На прошлой неделе я добавил в свой дивидендный портфель СУРГУТНЕФТЕГАЗ преф., как единственную нефтяную компанию, которая не отросла и имеет хорошие перспективы при ослаблении рубля.
Подробнее в статье указанной внизу поста.
У меня очередные 5 000 рублей на неделю, которые надо пристроить. Ожидаю более-менее спокойного рынка до 30 сентября - решение по утверждению дивидендов Газпрома оживит рынок.
При положительном решении не только Газпром пойдёт вверх: все сразу подумают о предстоящих дивидендах Роснефти, Татнефти и помечтают о дивидендах Лукойла.
Рынок на дивидендной волне будет отрастать до конца октября, а затем опять спад из-за нефтяного эмбарго с декабря месяца.
Это не прогноз, прогнозировать дело не благодарное. Это мысли для "подумать". Да и с Газпромом, мы уже обожглись. )))
С учётом не стабильности, предлагаю рассмотреть для начала внутренние истории.
ВНУТРЕННИЕ ИСТОРИИ
ОФЗ
При такой нестабильности и снижении ключевой ставки, есть смысл присмотреться к ОФЗ.
ЦБ РФ 16 сентября 2022 года снизил ключевую ставку с 8% до 7,5%.
Хоть инфляция и замедляется и на начало сентября была 14.05%, покупать ОФЗ-шки с доходностью в 9% сложно советовать.
Говорить, что надо было их тарить при ключевой ставке в 20% тоже глупо, вы это и так слышали из всех "утюгов".
Я рассматриваю покупку облигаций для стабилизации денежного потока и снижения риска портфеля.
Есть вариант подбирать краткосрочные облигации с прицелом создания кэша для выкупа просадок, после дивидендной волны роста.
Вопрос: Как считаете рост будет осенью из-за дивидендов?
РОСТЕЛЕКОМ
Почти облигация, но лучше.
Уже два месяца плачу за домашний интернет на 50 рублей больше, ждите повышение дивидендов )))
Если без шуток, то аргументация здесь:
СБЕР
С учетом геополитического кризиса, компания стала внутренней и потеряла значительный капитал за границей, да и кредитный портфель ухудшился внутри страны.
Основные плюсы, что компаниям теперь сложно кредитоваться за границей, а выбор внутри страны не такой большой.
Так нельзя говорить, но я уверен в бурном росте СБЕРа при выходе хотя бы более менее нейтральной отчетности, а если покажет прибыль к концу года, то ракета, как минимум до 200...
Остальные внутренние истории дорогие, как считаете Магнит сейчас уже дорогой или нет?
ЧТО ЕЩЁ ЕСТЬ НА РЫНКЕ?
НЕФТЯНАЯ ОТРАСЛЬ
Российские нефтяники почти все интересны. При сохранении стоимости бочки в долларах и ослаблении курса рубля, мы можем ожидать роста прибыли.
Риски эмбарго сомнительны, будут обходные пути - вопрос как это скажется на стоимости транспортировки.
СЕГЕЖА ГРУПП
Многие читатели оставляют комментарии, что компания достаточно дорогая - это спорный вопрос, но игнорировать мнение значительной массы людей тоже не правильно.
Предлагаю нам это обсудить в комментах с доводами дороговизны или дешевизны компании.
АЛРОСА
Были новости в августе на Интерфакс, что компания выходит на досанкционный уровень продаж.
Торгуют в основном за индийские рупии, а из-за опасений дефицита алмазов (АЛРОСА это где-то 30% рынка) - цены на мелкие алмазы, на которых специализируется компания значительно подросли.
Что должно было помочь компании хорошо зарабатывать даже при снижении объема продаж. "Должно" потому что компания не отображает отчетность и это сугубо мои предположения.
ВМЕСТО ВЫВОДА
Из-за отсутствия отчетности, большинство компаний похожи на кота в мешке. Если кот симпатичный, как мой Мурзик, то стоит брать))).
Если без шуток, то риски сейчас выше, но если берёте дешево уникальные компании для нашего рынка или мирового, то для долгосрочного инвестора нет смысла переживать.
ЧТО БУДУ ДЕЛАТЬ Я?
На этой неделе я рассматриваю три варианта:
- Размазать свой пятёрик по позициям, которые просели;
- Докупить облигаций - Я стал чувствовать дискомфорт, это сугубо мои внутренние ощущения, а значит я взял много риска и надо его снижать; (Акции 93,3% от портфеля)
- Доберу Роснефть. Она немного отросла, но перспективы дивидендов и достаточно низкие котировки на 5-летнем графике подталкивают на докупку. И сейчас у меня 2,2%, а я планировал держать около 3%.
А какие у вас планы по портфелю на эту неделю?
Маленькая просьба: оставляйте пожалуйста комментарии:
* так мы сможем с вами пообщаться и развивать инвестсообщество;
* комментарии увеличивают просмотры -> просмотры увеличивают доход с рекламы -> доход с рекламы идёт 80% в благотворительный портфель и 20% на развитие канала.
Подпишись и увеличивай благотворительный портфель:
Хорошей и продуктивной недели, друзья)
ДРУГИЕ СТАТЬИ КАНАЛА:
Об авторе:
- Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Пишите, буду рад пообщаться!
P.S. Поддержи канал подпиской, лайком или комментом, тебе ничего не стоит, а мне приятно👍.