Большую часть времени рынок находится в движении. Ценовое движение регулярно меняет направление вслед за изменениями настроений участников рынка.
Доминирующая устойчивая тенденция в ценовом движении, которая наблюдается в данный момент, называется трендом.
И сегодня мы поговорим о том, как определять тренд, анализировать его и прогнозировать его дальнейшее развитие или разворот.
А если вы хотите присоединиться к нам и начать торговать на топовых биржах, напоминаем, что наша команда торгует на криптобиржах Bybit, BingX и OKX.
Чтобы получить повышенные бонусы для новых трейдеров с нашей партнерской программой достаточно использовать наш промокод при регистрации.
Почему тренд — это важно?
Один из фундаментальных принципов теханализа гласит: “Тренд — твой друг”. Это действительно так.
Следуя текущей тенденции, торгуя “по тренду”, трейдеры как раз таки извлекают наибольшую прибыль.
Сделки “против тренда”, хоть они и тоже порой имеют смысл, несут куда больший риск, значительно сложнее в исполнении и требуют немалого опыта.
Итак, начнем с простого вопроса: какие бывают тренды?
- Когда цена преимущественно растет — это восходящий или “бычий” тренд;
- Когда цена в основном снижается тренд — нисходящий или “медвежий”.
Вроде бы, все очевидно. Однако рынок не всегда активно растет или падает. Очень часто цена движется в относительно узком диапазоне, без ярко выраженной тенденции.
Это называется боковым движением или “боковиком”. Можно сказать, что рынки движутся в бок даже большую часть времени, относительно периодов роста или падения.
Относительная стабильность боковика все же позволяет торговать, даже довольно успешно — в нем трейдеры часто заключают сделки опираясь на границы диапазона, в который “зажата” цена.
Но торговля по сильному тренду гораздо более прибыльна, поэтому важно уметь определить тренд, а в идеале еще и смочь спрогнозировать его начало.
Как определить тренд?
Даже при сильном тренде, цена не движется вертикально вверх или вниз.
Ее движение сопровождается откатами в обратную сторону — так называемыми “коррекциями”, а также периодами консолидации, например, когда рынок условно говоря “готовится” к следующему импульсу (или остывает перед разворотом).
Нелинейное движение цены формирует на графике максимумы и минимумы.
По ярко выраженным ценовым пикам и впадинам как раз определяется тренд.
Традиционно восходящий тренд определяет последовательность повышающихся ценовых максимумов.
В нисходящем тренде каждый последующий ценовой минимум должен быть ниже предыдущего.
Для разметки тренда часто используются так называемы “трендовые линии”.
В восходящем тренде такая линия проводится снизу и должна соединять как минимум две впадины (желательно больше).
В нисходящем тренде линию рисуют сверху — она должна соединять как минимум два пика.
По хорошему точки касания должны быть относительно равномерно распределены по линии.
Трендовые линии могут выступать как “поддержка” в бычьем тренде или как “сопротивление” в медвежьем.
Однако на них цена не всегда реагирует так же ярко, как на более сильные горизонтальные уровни, которые мы разберем отдельно.
Так как мы можем работать с разными таймфреймами, тренды можно еще разделить на краткосрочные и долгосрочные.
К примеру, сменив таймфрейм, мы можем увидеть внутри более широкой восходящей тенденции с недельного графика продолжительные периоды нисходящего движения на четырехчасовом графике.
Анализ тренда
Анализируя тренд, трейдер обращает внимание, например, на его силу.
Силу тренда можно оценить, скажем, просто измеряя относительную высоту каждого ценового пика (на восходящем тренде) или глубину впадины (на нисходящем).
Кроме того о силе тренда говорят показания некоторых индикаторов, например, RSI и MACD. О сигналах этих индикаторов и работе с ними мы тоже скоро выпустим отдельный материал.
Так или иначе, основная цель при анализе тренда — это спрогнозировать его продолжение или грядущую смену тренда.
Скажем, если тренд теряет силу и замедляется, это может говорить о том что предстоит более масштабная коррекция или разворот.
Более яркий сигнал разворота — это слом структуры тренда, когда нарушается последовательность повышающихся максимумов или снижающихся минимумов.
Например, когда на восходящем тренде следующий пик оказывается ниже предыдущего — это тревожный сигнал. Если затем будет отрисован еще и более низкий минимум, сигнал станет еще более выраженным.
Паттерны разворота и продолжения тренда
Спрогнозировать разворот или продолжение тенденции можно по так называемым “паттернам” или фигурам на ценовом графике.
Разворотной фигурой считается, например, “двойная вершина” — два последовательных пика примерно одинаковой высоты.
Она, грубо говоря, показывает, что тенденция ослабевает и рынку не удалось перебить предыдущий максимум.
В традиционном теханализе цель сделки по такой фигуре будет находиться внизу, на расстоянии приблизительно равном высоте двойной вершины.
Для нисходящего тренда аналогом этой фигуры служит “двойное дно”.
Еще одна очень известная разворотная фигура — “голова и плечи”.
Она состоит уже из трех пиков — самого высокого в центре и двух пониже по обе стороны от него.
По классике в сделку по сигналу головы с плечами входят при пробое “линии шеи” которая рисуется по основанию трех пиков.
У этой фигуры также есть зеркальный вариант — "перевернутая" голова с плечами.
Фигурами продолжения тренда считаются, в частности, “флаг” и “вымпел”.
Флаг образуют две параллельных трендовых линии, направленных в сторону, противоположную тренду, а вымпел две сходящихся линии.
Эти фигуры возникают после довольно сильного импульса, который образует “древко” или “флагшток”, на котором держится фигура.
Также о продолжении тренда могут говорить “восходящий треугольник” на бычьем тренде и “нисходящий треугольник” на медвежьем.
Эти фигуры показывают, что цена “поджимается” к некоему сильному уровню. Пробой уровня может послужить началом следующего сильного импульса, а сам уровень — стать следующей “поддержкой” для цены.
Существуют также фигуры, которые показывают неопределенность. Например, симметричный треугольник.
Здесь дальнейший прогноз может зависеть от того, в какую сторону фигура будет “пробита”.
В отличие от вымпела, который также может напоминать симметричный треугольник, эта фигура обычно больше и ей не обязательно должно предшествовать сильное движение.
На самом деле, конечно, фигур и паттернов значительно больше, но мы не будем детально останавливаться на каждой.
Как и в случае со свечами и небольшими свечными формациями, вы без труда найдете в сети подробные таблицы с трактовкой самых разных трендовых паттернов и фигур.
Но гораздо важнее, на наш взгляд, через стабильное наблюдение за рынком, сформировать общее понимание рыночной структуры, и разобраться о чем в действительности говорят те или иные паттерны.
Рыночные циклы и их фазы
Напоследок пару слов о более широкой концепции рыночных циклов.
Многие трейдеры отмечают, что рынок не просто хаотично меняет направление. Его движение циклично и имеет некую регулярность.
Хорошо описывает рыночные циклы и их составные части, например, модель Ричарда Вайкоффа.
Она выделяет несколько фаз глобального рыночного цикла:
- Накопление — боковое движение, в течение которого более опытные и осведомленные инвесторы зачастую формируют свои портфели.
- Импульс — глобальный восходящий тренд. Может сопровождаться кратковременными повторными фазами накопления.
- Распределение — в какой-то момент импульс замедляется, а более опытные игроки, грубо говоря, распределяют накопленные активы более “поздним” участникам рынка, которые присоединились к тренду на пике, следуя всеобщей эйфории;
- Падение или уценка — после кульминации восходящего импульса и распределения рынок неизбежно начинает снижаться. Нисходящее движение также может сопровождаться повторными, более короткими фазами распределения и “ложными” разворотами вверх, которые часто оказываются ловушкой для неопытных трейдеров. Однако, в какой то момент рынок прекращает снижение и начинается новая фаза накопления.
Понимание рыночных циклов позволяет стратегически планировать свою торговлю — когда стоит набирать позиции, а когда напротив следует сократить риски и зафиксировать прибыль.
Но для этого, опять же, требуется опыт нахождения “на рынке”.
Поэтому если вы начинаете свой путь в трейдинге не пренебрегайте анализом графиков, никуда не спешите и не поддавайтесь излишним эмоциям.
Даже если в этом рыночном цикле вы не заработаете деньги, вы заработаете бесценный опыт, который подготовит вас к следующему циклу.
***
На этом мы прервемся до следующего раза, но ненадолго — впереди еще много важных и интересных тем.
Если вам понравился этот материал, не забудьте поставить лайк и подписаться, ну и конечно не стесняйтесь оставлять свои мнения и пожелания в комментариях.
А если вы ищите для себя хорошую криптобиржу, наш телеграм-бот поможет выбрать из большинства топовых площадок и зарегистрироваться на лучших условиях .