В сфере, где ты абсолютно сам себе хозяин, где нет никаких правил по количеству, частоте и стороне покупки (лонг/шорт), чрезвычайно важно обозначить границы дозволенного.
Читая истории успешных трейдеров, можно наткнуться на варианты таких границ. Это бывает торговля 1 час в день или торговля только до обеда, иногда это только торговля каким-то одним инструментом или вообще торговля только по средам.
Мы невольно можем подумать о том, что их правила некая истина, ведь эти люди успешные трейдеры, а значит не просто разбогатели, но и удержались в этом сложном бизнесе.
И складывается еще один логичный вывод: раз эти люди успешны и достаточно опытны, то значит они могли перепробовать большое количество правил и их комбинаций, оставив те, которые действительно работают.
Это то же самое, что со стратегиями торговли - ты просто веришь человеку, который 30 лет в бизнесе и сколотил состояние. Ты хочешь так же и потому ведешь себя так же. Это абсолютно нормальное желание.
Но, начиная примерять чужие правила на себя, получается каша и иногда результаты получаются даже хуже, чем были без них. В такие моменты начинает казаться, что правила просто не для нас. К черту их, ведь мы же без них как-то справлялись. Но, как показывает практика, на короткой дистанции отрицание правил не вредит, а на длинной без них никак.
Я перепробовал большое количество различного рода правил, которые ограничивают торговлю по каким-либо параметрам, но ни с чем я надолго не смог подружиться, так как они шли вразрез с моими понятиями о торговле.
В итоге я пришел к выводу, что, как нет единственно правильного способа торговать, так и нет единого свода правил, которого надо обязательно придерживаться.
Правила в трейдинге нужны только для того, чтобы взять на себя ответственность за свою же торговлю.
Как завести правила, которые помогут?
Надо просто посмотреть от чего вы страдаете и отталкиваться от этого.
Я люблю торговать. Мне нравится агрессивная торговля на импульсах, прибавляя к выигрышной позиции. Приведу пару примеров таких сделок:
Я готов этим заниматься круглосуточно и это приносит деньги. Более того, когда продолжительное время получается собирать прибыль, то на промежуточные убытки внимания не обращаешь.
А зачем на убытки обращать внимание? Я же не просто знаю, а я по факту с одной успешной сделки покрываю все убытки и сверху солидно зарабатываю.
В моем случае такое поведение взрывоопасно, т.к., будучи на практике в себе настолько уверенным, начинаешь уже торговать не по каким-то правилам, паттернам, а начинаешь торговать без разбора и некогда качественная торговля превращается в долбежку о рынок, где мысли о том, что надо оседлать этот шикарный импульс замещают мысли о том, что может эта сделка, а может эта или эта принесет мне деньги.
Входишь в раж.
В итоге получаешь такой результат:
На скриншоте 7 сделок за сегодня и все мимо.
Постфактум выглядит как стрельба из дробовика, но в моменте ощущалось все достаточно логично: продолжение тренда или разворот, прибавка к позиции.
С одной стороны все это походит на неконтролируемые эмоции, но с другой стороны была другая картина и рынок по сути просто весь день простоял без очевидного тренда, то есть в боковике.
Рано или поздно любая стратегия дает сбой и бывают моменты, когда все действия, которые приносили прибыль вчера, сегодня уже становятся контрпродуктивными.
Деморализует ли такое? В целом да, но до первой хорошей сделки или до первой хорошо занятой позиции.
Описание примера взято из моего телеграм канала (ссылка на этот пост) и, читая это почти месяц спустя, я вижу, что в тот момент даже не хотел признавать проблему. Но проблема была очевидна.
За полгода я заработал 300% прибыли, но все это отдал обратно в рынок чередой такой поступков.
Так вот проблему надо было все равно решить.
Сперва я принялся ограничивать себя сетапами, типа такое брать буду, а такое брать не буду.
Это пройденный этап и скажу сразу, что это были не правила торговли, а попытка переложить ответственность за свои неудачи на рынок.
Спустя время я понял, что таким образом просто пробую себя переучить торговать, но я получаю такую череду убытков не по причине того, что торговать не умею. Причина в том, что я себя контролировать не умею.
Был момент, когда я взял за правило торговать не больше 2 или 3 убытков подряд, но и это шляпа, потому что самоконтроля, а значит ответственности за свои действия это не прибавляло.
Раньше я считал, что стоп-лоссы и есть мой самоконтроль, что это и есть та самая и единственная защита от неудачи, но оказалось, что это не так.
Конечно хорошо, что они у меня есть, также хорошо, что я соблюдаю размер позиции, то есть из 3 нужных параметров 2 я соблюдал точно и поэтому у меня в 2 или в 3 раза меньше проблем, чем у других. Мне лишь надо было подкрутить пару вещей в своей голове.
Знать, что нужен самоконтроль, это одно, а в чем этот самоконтроль должен заключаться, уже другое. Надо копать.
Как только я не увиливал сам от себя, но зажать в углу самого себя все же удалось.
Во-первых, я выявил причину таких пулеметных очередей и она крылась в страхе не заработать, упустить хорошую сделку. Далее я подумал, как с этим справиться, ведь я давно в деле и знаю, что всегда придет еще один поезд, я знаю, что всегда нарисуется еще один сетап, ведь я торгую не первый месяц и день за днем убеждаюсь в этом, но почему-то всегда через какое-то время происходит сдвиг не в ту сторону.
В общем я вспомнил упражнение из книги Марка Дугласа, где надо выписать противоречащие друг другу убеждения. Я это делал года 2 или 3 назад, когда только помышлял заняться трейдингом всерьез и у меня там набралось пар 7 или 10 таких убеждений, от личности до рынка.
Теперь, когда я набрался опыта, оказалось даже интересно провести такой чекап и посмотреть, как изменилась ситуация.
Мое количество противоречащих убеждений друг другу сократилось до 3 пар и все они были банально про рынок, в том числе и про боязнь упустить прибыль, хотя я знаю, что всегда будет еще один шанс, а за ним другой и так далее, пока смерть не разлучит нас.
С этой информацией и информацией о том, что все же я замечательно торгую (это тупо отрицать), я пришел к одному простому для себя правилу: брать 2 сделки в день, но самые лучшие и в том стиле, в котором я торгую лучше всего и те сделки, которые просто грех упустить. Безубыточный результат за сделку тоже считается совершенной сделкой.
Таким образом я поборол страх упущенной выгоды и при этом дал волю своему торговому стилю, который приносит деньги. Также я стал внимательнее и более сфокусированным на торговле, так как могу трижды подумать о том, а брать ли эту сделку по $DAX если вечером начнутся торги по $DJI и там может нарисоваться вариант в 100 раз лучше, но я уже не смогу в этом принять участие, так как лимит исчерпан? А нужен ли мне этот очередной потенциальный разворот до такой степени, что я готов отказаться от потенциальной более очевидной сделки, но немного погодя?
Появилось то самое необходимое чувство ответственности за собственные торговые решения и это самый сок. Это то, что необходимо каждому.
На первый план начинает выходить мастерство, а не жадность.
Заработать в трейдинге не так сложно, как кажется, сложно сделать стабильность и предсказуемость собственных результатов, а с таким подходом волатильность моего портфеля станет умереннее.
Двух сделок в день достаточно, чтобы разбогатеть и двух сделок в день недостаточно, чтобы потерять заработанное.