Снова наш рынок в лице индекса Мосбиржи приближается к отметке в 2500 пунктов и у многих участников один вопрос: в этот раз пробъем? Увы, достоверного ответа на этот вопрос никто не даст...
Для фондового рынка сейчас есть 2 ключевых фактора. Первый фактор - это геополитика, а второй - ключевая ставка. Факторы стоимости нефти и рубля, по наблюдениям, уже не имеют того влияния на рынок, что оказывалось еще несколько месяцев назад. Только геополитика и ключевая ставка...
Судя по реакции участников рынка на победу Трампа, а затем и на повышение градуса эскалации самоходным Джо, геополитика занимает первое место... Оно и не удивительно, ведь по сути наша страна столкнулась с экзистенциальной угрозой. А значит чем лучше будут геополитические новости, тем выше будет рынок, даже не смотря на ужесточение ДКП нашим ЦБ (речь про повышение ключевой ставки).
Мои покупки активов на 151-й неделе можно посмотреть в этом видеоролике.
Динамика роста рынка и портфеля
Рост рынка и портфеля за последнюю неделю:
📈Индекс Мосбиржи снизился на: -4,5%
📈Портфель снизился на: -1,5%
По результатам 47-й недели в 2024 году, портфель опережает Индекс Мосбиржи (на 3%). Это уже 32-я победа портфеля... Индексу же удалось опередить портфель только 15 раз за этот год.
Рост рынка и портфеля за последний месяц:
📈Индекс Мосбиржи снизился на: -6,1%
📈Портфель снизился на: -2,4%
ТОП лидеров и аутсайдеров
Лидеры портфеля за последние 10 дней:
🥇 Фонд золота GOLD (+8,2%)
🥈 Фонд золота TGLD (+6,5%)
🥉 Европлан (+0,5%)
Аутсайдеры портфеля за последние 10 дней:
🔻Сегежа (-17,2%)
🔻Транснефть (-13,8%)
🔻Ростелеком (-9,4%)
Фактические показатели портфеля
Все показатели портфеля приведены с учетом полной доходности (т.е. с учетом всех выплаченных начислений).
Стоимость:
📌 Инвестировано: 976`210 р.* (+8`000 р. за неделю)
📌 Текущая стоимость: 1`065`015 р. (-24`202 р. за неделю)
* Платформа учитывает доход от принудительной продажи гонконгского доллара с последующей конвертацией в юань как дополнительное пополнение средств, а должно учитывать этот доход в прибыли портфеля.
Общая прибыль (с уч. всех начислений):
📌Бумажная прибыль: 87`585 р.* (-32`202 р. или -26,6% за неделю)
* Как уже сказано в сноске выше, доход от принудительной продажи гонконгского доллара и последующей его конвертации в юань должен отражаться в прибыли портфеля, а сейчас они отражаются в во вложениях.
Общая прибыль складывается из:
📌разница цены активов: +29`895 р. (-33`711 р. за неделю)
📌прибыль от продаж: +5`435 р. (+355 р. за неделю)
📌получено начислений: +60`753 р. (+3`851 р. за неделю)
📌уплачено налогов с дивидендов: 6`555 р. (+125 р. за неделю)
📌уплачено комиссий: 786 р. (+9 р. за неделю)
Доходность портфеля:
📌 среднегодовая полная доходность: 8% (-3% за неделю)
📌дивидендная доходность от капитала: +7,3% (+0,2% за неделю)
📌среднегодовой рост дивидендов: +9,3% (0% за неделю)
Что должно быть по плану на сегодня
📌 вложения: 976`210 р. (факт отстает/опережает план на: 0 р. 👌)
📌 стоимость: 1`069`667 р. (факт опережает план на: -4`651 р. 🤔)
📌 разница цены активов: 93`457 р. (факт отстает от плана на: -63`561 р. 👎😮)
📌 среднегодовая доходность: 8% (факт опережает план на: 0% 👌)
📌 див.доходность от капитала: 3% (факт опережает план на: +4,3% 💪)
Бенчмаркинг портфеля за последний год
📌 портфель опережает IMOEX на 15,4% (+3,6% за неделю)
📌 портфель опережает MCFTR (полная доходность) на 8% (+3,4% за неделю)
📌 S&P 500 опережает портфель на 52,3% (+10,7% за неделю)
❗❗Портфель находится в открытом доступе на площадке Snowball. Кликайте и проходите, чтобы изучить его во всех деталях, если вам, конечно, это интересно😊
Спасибо за время, потраченное на мое "творчество". Не забывайте ставить лайки - для вас это не трудно, а мне приятно и сильно помогает в развитии канала =)
Ну и подписывайтесь на мой телеграм-канал или направляйте письма с вопросами мне на почту: finfenyx@yandex.ru