Привет!
Данная статья была написана с целью ознакомить читателя с широко известными в узких кругах способами стабильного заработка на финансовых рынках любого класса. Хотим отметить, что эти инструменты и стратегии чаще всего используют технически подготовленные организации, так как порог входа достаточно высокий. В частности, наша команда успешно применяет несколько подобных техник на практике.
Также стоит отметить, что данные способы позволяют не торговать в "классическом" смысле слова. Финансовые операции, конечно, придется проводить.
Всем известно, что в этом мире нет ничего идеального и имеющего КПД 100%. И с рынками ситуация ровно такая же.
Основные неэффективности и способы заработка на них
Информационная ассиметрия
Мы уверены, что в наши дни информация - самый ценный ресурс человечества. Как сказал кумир нашей команды: "Кто владеет информацией, тот владеет миром." На финансовом поприще этот тезис максимально правдив, ведь разные участники рынка обладают неравным доступом к информации. В традиционных рынках это может быть анализ отчётности, инсайдерская информация. В криптовалютах — события, связанные с обновлениями сети или листингами на биржах.
Как заработать:
- Использование анализа данных (Big Data): мониторинг социальных сетей, новостных лент, блокчейнов (on-chain data). Например, отслеживание крупных переводов в сети для определения предстоящих рыночных движений.
- Разработка торговых ботов, реагирующих быстрее человека на новости или изменения рыночной ситуации.
Эффект толпы и поведенческое искажение
Люди склонны следовать за толпой, что создаёт аномалии, такие как резкие пампы и дампы на криптовалютных рынках или пузыри на традиционных рынках.
Как заработать:
- Контртрендовые стратегии: Например, открытие шортов в момент чрезмерного роста цены актива на основе индикаторов вроде RSI или анализа объёмов.
- Анализ настроений: Использование NLP (Natural Language Processing) моделей для оценки настроений участников на форумах (Reddit, Twitter). Например, чрезмерно позитивное настроение может быть сигналом к возможному обвалу.
Арбитражные возможности
Разница в ценах одного и того же актива на разных рынках (биржах) или между связанными инструментами. В криптовалютах это особенно актуально из-за множества децентрализованных и централизованных платформ.
Как заработать:
- Пространственный арбитраж: Классика жанра. Покупка актива на одной бирже и его продажа на другой с более высокой ценой. Например, BTC может торговаться дороже на бирже в стране с ограниченным доступом к ликвидности.
- Арбитраж между фьючерсами и спотом: Использование разницы между спотовой и фьючерсной ценами для получения дохода через маржирование.
Недостаточная ликвидность
На низколиквидных рынках (small-cap stocks, low-cap tokens и другие) цены могут сильно колебаться из-за крупных сделок, создавая возможности для "ловли" неправильных котировок.
Как заработать:
- Маркет-мейкинг: Установка лимитных ордеров по краям спреда с использованием алгоритмов, которые реагируют на изменения ликвидности.
- Временной арбитраж: В крипто это может быть связано с временными задержками в обновлении цены на DEX (децентрализованных биржах).
Ошибки алгоритмов и фрагментация рынка
Технические сбои на биржах, недооценка информации алгоритмами или запаздывающие котировки могут создавать арбитражные ситуации. Например, "флеш-крэши" (flash crashes), сквизы и другие.
Как заработать:
- Скальпинг: Использование высокочастотных стратегий (HFT) для извлечения выгоды из краткосрочных ценовых аномалий.
- Управляемое тестирование алгоритмов: Создание систем для оценки поведения других участников и их алгоритмов, чтобы использовать их слабости.
Итог
Если вы владеете техническими, финансовыми навыками высокого уровня и хорошо разбираетесь в поведенческой экономике, у вас есть все шансы сопоставить конкуренцию трейдерам. А также попасть в команду Slavtrad, наш менеджер готов дать обратную связь на любой запрос и предложение!
Всем спасибо за прочтение, добра вам и прибыли! А чтобы у вас было и то, и другое, подписывайтесь на наш телеграм: https://t.me/+54HTjvdB2GsxZTIy