Как и ожидалось, Трамп добавил угол риска в американских горках!
И катается на них весь мир. Стало еще веселее и страшнее.
Если по текущей ситуации и инвест-идеям, то мое видение и действия следующие:
1️⃣ Набираю активно дальние ОФЗ после вполне ожидаемой коррекции. При этом уровни еще ниже считаю реальными. На вебинаре и очной встрече обсуждали стратегию и тактику. Смену алгоритма на автоматический добор на ключевых уровнях. Задача и цель сохраняются прежними. Набрать плановый объем в дальних ОФЗ и идти с выбором волатильности и переоценки при снижении ставки ЦБ.
2️⃣ Валюта, как и ожидалось, пошла вверх. Тут по-прежнему стратегия хедж хеджа в долларе. Вечник доллара - в лонг, квартальник - в шорт. Алгоритм - динамический. Уровни 96-106 по прежнему считаю ориентиром в этом году. Но высокая волатильность делает необходимым доп. хедж хеджа.
3️⃣ Наш рынок тоже вполне предсказуемо пошел в коррекцию. На вебинаре как раз объяснял, почему пока не торгую индексом. По мне, акции были явно перекуплены. Неоднократно шортил и Сбер, и Газпром. Газпром прямо от 184. Но все сделки были строго внутри дня.
Небольшую позицию с широким добором в индексе открыл. Частично перекрыто арбитражем квартальным фьючерсом. Думаю, еще ниже нырнем, потом широкий боковик и только потом рост. История на месяцы.
4️⃣ Газ поставил на полный автомат. Две арбитражные позиции постоянно открываются и закрываются по алгоритму. Пока статистика радует. Автоматизация 100%, за исключением перехода на экспирации. Там немного творчества надо. Но пока газ только так. Хаотичный инструмент. Или не торговать вообще, или алготрейдинг. Есть еще вариант со стопами. Иначе никак.
5️⃣ Золото мировое на сентябрьском фьючерсе в шорт очень небольшим объёмом с динамическим алгоритмом. Там идея на коррекцию.
6️⃣ Палладий пока за последние месяцы показал себя как самый комфортный инструмент. Загрузки небольшие, безопасные. Хода у палладия в среднем 20$ в день, иногда вылеты на 40-50$. В целом, диапазон - 100 $. Идеально: и волатильность выбирается, и большие хода. Цель по году неизменна - 1200-1500$.
7️⃣ Американские акции торгую постоянно. Приоритет - Tesla, Nvidia. Там и лонги, и шорты. Сделан базовый алгоритм: 2% вход, широкий добор, перевыставление и автозакрытие 0,05%. Думаю, еще 10-12 акций на такой алгоритм поставить. Задача: к общей доходности 0,05% (15% годовых) в день системно добавить, но без увеличения риска.
8️⃣ По итогам первого квартала ОФЗ дали самую высокую и стабильную доходность, самый большой убыток - газ, потом доллар. В целом, в рамках плановой доходности, и даже чуть выше, но сам факт - газ взял больше, чем дал) Доллар - пока длинная история.
❗️Основные выводы.
С начала года ОФЗ и хедж палладием была бы самая спокойная и прибыльная стратегия.
⚠️ Акции, что наши, что американские - зависать нельзя. Ход взял, вышел.
Остальные инструменты по ситуации, но только с четким алгоритмом.
На вебинарах и в профильных чатах постоянно мониторим ситуацию и разбираем стратегии и тактику.
😉 Как неоднократно ранее замечал, сейчас не лучшее время для стратегии - встал и стою.
Фиксация прибыли лучше, чем терпеть большие просадки.
Пожалуй, единственное исключение ОФЗ. Тут все, что куплено дешево, четко идет к 100% цены погашения и купон ежедневно.
❓ А какие у Вас итоги за первый квартал 2025? Как и чем торгуете?
✍️ Поделитесь в чате: https://t.me/projectnichat