Крипто Шпион — инфоаналитический инструмент на рынке криптовалют. Помогает трейдеру быстрее остальных получать данные, которые становятся источником прибыльных идей на крипто рынке.
Крипто Шпион включает следующие функции:
- Индикатор Силы AI — модель искусственного интеллекта, которая помогает прогнозировать движения биткоина внутри дня.
- Дельта – помогает следить за движущей силой рынка, рыночными ордерами, и делать из этого выводы о том, что в моменте преобладает на рынке – спрос или предложение.
- Соотношение бид/аск — помогает трейдеру принять решение, в каком направлении лучше торговать: лонг или шорт. Отслеживает отложенные спрос и предложение – соотношение лимитных заявок. В совокупности с дельтой помогает составить полную картину о преобладании на рынке спроса или предложения.
- Рейтинг токенов по Индикатору спроса – помогает найти токены с самым активным спросом или предложением. Помогает находить манипуляции маркетмейкеров, действия инсайдеров и токены с самым сильным новостным фоном.
- Быстрые новости из первоисточников и твиты эмитентов токенов и влиятельных зарубежных лидеров мнений с фильтрами, помогающими выделять из всего новостного потока то, что нужно именно вам.
- Сопровождение аналитика — комментарии профессионального аналитика по рынку для лучшего понимания сигналов Шпиона.
- Аномальные объемы — показывает интерес участников рынка к конкретному токену в моменте.
- Соотношение бид/аск для отдельных токенов — помогает трейдеру найти потенциально недооценённые и переоценённые токены.
- Фандинг — показывает, насколько закредитованы участники рынка и предупреждает о возможных шорт-сквизах и лонг-сквизах.
- Соотношение лонг/шорт — помогает трейдеру определить потенциал роста токена.
👉 Подключиться к Крипто Шпиону
Индикатор Силы AI
Описание. Мы обучили модель машинного обучения на данных Крипто Шпиона за последние два года. Модель помогает оценить текущее состояние рынка и облегчает процесс принятия решений по краткосрочным трейдам.
Значения индикатора
• 0-49: инициатива продавцов — повышенная вероятность, что биткоин закроет торговый день снижением
• 51-100: инициатива покупателей — повышенная вероятность, что биткоин закроет торговый день ростом.
Как использовать
- Открывать сделки в направлении сигнала индикатора
- Использовать индикатор в вашей стратегии для определения приоритетного направления сделок (лонг или шорт)
В дни выхода важных макро событий повышенная вероятность ошибки индикатора.
Где смотреть
Значение индикатора выходит каждый день в канале Аналитика в 2:30 мск.
Дельта
Описание. Дельта — разница между рыночными покупками и продажами в криптоактивах. Индикатор позволяет понять настроения на рынке, увидеть ложные и истинные пробои уровней, найти точку входа.
Как использовать. На рынке есть 4 фазы рынка: бычий тренд, медвежий тренд, боковик, разворот. В каждой фазе можно использовать дельту по-разному.
🐂 Если цена растет, а дельта в токене становится отрицательной, это может указывать на ослабление тренда и возможный разворот. Если цена растет вместе с положительной дельтой, это подтверждает силу восходящего тренда.
🐻 Если цена снижается, а дельта положительная, это может указывать на ослабление тренда и возможный разворот. Если цена снижается вместе с дельтой, мы получаем подтверждение восходящего тренда.
➡️ В боковике важно определить предыдущую фазу рынка: 🐂 или 🐻 и смотреть на динамику дельты в боковике, торгуя на отскоке или пробое границ.
Например, перед боковиком был восходящий тренд, а в боковике видим, что продавец остается сильным и дельта растет. Это указывает на продолжение тренда, поэтому стоит рассматривать лонг позиции на отскок от нижней границы боковика и на пробой верхней.
Где смотреть. Чтобы следить за Дельтой в Крипто Шпионе, нажмите в боте кнопку Дельта, затем введите тикер токена и период до 60 дней.
👉 Подключиться к Крипто Шпиону
Соотношение бид/аск
Описание
Биды - заявки на покупку
Аски - заявки на продажу
Определив соотношение бидов к аскам на всем рынке, вы сможете понять настроение трейдеров и находить точки разворота.
Соотношение бидов и асков — это показатель, отражающий баланс между текущим спросом и предложением на рынке для конкретного актива.
❗️ Инструмент активно используется Мозговым центром Сигналов для поиска идей.
Как использовать.
- На основе исторических данных определяются значения, при достижении которых с высокой вероятностью следует разворот рынка. Например, bid/ask растёт до 0.8 — вероятно, в ближайшее время рынок перейдёт к росту. А при снижении bid/ask до 0.4, вероятно, рынок перейдёт к падению после роста.
- Сигнал к открытию позиции может давать динамика изменения показателя. Например, Резкое изменение соотношения может указывать на вероятное активное движение котировок в ближайшее время.
Где смотреть. В Шпионе три типа сообщений для определения Bid/Ask
- Ежечасное сообщение в боте и в канале "Сводка" показывает среднее соотношения во всех токенах на бирже Binance на разной глубине стакана: 3%, 8%, 60% (что показывает глубина, рассказываем ниже).
- Сообщения по кнопкам в боте показывают топ токенов по наибольшему соотношению Bid к Ask и наоборот.
- Сумма Bid и Ask по конкретному токену, показывается в боте при вводе тикера.
👉 Подключиться к Крипто Шпиону
Индикатор спроса
Описание. Индикатор построен на основе дельты для более эффективного её использования в торговле.
Мы вычисляем все значения дельты для каждого тикера за год и строим диапазон от минимума дельты до максимума. Значение Индикатора спроса – положение дельты в текщий момент в этом историческом диапазоне.
Например:
- 50 – дельта находится ровно в середине исторического диапазона. Нет явного преобладания покупателей или продавцов.
- 0 – дельта на минимуме за год. В тикере прошёл крупный объём на продажу.
- 100 – дельта на максимуме за год. В тикере прошёл крупный объём на покупку.
Также дельта может принимать значения меньше 0 и больше 100 – это очень сильные аномалии.
Как использовать:
- Определять переход инициативы от продавцов к покупателям и наоборот на основе изменения индекса
- Предсказывать глобальные развороты на основе резкого изменения дельты при незначительном изменении цены
Часто при приближении индикатора к 0 или 100 сигнализирует о скором истощении предложения или спроса соответственно, так прошёл аномальный объём на продажу/покупку.
Как выбрать диапазон индикатора:
Чем больше диапазон - тем сильнее движение и дольше ждать отработки.
- 12 часов лучше всего предсказывает движение на день – несколько дней
- 1 час помогает во внутридневной торговле
Где смотреть:
- В канале Сводка каждый час выводится значение индикатора на основе 12 часовой дельты биткоина
- Индикатор по конкретному токену можно посмотреть в боте Крипто Шпиона, ссылку на который получите после подключения. Просто введите тикер интересного вам токена, чтобы получить данные
👉 Подключиться к Крипто Шпиону
Рейтинг токенов по Индикатору спроса
Описание. Рейтинг токенов — перечень тикеров с самым высоким и самым низким значением Индикатора спроса за 24 часа.
Как использовать:
• Во время восходящего тренда тикеры с самыми высокими значениями скорее всего будут расти сильнее рынка.
• Во время нисходящего тренда рейтинг помогает отслеживать, какие тикеры сбрасывают в первую очередь — велика вероятность, лидеры по продажам будут падать быстрее рынка.
• Во время пролива рейтинг показывает, какие тикеры интереснее всего по текущим ценам — велика вероятность, что токены в топе по покупкам будут сильнее рынка во время отскока.
Стоит дополнительно следить за показателями перепроданности или перекупленности для данных тикеров с помощью фандинга и бид/аск. И за новостями — если тикер попал в рейтинг на новости, спрос может быстро упасть.
Если новости до попадания тикера в рейтинг не было, то стоит следить за выходом будущих событий. Есть вероятность, что тикер попал в рейтинг благодаря покупкам инсайдеров и с выходом новости начнётся разгрузка.
Где смотреть. Данные выходят раз в час в канале Сводка.
👉 Подключиться к Крипто Шпиону
Новостной бот
Описание. Источник информации, который позволит быть в курсе всех событий на крипто рынке. Помогает реагировать на события одним из первых на рынке.
Мы реализовали несколько видов фильтров:
- Общие новости – вам будут приходить новсти из главных крипто-медиа
• Coindesk
• The Block
• Cointelegraph
• Decrypt
• Forbes
• Techcrunch
• Fortune
• FT
• Листинги Binance
• DeItaone
• WuBlockchain
- Фильтр по токенам – помогает настроить ленту так, чтобы вам приходили новости только по интересующим вас токенам. Также можно подписаться и следить только за определёнными эшелонами токенов.
- Молния – эти новости приходят вам вне зависимости от подключённых фильтров с пометкой молния. Это обычно одна-две новости в день, но они гарантированно двигают рынок.
Как использовать. Следите за новостями по токенам, которые торгуете, а также за ключевыми событиями и реагируйте на выход важных событий.
👉 Подключиться к Крипто Шпиону
Сопровождение аналитика
В отдельном закрытом канале аналитик комментирует отдельные сообщения Крипто Шпиона, рассказывает о стратегиях торговли по нему и делится взглядом на рынок. Сопровождение аналитика позволит лучше понимать функции продукта и рынок в целом.
Аномальные объёмы
Описание. Шпион анализирует данные торгов и фиксирует аномальные события на минутных интервалах:
• Аномальный объем — объем заключенных сделок с начала минуты превышает 99.75-99.9% (для каждого токена свой параметр) сделок за каждую минуту на протяжении последних трех месяцев.
• Аномальное изменение цены — изменение цены с начала минуты превышает 99.75-99.9% минутных изменений цены за последние три месяца.
Как использовать
• Определить точки входа. Резкое увеличение торгового объема часто предшествует значительным ценовым движениям. Но возможны как фиксация на объемах, так и дальнейшее движение по тренду.
• Подтвердить сигнал, полученный из других источников: остальных функций Шпиона, теханализа и пр.
• Анализ новостного фона. Объемы часто проходят на новостях. Трейдеры могут искать такие новости или события, которые могли бы объяснить резкое увеличение интереса и объемов, что может помочь принять более обоснованное торговое решение.
Где смотреть. Сигналы приходят в отдельном боте. Также можно настроить фильтры по тикерам и эшелонам, которые вам интересны.
👉 Подключиться к Крипто Шпиону
Фандинг
Описание. Анализ фандинга помогает находить токены с высоким риском шорт/лонг-сквиза, а также делать вывод о перепроданности/перекупленности рынка.
Фандинг — механизм, используемый на биржах с бессрочными фьючерсными контрактами, чтобы уравновешивать цену контракта и поддерживать её в соответствии с рыночным курсом базового актива.
Например, фьючерс на биткоин торгуется на 1% выше самого биткоина из-за того, что трейдеры начали скупать его с большими плечами. В этом случае фандинг сильно вырастет и игроки, удерживающие лонги фьючерса, должны будут периодически платить шортистам большую комиссию за удержание позиции, пока цена фьючерса и спота не выровняется.
Как использовать. Аномальные положительные и отрицательные фандинги говорят о том, что трейдеры завышают плечи в своих фьючерсных позициях. Это создаёт риск лонг/шорт-сквиза.
При высоком фандинге лонги становятся менее привлекательными. При низком — менее интересны шорты.
Где смотреть. В Шпионе два типа сообщения с фандингом:
- Топ токенов с отрицательным и положительным фандингом. Сообщения выводятся по кнопке "ФАНДИНГ ТОП" в вашем сигнальном боте. Позволяет делать прогноз по конкретным токенам на бирже.
- Фандинг на рынке: сколько токенов на бирже Binance с отрицательным, нейтральным и положительным фандингом. Позволяет оценить ситуацию на рынке. Чем выше процент положительного фандинга тем сильнее перегрет рынок.
Соотношение лонг/шорт
Описание. Функция показывает соотношение открытых на рынке длинных позиций к коротким в конкретном токене.
Как использовать
• Найти точку входа или выхода. Например, высокое значение может указывать на перекупленность — сигнал на закрытие лонга или открытие шорта.
• Оценить общий риск на рынке. Высокое соотношение лонгов к шортам в условиях падающего рынка может предупреждать о потенциальном ликвидационном риске.
• Оценить настроение на рынке. Если соотношение лонгов к шортам высокое, это может указывать на бычьи настроения среди трейдеров, т.е. большинство ожидает роста цен.
• Находить и анализировать тренды. Изучение изменений в соотношении лонгов к шортам со временем может помочь выявить тенденции и потенциальные изменения в настроениях трейдеров, что может предшествовать большим движениям на рынке.
Где смотреть. В вашем боте (бот с цифрой в названии, например, Крипто Шпион 1) с аномальными объемами введите тикер токена, например, BNB, bnb или BNBUSDT. Вы получите сообщение с основной информацией по токену, в том числе долю лонгов в открытых позициях.