Доброго времени суток, Уважаемые читатели! В данной статье мы с вами познакомимся с основами трейдинга.
И перед тем как приступить к изучению данной темы хотелось бы сказать пару слов.
Во-первых трейдинг это не такое простое занятие. От вас потребуется много сил и стремления для достижения успеха. Но не спешите разочаровываться, данный вид заработка под силу каждому, но вы должны понимать , что для прибыльной торговли вам потребуется выучить очень много информации. Не достаточно прочитать несколько статей и приступить к торговле. Нужно не только знать , важно понимать и уметь применять полученные знания на практике.
Во-вторых , если вы ожидаете быстрого заработка , мне придется вас разочаровать. В трейдинге действительно можно заработать очень много денег, но легко это не будет. Не верьте никаким тик-ток гуру трейдинга, которые показали парочку удачных сделок и обещают что вы очень быстро заработаете, тем более, что все эти люди торгующие на бинарных опционах не имеют никакого отношения к торговли на бирже. Да , там тоже можно заработать , о чем я обязательно расскажу в другой статье, но не стоит сломя голову бежать и пытаться заработать с парочкой приемов из технического анализа которые вы увидите в ролике , так вы просто потеряете деньги.
И так, давайте приступим к изучению такой темы, как Трейдинг
В сегодняшней статье вы узнаете основополагающие моменты и мы с вами ответим на 4 самых главных вопроса
Что это такое?
Где мы торгуем?
Чем мы торгуем?
Как мы торгуем?
Что такое трейдинг. Что это такое?
Трейдинг- это торговля на бирже ценными активами(инструментами) с целью извлечения прибыли за счёт разницы в их стоимости. Купил дёшево продал дорого.
Заработок при торговле на бирже зависит от умения правильно и точно прогнозировать направление движения ценны.
Выделяют два основных вида трейдинга:
- Краткосрочный- все сделки на бирже заключаются на короткой период (от нескольких минут до нескольких дней)
- Долгосрочный- сделки заключаются на длительный срок ( от нескольких недель до нескольких лет)
Что такое биржа и что нужно для того что бы начать торговлю ? Или, где мы торгуем?
Доступ к торгам для частного инвестора выглядит следующим образом
Инвестор➡️брокер➡️биржа
Биржа - это торговая площадка, на которой можно купить или продать различные ценные активы(инструменты)
Простыми словами биржа- это компания которая организует торги различными активами.
Виды бирж
Выделяют несколько основных видов:
- Фондовые - это биржи на которых проводятся сделаем по купли-продажи ценных бумаг, таких как акции , облигации и др.
- Валютные - это биржи на которых совершаются сделает по купли- продажи различных валют
- Товарные - это биржи на которых торгуются товары с определенными характеристиками
Прежде всего нужно знать, что частный инвестор не может получить доступ к торгам на бирже. Для того что бы начать торговлю на бирже прежде всего нужен брокер.
Брокер - это юридическое лицо которое выступает посредником между инвестором и биржей. Брокер обязательно должен получить аккредитацию от центробанка для того что бы получить доступ к торгам на бирже.
Инвестор - это физическое или юридическое лицо , которое добровольно вкладывает свой капитал в имеющиеся финансовые активы на бирже с целью получения прибыли
Компания-эмитент- это компания которая выпускает ценные бумаги для для привлечения инвесторов с целью получить денежные средства для развития бизнеса
Торговые терминалы
Торговый терминал - это высокотехнологичные платформы, предоставляющие широкий спектр инструментов для торговли, анализа и рискового управления.
Простыми словами, это специальное приложение с набором функций для анализа графиков , которые отображают стоимость торгового инструмента в реальном времени.
Более подробно о торговых терминал вы сможете узнать в отдельной статье, где мы разберём какие виды торговых терминалов бывают и как они работают.
Что такое ценные активы? Или, чем мы торгуем?
Ценные активы( инструменты) - это финансовые инструменты которые можно купить либо продать на бирже.
- Акции
- Облигации
- Фьючерсы
- Драгоценные металлы
- Форекс(валютный рынок)
Акции- это ценные бумаги , которые выпускает компания(акционерное общество), компания - эмитент. Компания выпускает акции для привлечения денежных средств на развитие бизнеса. Акции могу быть проданы определенным крупным инвесторам или размещены для свободной покупке на бирже, где их самолёт приобрести любой желающий.
Приобретая акции человек получает право на долю в компании.
Акции имеют номинальную и действительную( реальную ) стоимость
Номинальная стоимость акции соответствует стоимости одной доле в уставном фонде и определяется как размер уставного фонда поделенный на количество выпущенных акций.
Номинальная цена = уставной фонд/кол-во акций
Действительная стоимость - это фактическая стоимость соответствующей ценной бумаги на рынке
Капитализация компании - это общая стоимость выпущенных акций.
Если компания демонстрирует хорошие финансовые показатели, то стоимость акций как правило растет.
В обратном случае стоимость акций снижается. Так же на стоимость могут влиять важные события связанные с деятельностью компании.
Облигации - это долговые ценные бумаги, которые дают своему владельцу право получить заранее определенный доход в оговоренные сроки.
Облигации - это своего рода долговая расписка. Инвестор даёт деньги в долг компании или государство с условием, что деньги вернут в определенный срок и с процентами.
Существует несколько видов облигаций:
- Облигации федерального займа(ОФЗ). Это государственные облигации, которые выпускает министерство финансов России. Проценты по таким облигациям платит правительство, оно же возвращает номинальную стоимость при погашении.
- Муниципальные ( Субфедеральные). Это ещё один вид государственных облигаций , эмитентом которых являются администрации субъектов РФ. Такие облигации считаются менее надёжными, чем ОФЗ, но по ним предлагают более высокий процент дохода.
- Корпоративные. Это облигации, которые выпускают частные компании. Такие облигации считаются ещё более рискованными по сравнению с государственными, но за этот риск они дают более высокую доходность.
Фьючерс или фьючерсный контракт - это договор на покупку или продажу базового актива, при заключении которого участники сделки договариваются о цене и сроках исполнения.
Драгоценные металлы.Торговля драгоценными металлами это процесс покупки или продажи производных финансовых инструментов на эти металлы, а так же физических объектов в виде монет или слитков. Торговля происходит в основном на товарных биржах. На них продают и покупают, в частности б фьючерсы , опционы и другие производные инструменты на драгоценные металлы.
Форекс. Это крупнейший международный финансовый рынок. Простыми словами это огромные валютный ранок, где люди покупают и продают различные валюты. Здесь заработок строится на разнице курса валют.
Виды анализа графиков, или как мы торгуем на бирже
Торговля на бирже — это не азартная игра, а системный процесс, основанный на анализе данных. Ключевой инструмент трейдера — график цены актива, из которого можно извлечь массу полезной информации. Разберём основные виды анализа графиков, применяемые на практике.
1. Виды графиков: с чего начать
Прежде чем анализировать, нужно выбрать формат отображения данных:
- Линейный график — самый простой вариант: показывает только цену закрытия за выбранный период. Подходит для общего понимания динамики.
- Барный график — отображает цену открытия, закрытия, максимум и минимум за период (в виде «ушей» по бокам).
- Японские свечи — наиболее популярный формат. Тело свечи показывает диапазон между открытием и закрытием, а «тени» — экстремумы. Растущие свечи (обычно зелёные) говорят о росте цены, падающие (красные) — о снижении. Свечи типа «доджи» (с малым телом) сигнализируют о неопределённости на рынке.
2. Анализ трендов и уровней
Основа технического анализа — определение тренда (долгосрочного направления движения цены):
Восходящий тренд: каждый новый максимум и минимум выше предыдущего.
Нисходящий тренд: каждый новый максимум и минимум ниже предыдущего.
Боковой тренд (флэт): цена движется в диапазоне без явного направления.
Важнейшие инструменты — уровни поддержки и сопротивления:
- Уровень поддержки — цена, от которой актив исторически отталкивается вверх.
- Уровень сопротивления — цена, которую актив не может преодолеть сверху.
Эти уровни строятся по точкам касания цены (минимум 2–3 касания). Пробой уровня может сигнализировать о смене тренда.
3. Графические паттерны (модели)
Это фигуры на графике, которые предупреждают о возможном развороте или продолжении тренда:
- «Голова и плечи» (Head & Shoulders) — сигнал разворота восходящего тренда.
- «Двойная вершина» (Double Top) — предупреждение о возможном падении.
- «Двойное дно» (Double Bottom) — сигнал к росту.
- «Вымпел» (Pennant) — модель продолжения тренда после паузы.
Всего существует более 100 паттернов, но достаточно освоить 10–15 самых надёжных.
4. Свечной анализ
Японские свечи дают подсказки о настроении рынка:
- Длинная верхняя тень — покупатели пытались поднять цену, но встретили сопротивление.
- Длинная нижняя тень — продавцы давили, но были отбиты.
- Свечи без тела («доджи») — баланс сил, возможный разворот.
- Поглощение (большая свеча перекрывает предыдущую) — смена импульса.
5. Индикаторный анализ
Индикаторы — математические инструменты, накладываемые на график:
- Трендовые индикаторы (например, Moving Average — скользящая средняя) помогают определить направление тренда.
- Осцилляторы (например, RSI) работают в боковиках, показывая перекупленность или перепроданность.
- Индикаторы объёма фиксируют активность торгов. Рост объёма при движении цены подтверждает силу тренда.
6. Анализ объёмов
Объёмы торгов — ключ к подтверждению сигналов:
- Цена и объёмы растут → тренд силён.
- Цена растёт, объёмы падают → тренд ослабевает.
- Цена падает, объёмы растут → возможный разворот.
7. Волновой анализ
Основан на теории Ральфа Эллиотта: цены движутся волнами (5 импульсов + 3 коррекции). Метод требует опыта, так как подсчёт волн субъективен.
8. Дополнительные инструменты
- Сетки Фибоначчи — помогают прогнозировать глубину коррекции.
- Вилы Эндрюса — канал из трёх линий для определения целей.
- Инструменты Ганна — анализ на основе геометрических углов.
Важные правила торговли
- Риск-менеджмент: не рискуйте более 1–2% депозита в одной сделке.
- Стоп-лоссы: всегда устанавливайте уровень автоматического закрытия убыточной позиции.
- Фиксация прибыли: закрывайте часть позиции при достижении цели.
- Подтверждение сигналов: используйте 2–3 инструмента анализа для одного решения.
- Эмоциональный контроль: не торгуйте на импульсах.
Заключение
Анализ графиков — это не гарантия прибыли, а инструмент снижения рисков. Даже самый точный сигнал может не сработать из‑за внешних факторов (новостей, макроэкономики).
Рекомендации для новичков:
- Начните с демо-счёта.
- Освойте 1–2 метода анализа, а не все сразу.
- Ведите журнал сделок для анализа ошибок.
- Сочетайте технический анализ с фундаментальным (изучение компании, отрасли).
Помните: успех на бирже — это дисциплина, а не удача.