Всем желаю бодрости духа!

Всем привет! Закончился сентябрь, по насыщенности событий, наверно, перебивший февраль. Что запомнилось:

- Обсуждения потолка цен на газ и нефть.

- Смерть Маганова и странный разгон Лукойла.

- Остановка СП-1 и диверсии на трех нитках трубопроводов СП-1 и СП-2.

- Мобилизация населения, людская паника, недельные очереди на границах из желающих уехать.

- Допуск дружественных нерезидентов к торгам акциями.

- Референдумы и присоединение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

- Дикая волатильность в Газпроме и одобрение дивидендов.

Октябрь обещает быть не менее волатильным:

- Продолжение СВО.

- Новые санкции от ЕС и США.

- Возможные новые волны мобилизации.

- Обострение проблемы Газпрома с транзитом газа в ЕС.

Будучи активным участником событий на фондовом рынке, приходится противостоять валу негатива и распродаж. Я по своей природе оптимист и до сих пор придерживаюсь мнения, что на рынке невозможно заработать в долгосрок с негативным отношением. Лучше про рынок забыть. А я пока продолжаю осторожно идти по минному полю нашего рынка в светлое будущее.

За месяц Индекс Мосбиржи обвалился на 19%, "съев" рост последних двух летних месяцев. У меня ситуация получше, так как в конце августа докупал Газпром по 250 руб. и к текущей цене он упал на 13%. По факту убыток еще ниже из-за ряда успешных спекулятивных новостных сделок.

Если сравнить с ситуацией на 29 августа, то с капиталом просто все отлично. 29 августа:

- Газпром стоит 180 руб.

- Дивиденды ожидаю только летом, т.е. впереди еще целый год.

Сейчас:

- Газпром стоит 218 руб.

- Дивиденд в 51 руб. одобрили. Отсечка через 5 дней. Какой-никакой, а все-таки это позитивный драйвер в ближайшую неделю.

То есть ситуация на порядок лучше. Конечно, есть ряд новостей по ГП, которые вынуждают меня с позицией расстаться и не идти в отсечку:

- Остановка СП-1. Произошла уже после того, как я докупил по 250 руб. Про СП-1 и СП-2 наверно стоит просто забыть.

- Остановка австрийского транзита.

- Проблемы с украинским транзитом.

- Ежегодное НДПИ ближайшие годы на 600 млрд руб., что эквивалентно 25 руб. недополученных дивидендов.

- НДПИ на второе полугодие этого года, что тоже критически скажется на дивидендах.

Кто-то может отметить, что я написал один негатив и это однобоко. Но по факту все проблемы связаны с премиальным рынком, который просто от нас отказывается. Доп. поставки в РФ и Азию не смогут компенсировать выпадающие доходы, т.к. цены там В РАЗЫ НИЖЕ.

План на ближайшую неделю - выйти как можно выше из Газпрома.

План на октябрь - переложиться в широкий ряд бумаг (15-20 акций). Идеи, которые я описывал ранее, по сути не потеряли актуальности - Мечел об. , Распадская , Сбербанк , Лукойл , Алроса. Буду покупать в основном дешевые и крепкие бизнесы с низким уровнем долга.

Всем желаю бодрости духа!

#газпром #дивиденды #лукойл #алроса #мечелоб #сбербанк #распадская #сп1 #сп2 #ндпи