Максимально просто и по делу разложили наиболее важные аспекты, на которые вы обязаны обращать внимание при торговле. Приятного прочтения! :)
Торговая стратегия... Зачем она вообще нужна?
Если кратко, то торговая стратегия - это план, который ты составляешь, учитывая огромное количество факторов... Начиная от торговых графиков - заканчивая какая погода сегодня за окном. Туда же фиксируешь и негативные вещи. Все то, что приводит к убыткам. Ну и самое важное, для чего мы все это фиксируем - чтобы сделать супер пупер анализ и четко и ясно увидеть из-за чего идут потери. Далее, конечно же, пытаемся их исключить. Зачем надо? Чтобы не стоять на одном месте и наконец уменьшить количество минусовых сделок.
Для того, что бы можно было четко выявить все позитивные и негативные факторы - обязательно нужен торговый журнал, который должен включать в себя:
1) Риск-менеджмент стратегию и фиксацию прибыли.
2) Торговый план, как вы его видите и инструменты для применения в торговли.
3) Психологическое состояние, когда вы чувствуете жадность или фомо, от упущенных возможностей.
Вот по этим факторам придется долго и муторно собирать статистику. Чем больше, тем лучше, по хорошему нужно минимум 3 месяца.
Дневник сделок.
Поможет в его создании удобнейший сервис — Notion.
Тут есть множество инструментов, которые помогут собрать все, что нужно
В дневник сделок ты можете закидывать все свои сделки, которые открывал. Делается это опять же для сбора статистики и дальнейшего анализа
Что вносим в журнал:
1) Дату открытия сделки до точного времени. Делается это для того, чтобы в будущем найти данный сэтап и полностью разобрать его, дабы выявить все ошибки и неточности.2) Торгуемая пара. Вписываешь тикет токенов которые торгуешь, это может быть Bitcoin ( BTC ), Ethereum ( ETH ), думаю понятно.3) Сторона позиции Long or Short. В последующем ты можешь смотреть почему открывал здесь данную сторону, может было бы точнее открыть в противоположную. Соответственно так же сможешь проанализировать свою ошибку.4) Критерии входа в сделку. Это будет самый главный аспект заполнения дневника, так как здесь вы без привязки к эмоциям и своим потребностям должны четко описать критерии. Главное, описывать не то что ты хочешь видеть, а что предлагает график. Не путать эти понятия, от своих надуманных хотелок и привязки к какому-то мнению, а четко аргументировать свои мысли касаемо данной позиции. Критериями входа может быть наилучший торговый инструмент, которым ты пользуешься, это может быть трендовая сделка или еще факторы, которые ты применял для анализа.5) Скриншот входа в сделку. Скриншот входа нужен для определения твоего входа, правильно ли ты вошел и какие были факторы для этого входа. После этого анализируется данная сделка по входу и правильности действий.6) Скриншот выхода со сделки. Скриншот выхода необходим для понятия ошибки, почему ты получил убыток и как в дальнейшем ты можешь этого избежать.7) Результаты сделки. Просто записываешь какую прибыль / убыток зафиксировал. Можно вписывать % к депозиту и PNL по желанию. Лично я использую только % к депозиту.8) Заметки после сделки. Здесь ты должен полностью расписать какие заметки на будущее стоит подчеркнуть и к котором тебе придется вернутся для подробного разбора. Опять же, пиши свои мысли без привязки к эмоциям и результату сделки.
Психологическое состояние.
Важный пункт, в котором нужно описывать свое психологическое состояние в двух случаях:
1) Когда вы не находитесь в сделке.
2) Когда вы находитесь в сделке.
1) Когда вы не находитесь в сделке - частая проблема, это упущенная прибыль. Зачастую новички очень болезненно это воспринимают и думают об этой упущенной возможности, которая могла принести им потенциальную прибыль. Я скажу вам так, что рынок, а если мы берем рынок криптовалют он работает 24/7 без выходных, торговых идей и сделок будет еще очень много - не надо на этом зацикливаться, а тем более терзать себя этим.
Поэтому, когда вы не находитесь в сделке - попробуйте также описать свое психологическое состояние, что вы чувствуете в этот момент. Когда вы пропускаете сделку, либо страх перед тем что вы в потенциале можете получить убыток.
2) Когда вы находитесь в сделке - вы должны описать свое состояние, что вас тревожит. Может быть это жадность фиксации прибыли, или страх перед убытками. В двух этих состояниях вы должны полностью себя описать, при каких сетапах вы чувствуете такие эмоции.
Чтобы избежать таких эмоциональных качелей, перед сделкой у вас должен быть четкий план на фиксацию прибыли и примерный убыток в случаи неудачи. Когда у вас нету данного плана - вы будете метаться по сторонам и итог может быть отрицательным. Поэтому, когда вы находитесь в сделке, опишите свое состояние, до малейших мелочей и зафиксируйте это в дневник который связан с вашей психологией, ведь психология это 80% всей успешной торговли.
Все эти аспекты помогут вам больше познать себя и вашу психологию. По которой вы сможете выстроить свою торговую стратегию, ведь психология это 80% всей успешной торговли. Вот поэтому бездушные машины, нейронные сети и ИИ, так хорошо торгуют, нежели человек со своими эмоциональными инстинктами.
Потому что многим хочется большей прибыли здесь и сейчас, они не готовы нести убытки, не готовы развиваться и познавать себя. И из-за этой неправильной психологической настройки, зачастую люди и теряют деньги, после чего обвиняя торговлю в том, что это казино. Конечно это казино для лудиков, которые без стратегии наслушались "экспертов с Instagram" и выкручивают уже 30 плечо для шорта.
Надеюсь вы поняли для чего нужен этот аспект. Но, все же в последующих статьях мы постараемся больше расписать про психологию в торговле.
Risk Managment.
Риск менеджмент играет также немаловажную роль в вашей торговой стратегии.
В этом разделе вы должны выписать для себя именно тот риск менеджмент, который подходил бы под ваш психотип.
Например для нас, риск менеджмент выглядит следующим образом:
В сделку которую мы хотим войти, мы имеем четкий план для фиксации прибыли и в случае чего выходу по стопу.
Наш примерный Risk - Managment:
1) На каждую сделку мы закладываем риск 1% от нашего общего капитала. Это работает следующим образом, что от капитала в 100%, мы готовы потерять лишь 1%. И что-бы наш капитал полностью иссяк - мы должны зафиксировать 100 убыточных сделок подряд, возможно ли это? Думаю да, но шанс этого ~0.027%.
2) Фиксация нашей прибыли осуществляется по разному, зависит от графика. В основном мы имеем стратегию, закрыть хотя-бы 50% на проблемных зонах (простыми словами где цена в потенциале может развернутся). В остальных же моментах мы просто дожидаемся 100% фиксации в заранее прописанной зоне.
3) Если мы фиксируем 2 убыточные сделки в день - мы заканчиваем на сегодня торговлю и возвращаемся к ней только на следующий день. А если наш недельный убыток составляет ~5%, мы выходим из сети на 2-3 дня, для полного релоада нашей психологической системы.
Что потребуется выписать для Risk-Managment стратеги:
1) Указать сколько вы готовы терять в одной сделке.
2) Определить дневной процент потери, после которого вы перестаете сегодня торговать.
3) Указать максимальный недельный убыток, в случае которого - вы делаете перерыв на несколько дней.
Детальный обзор на риск менеджмент стратегию, которую используем мы — вы увидите в следующей статье.
Conclusion.
По итогу, в данной статье мы успели обсудить только лишь торговый журнал, используя дневник сделок, психологический дневник и четкую риск менеджмент стратегию. Но если вы хотите выйти на ПРО уровень в трейдинге, все это реально нужно делать. На первый взгляд может показаться, пх, еще я буду куда-то записывать свое псих.состояние, нафиг оно надо. На самом же деле, только регулярно собирая столь подробную статистику, в том числе, по работе своего организма, вы сможете развиваться и усовершенствоваться в какой-то ни было области, в том числе и в трейдинге. Если не анализировать себя, свою торговлю и тд, все, что вас ожидает в будущем — стагнация....
Вам придется собирать статистику по этим данным несколько месяцев, прежде чем вы сможете составить свою торговую стратегию. Выкиньте из головы, что торговля это просто, нажать две кнопочки и ты уже богат - НЕТ.
Такого здесь с роду не было, в торговле придется работать не меньше чем на стандартных работах, изучать в первую очередь себя, графики, искать для себя новые возможности. На это уходит множество часов в день и энергии соответственно.
Поэтому, если вы в долгосрочной перспективе хотите остаться на плаву - а не как 90% сегмента залетать на слуху "Элон Маск купил биткоин" и встать в длинную позицию, а потом хвастаться 900% PNL с реализованной прибылью в 3$ - то придется хорошо потрудится. Труд который вас ждет, мы описали выше, вам лишь осталось приложить к этому усилия.
В следующих статьях мы постараемся изложить полностью кто касается психологии и риск менеджмента, поверьте, про это вам не расскажут какие-то инфо-цыгане с инстаграма, которые с умным лицом называют 4 блокчейна которые вырастут в ближайшее время, стыдно...
