Всем привет! Закончился сентябрь, по насыщенности событий, наверно, перебивший февраль. Что запомнилось:
- Обсуждения потолка цен на газ и нефть.
- Смерть Маганова и странный разгон Лукойла.
- Остановка СП-1 и диверсии на трех нитках трубопроводов СП-1 и СП-2.
- Мобилизация населения, людская паника, недельные очереди на границах из желающих уехать.
- Допуск дружественных нерезидентов к торгам акциями.
- Референдумы и присоединение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
- Дикая волатильность в Газпроме и одобрение дивидендов.
Октябрь обещает быть не менее волатильным:
- Продолжение СВО.
- Новые санкции от ЕС и США.
- Возможные новые волны мобилизации.
- Обострение проблемы Газпрома с транзитом газа в ЕС.
Будучи активным участником событий на фондовом рынке, приходится противостоять валу негатива и распродаж. Я по своей природе оптимист и до сих пор придерживаюсь мнения, что на рынке невозможно заработать в долгосрок с негативным отношением. Лучше про рынок забыть. А я пока продолжаю осторожно идти по минному полю нашего рынка в светлое будущее.
За месяц Индекс Мосбиржи обвалился на 19%, "съев" рост последних двух летних месяцев. У меня ситуация получше, так как в конце августа докупал Газпром по 250 руб. и к текущей цене он упал на 13%. По факту убыток еще ниже из-за ряда успешных спекулятивных новостных сделок.
Если сравнить с ситуацией на 29 августа, то с капиталом просто все отлично. 29 августа:
- Газпром стоит 180 руб.
- Дивиденды ожидаю только летом, т.е. впереди еще целый год.
Сейчас:
- Газпром стоит 218 руб.
- Дивиденд в 51 руб. одобрили. Отсечка через 5 дней. Какой-никакой, а все-таки это позитивный драйвер в ближайшую неделю.
То есть ситуация на порядок лучше. Конечно, есть ряд новостей по ГП, которые вынуждают меня с позицией расстаться и не идти в отсечку:
- Остановка СП-1. Произошла уже после того, как я докупил по 250 руб. Про СП-1 и СП-2 наверно стоит просто забыть.
- Остановка австрийского транзита.
- Проблемы с украинским транзитом.
- Ежегодное НДПИ ближайшие годы на 600 млрд руб., что эквивалентно 25 руб. недополученных дивидендов.
- НДПИ на второе полугодие этого года, что тоже критически скажется на дивидендах.
Кто-то может отметить, что я написал один негатив и это однобоко. Но по факту все проблемы связаны с премиальным рынком, который просто от нас отказывается. Доп. поставки в РФ и Азию не смогут компенсировать выпадающие доходы, т.к. цены там В РАЗЫ НИЖЕ.
План на ближайшую неделю - выйти как можно выше из Газпрома.
План на октябрь - переложиться в широкий ряд бумаг (15-20 акций). Идеи, которые я описывал ранее, по сути не потеряли актуальности - Мечел об. , Распадская , Сбербанк , Лукойл , Алроса. Буду покупать в основном дешевые и крепкие бизнесы с низким уровнем долга.
Всем желаю бодрости духа!
#газпром #дивиденды #лукойл #алроса #мечелоб #сбербанк #распадская #сп1 #сп2 #ндпи