Все мы знаем выражение "Покупай на слухах, продавай на фактах", но лишь немногие применяют этот принцип в своей торговле. Часто это связано с непониманием того, как цена реагируют в период между появлением слухов и официальным подтверждением новости.
Пример: на ожиданиях хорошего финансового отчёта акция активно дорожает. Но в реальности после его публикации график разворачивается вниз. Это происходит потому, что к моменту публикации весь позитив уже был заложен в цену, и расти дальше не на чем.
📍 Чтобы успешно применять эту стратегию на практике, нужно знать и учитывать несколько важных моментов:
Во-первых, при выборе акций для инвестирования необходим тщательный анализ компании. Нужно понимать специфику ее бизнеса, конкурентную позицию на рынке, финансовое положение и прочие факторы, которые могут повлиять на изменение цены в случае реализации тех или иных событий.
Во-вторых, важно анализировать сами слухи – насколько достоверен источник, из которого они исходят, насколько логично и правдоподобно звучит сама информация.
В-третьих, помимо слухов надо анализировать реакцию рынка – как изменилась цена и объемы торгов акциями компании после появления этой информации. Если рынок активно отреагировал, выкупая большое количество акций, значит, участники торгов верят в правдоподобность слухов и ожидают роста стоимости компании после реализации событий, о которых говорится в слухах.
При соблюдении этих условий шансы на успешное применение стратегии «покупай слухи, продавай новости» существенно повышаются.
📍 Как снизить риски при использовании этой стратегии:
• Диверсифицировать инвестиционный портфель. Не стоит вкладывать все деньги в акции одной компании, пусть даже слухи об ее перспективах выглядят многообещающе.
• Устанавливать защитный стоп-приказ. Это приказ брокеру автоматически продавать акции, если их цена упадет ниже заранее заданного вами уровня. Так вы сможете застраховаться на случай резкого падения котировок.
• Не "жадничать". Как только слухи, на основании которых вы купили акции, получат официальное подтверждение, необходимо оперативно их продавать, чтобы зафиксировать прибыль. Не стоит ждать еще большего роста курса, памятуя о том, что рынок может развернуться быстро и непредсказуемо.
• Тщательно анализировать слухи. Оценивать, насколько логично и правдоподобно звучит информация, соотносится ли она с общей стратегией и планами развития компании. Не стоит доверять явно надуманным слухам.
• Использовать только проверенные источники информации. Предпочтительнее ориентироваться на крупные деловые СМИ, инвестиционные компании и банки, обзоры профессиональных аналитиков.
Кроме динамики цен выбранного актива, есть ещё и общерыночный тренд. Он может оказаться сильнее и перебить эффект от каких-то событий или, наоборот, усилить его. Так, например, при нисходящем тренде, когда весь рынок падает, негативная новость может уронить цену бумаги ниже ожиданий, а позитивная — лишь замедлить падение, но не развернуть график.
❗️ Стоит помнить, что следование принципу «покупай на слухах, продавай на фактах» в качестве инвестиционной стратегии является рискованным делом. В нем нет ничего, кроме неопределенности.
Количество исследований, которые кто-то должен провести, чтобы быть в курсе событий на уровне, позволяющем правильно предсказать, что вскоре произойдет, не поддается измерению. Поэтому для тех, кто только начинает свой инвестиционный путь, это не лучшая отправная точка.
✅️ Если пост оказался полезным, ставьте реакции - это лучшая мотивация для меня делать подобные разборы.
'Не является инвестиционной рекомендацией