На прошедшей неделе российский рынок столкнулся с мощным давлением из-за геополитической неопределенности, атак на инфраструктуру и корпоративных слухов. Индекс Мосбиржи прошел испытание на прочность, балансируя между локальными спадами и попытками отыграть потери. Несмотря на сложный фон, мой портфель показал завидную устойчивость, обогнав индекс Мосбиржи на 0,33%. 👍
Ключевой вопрос недели: смогут ли компании сохранить доходность в условиях ужесточения внешнего давления?
🔍Основные события недели, повлиявшие на настроения инвесторов:
- Геополитика: санкции остаются
Власти РФ и ЕС подтвердили отсутствие скорого снятия санкций.
Рынок отреагировал падением экспортно-ориентированных акций и ослаблением рубля. - Атака на газовую инфраструктуру
Уничтожение ГИС "Суджа" (10% транзита в ЕС) ударило по Газпрому (-4.4%).
Риски снижения экспортной выручки и новых атак на логистику. - Корпоративные слухи
Неподтверждённая информация о проблемах Совкомбанка, НЛМК, Русагро (-8.5%) вызвала распродажи.
Рост волатильности на 15%, переход в защитные активы.
📊 Динамика роста рынка и портфеля
За последнюю неделю:
- 📈 Индекс Мосбиржи: -5,5%
- 📈 Индекс Мосбиржи полной доходности: -5,5%
- 📈 Портфель: -5,2% (опережение индекса Мосбиржи на 0,3%)
По результатам недели индекс Мосбиржи и индекс полной доходности отстают от портфеля на 0,3%, а значит результат моего состязания с рынком становится 7:6 в пользу рынка полной доходности.
За последний месяц:
- 📈 Индекс Мосбиржи: -9,4%
- 📈 Портфель: -8,6% (опережение индекса Мосбиржи на 0,8%)
Что дальше? Исходя из последних новостей нам нужно пристально следить за:
- Реакцией ЦБ на давление на рубль.
- Отчетами компаний (риски пересмотра дивидендов).
Держитесь стратегии и не поддавайтесь панике! 💪 Лично я сейчас усиленно (насколько позовляет время) занимаюсь анализом рисков компании РусАгро на возможность покупки акции по обвалившимся ценам.
🏆 ТОП лидеров и аутсайдеров портфеля
Лидеры за последнюю неделю:
🥇 НКХП: +10,1% (доля в портфеле: 0,6%)
🥈 Фонд золота (GOLD): +2,1% (доля в портфеле: 3,9%)
🥉 Фонд золота (TGLD): +1,9% (доля в портфеле: 3%)
Аутсайдеры за последнюю неделю:
🔻 Сегежа: -12,9% (доля в портфеле: 0,3%)
🔻 Северсталь: -12,2% (доля в портфеле: 1,4%)
🔻 Юнипро: -11,4% (доля в портфеле: 0,3%)
💬 Комментарий:
Этот расклад показывает, как диверсификация смягчает удар по портфелю. Золото и нишевые акции (НКХП) спасли портфель от больших потерь, а металлургия и энергетика пострадали сильнее рынка, но так как доля лидеров в портфеле совокупно больше, то и результат очевиден.
Вывод: Даже в кризисной неделе баланс между защитными и рискованными активами помог удержать позиции. Однако стоит проверить, не нужна ли ребалансировка в пользу менее волатильных секторов.
💼 Фактические показатели портфеля
Стоимость:
- 📌 Инвестировано: 1`172`210 руб. (+8`000 руб. за неделю)
- 📌 Текущая стоимость: 1`419`354 руб. (-65`181 руб. за неделю)
Общая прибыль (с учетом всех начислений):
- 📌 Бумажная прибыль: 247`144 руб. (-73`181 руб. или -22,8% за неделю)
Общая прибыль складывается из:
📌Разница цены активов: +167`051 руб. (-73`674 руб. за неделю)
📌Прибыль от продаж: +9`858 руб. (0 руб. за неделю)
📌Получено начислений: +80`677 руб. (+4`691 руб. за неделю)
📌Уплачено налогов с дивидендов: 8`051 руб. (151 руб. за неделю)
📌Уплачено комиссий: 1`004 руб. (+48 руб. за неделю)
Доходность портфеля:
- 📌 Среднегодовая полная доходность: 16% (-5% за неделю)
- 📌 Среднегодовая доходность без учета дивидендов: 12% (-5% за неделю)
- 📌 Дивидендная доходность от капитала: +6,5% (+0,3% за неделю)
- 📌 Среднегодовой рост дивидендов: +11,8% (-0,2% за неделю)
🎯 Что должно было быть по плану?
📌 Вложения: 1`172`210 руб. (факт отстает/опережает план на: 0 руб. 👌)
📌 Стоимость: 1`297`952 руб. (факт опережает план на: +121`401 руб.🚀)
📌 Разница цены активов: 125`742 руб. (факт опережает план на: +41`309 руб.🚀)
📌 Среднегодовая доходность: 8% (факт опережает план на: +8%🚀)
📌 Дивидендная доходность на капитал: 3% (факт опережает план на: +3,6%)
📊 Бенчмаркинг портфеля за последний год
📌 Портфель опережает индекс Мосбиржи (IMOEX) на 9,4% (+0,2% за неделю)
📌 Портфель опережает индекс Мосбиржи полной доходности (MCFTR) на 2,4% (+0,3% за неделю)
📌 Портфель опережает S&P 500 на 7,1% (-5,3% за неделю)
📹 Мои покупки активов на 169-й неделе
На этой неделе я добавил в портфель новые активы, чтобы укрепить позиции и диверсифицировать риски. Подробности о том, что и почему было куплено, смотрите в моем видео: №169. Инвестиции в реальном времени
💡 Полезный инструмент для инвесторов
Я уже давно веду учет своих инвестиций на платформе Snowball Income. Это удобный сервис, который помогает отслеживать портфель, дивиденды и доходность.
Платформа предлагает бесплатный тариф с базовыми функциями, которых вполне достаточно для большинства инвесторов. Если же вам нужно больше возможностей, используйте промокод finfenyx при покупке платного тарифа — он даст увесистую скидку, а я получу небольшое вознаграждение за рекомендацию хорошего продукта.
💬 Вопрос к читателям:
Как вы защищаете портфель во время рыночных штормов?
— Докупаете золото, увеличиваете долю облигаций или просто держите позиции?
📌 Полезные ссылки:
- Мой портфель в открытом доступе на Snowball
- Подписаться на мой Telegram-канал
- Моя почта: finfenyx@yandex.ru