Судебное решение и возможные иски о признании эмитента банкротом

Арбитраж полностью удовлетворил иск Сбербанка к «Дяде Дёнеру». ВТБ и Сбербанк планируют обратиться в арбитраж с исками о признании ОР банкротом. «Тронитек» получил рейтинг. «Автоэкспресс» определил дату размещения.

01

Арбитражный суд Новосибирской области полностью удовлетворил иск Сбербанка о взыскании с ООО «Дядя Дёнер» заложенного имущества компании. Ранее сообщалось, что в залоге у Сбербанка находится 42 торговых павильона «Дяди Дёнера». Суд принял заявление Сбербанка о взыскании заложенного имущества компании в июле 2021 г.

Согласно сообщению на Федресурсе, Сбербанк намерен обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании ООО «Дядя Дёнер» банкротом.

В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании номинальным объемом 110 млн рублей.

02

ВТБ и Сбербанк планируют обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлениями о признании банкротом ООО «ОР» (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP), говорится в сообщении банков, размещенных на Федресурсе. ВТБ отмечает, что у компании есть признаки банкротства. Ранее эмитент сообщал о просроченной задолженности перед ВТБ, ПСБ и Сбербанком на 7,2 млрд рублей.

«Эксперт РА» в феврале текущего года понизил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruD и изменил прогноз на «стабильный». Московская биржа перевела облигации ООО «ОР» в режим торгов «Д».

В настоящее время в обращении находится восемь выпусков облигаций компании общим объемом 4,75 млрд рублей, по всем допущены дефолты.

03

НКР присвоило ООО «Тронитек» кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом.

Оценка бизнес-профиля ООО «Тронитек» определяется сочетанием быстрого роста ключевого для компании рынка сбыта (физиотерапевтических аппаратов), существенной конкуренции на нем и высокой волатильности спроса. За последние три года этот сегмент рос в среднем более чем на 20% в год благодаря усилившемуся спросу на аппаратуру для домашнего применения.

Несмотря на долгосрочный рост продаж на фоне расширения производства и, соответственно, увеличение операционной прибыли, за 12 месяцев, завершившихся 30 июня 2022 г., рентабельность по OIBDA сохранилась на уровне 12%, а рентабельность по чистой прибыли составила всего 3%, что оказывает сдерживающее влияние на оценку финансового профиля компании.

Долговая нагрузка компании (отношение совокупного долга к OIBDA) уменьшилась до 1,8 на 30 июня 2022 г. с 4,4 годом ранее. Единственным кредитором компании по итогам первой половины 2022 г. было АО «Райффайзенбанк», краткосрочный кредит от которого будет погашен в конце текущего года, а долгосрочный был выдан под льготную ставку в рамках государственной программы Минэкономразвития. НКР рассматривало акционерный заем, полученный в январе 2022 г., как заем с особыми условиями и учитывало в составе долга лишь частично, тогда как бóльшая его часть была отнесена в состав капитала компании.

Сдерживающее влияние на оценку финансового профиля также оказывают показатели ликвидности баланса: скорректированные в соответствии с методологией НКР денежные средства на 30 июня 2022 г. покрывали всего 3,4% скорректированных текущих обязательств. При этом ликвидные активы с учетом корректировок агентства покрывали текущие обязательства на 89,1%, что объясняется преимущественно достаточными объемами дебиторской задолженности, которая может быть взыскана.

На публичный долговой рынок компания не выходила.

04

ООО «Автоэкспресс» 6 октября начнет размещение по закрытой подписке трехлетнего выпуска коммерческих облигаций серии 3П-КО01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-01-00557-R-003P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка 1-4-го купона установлена на уровне 11% годовых на весь срок обращения облигаций. Потенциальные приобретатели выпуска — клиенты АО «Экспобанк» .

В настоящее время в обращении находится 11 выпусков коммерческих облигаций на 1,74 млрд рублей.

Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.

#облигации #биржа #инвестиции #финансы #вдо