид-боты отлично работают в боковом рынке. Это когда у нас вяло растущий рынок или просто рынок находится в боковике. Но в целом боты не предназначены для таких движений.
Даже если брать DCA-робота, если у нас всё растёт, а чаще всего DCA-бот мы запускаем по индикаторам, будет запускаться и отрабатывать на коррекциях. Например, произошла коррекция, бот зашёл в сделку, и он ждёт, пока цена выйдет выше. Если же идёт безоткатный рост, то DCA-бот, скорее всего, в сделки заходить не будет вообще, пока не произойдёт какая-то коррекция. Когда это произойдёт, бот зайдёт в сделку и будет ждать, пока цена снова вырастет.
Сеточные же роботы в таких случаях, если у нас есть функционал, называемый "Trailing Up", могут перенести всю сетку выше. Например, вы торговали в определённом диапазоне, цена пошла выше. Тогда функционал "Trailing Up" перетаскивает всю вашу сетку вслед за ростом цены.
Однако при резком росте на большое количество процентов функция "Trailing Up" может быть не самым лучшим решением. Лучше закрыть бота, зафиксировать прибыль и подождать какой-то коррекции или выхода в боковик. Например, как показано в ситуации на скриншоте выше, когда рынок бьётся об уровень $100,000 и пока не может его пробить.
Почему так? Потому что каждый раз, когда срабатывает "Trailing Up", вы закупаетесь по всё более высокой цене. Средняя цена ваших покупок становится невыгодной, так как она повышается. Да, вы будете зарабатывать при последующем росте, но если произойдёт значительная коррекция, ситуация может стать критичной.
В худшем варианте — вы окажетесь вне сетки, при этом средняя цена закупленных монет будет высокой. В случае спотового бота вы можете расширить сетку ниже и продолжить торговлю. Однако с фьючерсными ботами, как правило, этого сделать нельзя. Сейчас начинают появляться Trailing Down и для фьючерсных ботов, но их работа пока не до конца ясна. В общем, цена может скорректироваться и продолжить торговаться ниже вашего диапазона, оставляя вас с дорогими монетами, которые не торгуются и не приносят прибыли.
Не стоит игнорировать рыночные условия. Если на рынке наблюдаются резкие изменения, лучше зафиксировать прибыль и перейти к покупке криптовалюты, которая ещё не достигла высоких цен, или дождаться коррекции цены выбранной вами монеты. В такие моменты выгодно просто покупать криптовалюту, ожидая её роста, и продавать по более высокой цене. Это более эффективный подход, чем использование ботов, которые фиксируют прибыль небольшими частями. Если вы приобретёте криптовалюту по низкой цене и продадите всё сразу по более высокой, то ваша прибыль будет значительно больше.
Для каждого рыночного состояния есть свои инструменты. При резких трендовых движениях лучше работать с крупными объёмами, шортить или открывать лонги, а не полагаться на ботов.
Пятая ошибка. Большое кредитное плечо.
Пятая ошибка — торговля с большим кредитным плечом. Используя высокое плечо, вы, конечно, увеличиваете возможную прибыль, но одновременно увеличиваете и свои риски. Если рынок пойдёт против вашего плана, убытки могут стать катастрофическими. А если вы комбинируете ошибки, например, ещё и запускаете бота на все свои средства (100% капитала), ситуация усугубляется многократно.
В результате, вы можете заработать, например, 50% от депозита за неделю, расслабиться, а потом рынок сделает резкую коррекцию на 20%, и вы потеряете вообще всё!
Да, это может произойти легко. Ваше десятое, пятнадцатое или двадцатое кредитное плечо может быть ликвидировано быстрее, чем вы успеете осознать, что происходит. В результате вы потеряете не только 50% от заработанного за неделю, но и весь свой депозит.
Поэтому кредитное плечо нужно использовать грамотно. Во-первых, никогда не берите слишком большое кредитное плечо. Во-вторых, если вы всё же решаетесь на высокий уровень риска, вы должны на 100% понимать, что делаете, в каких рыночных условиях работаете и как поступите, если ситуация изменится не в вашу пользу. Например, если вы ставите в лонг с пятнадцатым плечом, вы должны заранее знать, что сделаете при резком падении цены. У вас должен быть установлен стоп-лосс, либо подготовлена дополнительная маржа, чтобы избежать ликвидации.
Фьючерсная торговля всегда сопряжена с рисками. В сеточных роботах мы используем небольшие кредитные плечи. Для биткоина нормально брать пятое плечо, а для альткоинов лучше не превышать третье, так как альткоины при движении биткоина на 5% могут сами двигаться на 10–15% в зависимости от их волатильности.
Мы используем торговых роботов на фьючерсах не только ради возможности взять плечо и зарабатывать больше, но и потому, что торговые комиссии на фьючерсах значительно ниже, чем на споте. Например, на споте комиссия составляет 0,1%, а на фьючерсах, при торговле лимитными ордерами, она может быть в 10 раз меньше. Если вы совершаете 200 сделок в день, это становится ощутимой экономией.
Однако не берите большие кредитные плечи. Это всегда приводит к сливу депозита, рано или поздно. На собственном опыте я терял деньги по неопытности, и самая большая сумма, которую я потерял на ликвидации, составила около 15,000 долларов. Это было в далёком 2021 году.
Шестая ошибка. Ожидание скорого результата.
Вы всегда должны помнить, что торговля — это процесс на долгосрочную перспективу.
Да, конечно, можно забирать определённые движения за неделю, просто поставив себе конкретный план, разработав стратегию и следуя ей. Такая стратегия может отработать за несколько дней, часов или неделю. Но если говорить обширно про грид-ботов и DCА-ботов, то это работа на длительный срок: 1–2 месяца, 3–6 месяцев и более.
Например, у меня фьючерсный бот на биткоине работал больше полугода. Я снимал об этом ролик под названием "Закрываю всех ботов: сколько заработал", который можно найти на моём канале. Поэтому не стоит ждать от роботов быстрого и большого результата за короткий период.
Если говорить о консервативной торговле с небольшим кредитным плечом или без него, то средняя доходность, на которую можно рассчитывать при работе с сеточными роботами, составляет около 10–15%, максимум до 30% в месяц. Это касается стабильных результатов на длительном периоде времени, например, полгода или год. Годовая доходность при этом может составлять примерно 120–250%, но она сильно зависит от рынка, конкретных условий, волатильности и так далее.
Бывают периоды низкой волатильности, когда доходность ниже, но затем приходят месяцы с более высокой волатильностью, когда удаётся заработать, например, 30% за месяц. В среднем годовая доходность сеточных роботов способна достигать 100–300%, но это также зависит от ваших решений, опыта и текущих рыночных условий.
Седьмая ошибка. Дефолтные настройки и копитрейдинг.
Доверие к настройкам по умолчанию, предлагаемым биржами, или копи-трейдингу является распространённой ошибкой, особенно среди начинающих.
Если зайти на биржи, такие как Bybit, KuCoin, OKX и так далее, почти на любой из них имеются популярные стратегии. Открываешь торговые боты на Bybit, и сразу выскакивает табличка с предложением создать бота. Многие новички по неопытности берут и запускают таких ботов, увидев высокую доходность, например, 179–180% годовых.
Однако настройки этих ботов остаются скрытыми. Мы не видим их параметров и доверяем бирже. Этого делать категорически нельзя, так же как и копировать настройки, предлагаемые биржей с высоким ROI и большой доходностью.
Например, у некоторых преднастроенных ботов можно увидеть ценовой диапазон, скажем, от 37,700 до 100,000 долларов. При этом используется пятидесятое кредитное плечо! Если текущая цена составляет 98,500 долларов и не пробивает отметку в 100,000, вероятна коррекция. Цена может какое-то время оставаться на уровне, но затем под давлением продавцов уйти вниз, скажем, до 96,000 долларов. Это всего лишь 2,000 долларов снижения, но из-за высокого кредитного плеча, ваш депозит окажется ликвидирован!
Запускать готовых ботов с такими настройками не стоит. Кроме того, на многих биржах боты имеют закрытые настройки: диапазон и другие параметры недоступны для просмотра. А иногда за использование ботов нужно ещё и платить комиссию в размере 10–15% от вашей прибыли, при этом оставаясь под риском ликвидации.
Поэтому никогда не запускайте ботов с настройками по умолчанию. Если открыть фьючерсного грид-бота, система сразу предложит "интеллектуальную стратегию" с определённым диапазоном и сеткой. Никогда не доверяйте этим условиям, только ручная настройка.
Если у вас нет опыта торговли грид-ботами или DCA-ботами и вы хотите научиться, у меня есть Академия, созданная специально для новичков. Ссылки на академию, сайт и бота для оплаты будут в описании. Если что-то непонятно, пишите мне в личные сообщения — я подскажу и объясню, как оплатить и что вас ждёт.
На сайте академии я немного рассказал о ботах: что это такое, как они работают, а также поделился своим опытом. Там есть старый ролик с презентацией курса, который поможет понять, что предлагает академия. В программе обучения представлены базовые знания: основы работы с биржевыми бесплатными ботами, спотовыми и фьючерсными грид-ботами, а также с DCA-ботами.
Академия охватывает и разбор платформ, таких как Bitsgap. Есть материалы о работе с грид-ботами и DCA-ботами. Сейчас я начинаю записывать уроки по ботам Ginarea — это тоже сеточные боты, бесплатные, но сложные в настройке и управлении. В академии будет отдельный модуль с этой информацией.
Вход в академию стоит 200 USDT и даёт пожизненный доступ ко всем материалам, включая будущие обновления. Даже первых двух модулей будет достаточно, чтобы разобраться в грид-ботах, начать торговать и зарабатывать. Добро пожаловать в нашу академию!
Кстати, забыл сказать: у академии также есть реферальная программа. Если вы приведёте друга, получите 25% от стоимости курса на свой баланс в боте оплаты. У каждого есть личная реферальная ссылка и кабинет с Google-таблицей, где можно увидеть всех приглашённых рефералов и запросить вывод средств.
Также предусмотрено 5% от стоимости курса за каждого друга, которого приведёт уже ваш реферал, то есть действует вторая реферальная линия. Таким образом, можно строить целую сеть. Это не инфоцыганство, а полноценная академия, где люди уже зарабатывают деньги с помощью роботов.
Подытожим седьмую ошибку: никогда не используйте ИИ-стратегии и готовых ботов, которые предлагает биржа. Только ручная настройка! Вы можете изучить настройки готовых ботов лишь для понимания и опыта, но не для использования.
Восьмая ошибка. Отсутствие контроля.
Даже если боты работают долгосрочно, за ними нужно периодически следить. Цена может выйти за верхнюю или нижнюю часть сетки, и стратегию придётся корректировать. Также важно следить за доходностью монет — иногда лучше закрыть одну стратегию и запустить другую.
Сеточные боты требуют контроля, даже если они работают в вашем диапазоне цен месяцами. Стратегия "запустил и забыл" здесь не подходит.
К слову, у меня запущено два бота на биржах Bybit и Gate.io с одинаковыми настройками. Проверяю, какая из бирж заработает больше. Так что ждите новый ролик/статью, где я расскажу об этом подробнее.
Девятая ошибка. Неверные тайминги.
Неверные тайминги запуска ботов, это запуск бота в неподходящее время.
К примеру, если сейчас запускать Грид бота на биткоине, то какую сетку бы вы выбрали и стоит ли это сейчас делать? Ответ: нет, запускать Грид бота на битке сейчас не стоит. Мы находимся у уровней максимальной цены, и неизвестно, что будет дальше. Если сейчас запустим лонгового бота, где вы поставите верхнюю границу? Если цена не пойдёт выше, у вас будет плохая точка входа и плохая средняя цена монет в боте, а значит, будет минус по доходности.
Лучше дождаться коррекции, после чего уже решать с какими настройками запускать бота.
Если же запустить шортового бота, то у нас нет уровней сопротивления, потому что цена ещё не приходила в эту область, и мы не знаем, где будет верх. Цена может резко подняться и ликвидировать вас.
Для запуска сеточных ботов должны быть определённые условия: минимальная коррекция и выход в боковик.
Для запуска бота желательно, чтобы цена откорректировалась, чтобы мы видели, где она остановилась, и можно было бы поставить верх сетки чуть выше. Затем запускаем бота по цене коррекции. Не запускайте ботов на хаях, иначе рискуете попасть в минусы.
Десятая ошибка. Ожидание гарантированной прибыли.
Люди часто спрашивают, какая доходность у сеточных ботов. Ответ: разбег доходности может быть от 5% до 30%, а может быть и меньше, или вы вообще ничего не заработаете.
Люди ставят себе планку в 15-30% в месяц и рассчитывают на гарантированный результат. Но может случиться так, что по Грид боту вы получите 10-30% прибыли, но по общей доходности будете в минусе. Прибыль можно забрать только когда цена выйдет выше, ближе к верхней части сетки.
На криптовалютном рынке и во фьючерсных ботах всегда есть риски. Никто не даст вам гарантии. Я могу привести свою среднюю статистику, но ваша статистика будет зависеть от ваших настроек, таймингов и выбора монет. В крипте никогда не будьте уверены, что вы 100% заработаете определённые проценты.
Жизнь несправедлива, как говорится. Если у вас есть дополнения или ошибки, которые вы хотите поделиться, пишите в комментариях. Всем спасибо!
Смотреть видео по этой статье:
Приглашаю вас выгодно зарегистрироваться по ссылкам ниже, получив при этом 20%-й кэшбек на свой счет в долларах пожизненно. Т.е. вы торгуете, платите комиссию, а 20% потраченных вами комиссий будет возвращаться обратно вам на счет в долларах! Это фактически уникальное предложение и единицы блогеров делятся такими условиями.
Окрыть карту Bybit
АКАДЕМИЯ
Группа телеграм
Контакт менеджера
Биржи, не поддерживающие санкции:
BYBIT + конкурсы для рефералов
KUCOIN + 20% кешбэк
OKX + 20% кешбэк
GATE.IO + 20% кешбэк
BITGET + 20% кешбэк
MEXC + 20% кешбэк
HOUBI + 20% кешбэк
BingX + 20% кешбэк
Лучшие криптовалютные боты:
VELES
BITSGAP + 7 дней PRO подписки БЕСПЛАТНО!!!
Telegram канал Crypto Watchmaker
Контакт менеджера в телеграм