Друзья, всем привет! 🙋♂️
Сегодня я хочу поговорить с вами о книге, которую без преувеличения, можно назвать культовой среди трейдеров. Одни считают ее "Библией спекулянтов", другие перечитывают по десятку раз, третьи используют как учебник по психологии трейдера. И знаете что? Все они правы. Несмотря на то, что этой книге уже больше ста лет, она по-прежнему актуальна.
Итак, знакомьтесь: "Воспоминания биржевого спекулянта" , автор Эдвин Лефевр. Главный герой - легендарный Джесси Лауристон Ливермор, величайший биржевой торговец начала 20 века. Вы только представьте себе: в 15 лет он ушел из дома с согласия матери, потому что не захотел быть фермером как свой отец, а уже в 30 лет, он заработал 1 миллион долларов за один торговый день!
Ливермор был не просто успешным трейдером, он вошёл в историю как человек, который не боялся шортить рынок даже в самые страшные времена. Так, во время биржевых крахов 1907 и 1929 годов , "Великий медведь", зарабатывал, пока все остальные паниковали. Но за его успехами стоят и падения. Джесси несколько раз терял всё, что нажил, но потом поднимался снова.
Благодаря этой книге, мы можем перенять опыт и мудрость величайшего трейдера.
И вот, что на мой взгляд, самое главное из этой книги:
1. Рынок всегда прав, а вы - нет.
Ливермор подчёркивает: рынок никогда не ошибается, а трейдеры делают это постоянно. Он сравнивает рынок с огромной силой, которую невозможно переиграть. Пытаться "перехитрить" рынок - значит поддаться своим эмоциям и проиграть.
Пример из жизни : Еще недавно я был уверен, что акции компании Positive Technologies, вот-вот начнут расти. Все вокруг о ней только и говорили. Из каждого "утюга" вещали о том, что это просто ракета нашего рынка.
Купил, а они обвалились. Почему? Я совершил покупку на эмоциях и пренебрег анализом и рыночным фоном.
Совет от Ливермора: анализируйте факты и следите за рынком, а не стройте догадки. Рынок движется так, как нужно ему, а не так, как мы хотим.
2. Терпение важнее скорости.
Одна из самых сильных мыслей Ливермора: "Деньги делаются не во время торговли, а во время ожидания". Самые большие доходы он получал, удерживая позиции неделями, месяцами, иногда и дольше.
Пример : представьте, что вы купили акцию и она подросла на пару процентов. Ваша прибыль будет не велика. Но если это хорошая и сильная "бумага", то за пару месяцев,на растущем рынке, она может вырасти значительно выше. А значит и доход будет больше, если подождать.
Совет: Если вы не профессиональный трейдер, то вместо бесконечных попыток запрыгнуть в "ту самую ракету", дождитесь момента, когда ситуация станет понятной. Терпение - это тоже стратегия.
3. Не усредняйте убыточные позиции.
Ливермор категорически против усреднения позиций. По его мнению, это одна из самых больших ошибок, которую может допустить трейдер.
Он утверждает, что усредняясь, вы удваиваете риск, а не возможную выгоду. Если позиция убыточна, значит, вы ошиблись в оценке. Тот, кто продолжает вкладывать, просто не хочет признавать свои ошибки.
Пример : Еще в самом начале своей карьеры, Ливермор однажды решил усреднить акции компании, которые начали падать. В итоге он потерял деньги, но зато понял, что идти против рынка - бесполезно.
Совет: учитесь признавать ошибки. Если позиция идет против вас, лучше выйти из нее и сохранить капитал.
4. Учитесь на ошибках.
Ошибки на рынке неизбежны, но важно, как вы к ним относитесь. Ливермор не раз терял все свои деньги, но каждый раз он воспринимал это как очередной урок.
Личный пример : когда я только начинал, я пренебрегал основными правилами торговли и риск-менеджментом. Закончилось все потерей большей части капитала. Это научило меня изучать отчеты компаний и анализировать рынок, а так же соблюдать риск-менеджмент.
Совет: Ведите дневник трейдера. Записывайте, почему вы приняли то или иное решение, а потом анализируйте результаты. Это поможет учиться быстрее.
5. Работайте по плану.
Ливермор говорил: "Эмоции - злейший друг трейдера". Он всегда придерживался четкой системы и плана. Когда торгуешь спонтанно, то практически всегда проигрываешь.
Пример из книги : Однажды Ливермор нарушил свое собственное правило и купил акции по совету знакомого. Итог - серьёзные потери.
Совет: перед каждой сделкой спрашивайте себя: "Почему я это делаю? Есть ли у меня план?" Если ответа нет, ничего не делайте.
6. Не гоняйтесь за слухами.
На рынке всегда есть слухи, что "эти акции вот-вот выстрелят". Но, как говорит Ливермор, 99% таких "новостей" - пустышка. Гоняться за такими новостями - значит играть в казино.
Совет: опирайтесь на аналитику и факты, а не на мнение толпы.
7. Торгуйте с разумным риском.
Ещё одно правило Ливермора: никогда не рискуйте всем капиталом. Он советовал вкладывать на каждом этапе только часть средств и всегда иметь "подушку безопасности".
Пример : Однажды я вложил все деньги в одну акцию, решив, что это беспроигрышный вариант. Как вы думаете, чем всё закончилось? Минус депозит и ценный урок.
Совет: всегда помните: риск должен быть оправдан.
Итог
"Воспоминания биржевого спекулянта" - это книга с бесценным опытом трейдера, который прошёл через всё: от побед до поражений. Ливермор делится своим опытом, учит нас правилам торговли, сохранять хладнокровие и анализировать свои ошибки.
А теперь вопрос к вам: какой из этих уроков вам больше всего запомнился? Или, может быть, вы уже применяете что-то из этих советов? Делитесь в комментариях, будем обсуждать! 😊