Сильные тренды возникают, когда акции попадают под прицел спекулянтов. Но когда я смотрю на котировки, то вижу, что почти все акции с аномальным спросом находятся в третьем листинге. А некоторые даже в режиме торгов ПИР.
И вот в голове крутится одна мысль — если я начну инвестировать в акции из третьего листинга, то как сильно я рискну своим капиталом? 😏
Самое страшное, что может случиться с акцией — это делистинг. Это как дефолт по облигациям или маржин-колл, когда торговля идёт на заёмные деньги.
Акция просто перестанет торговаться на бирже. Хуже некуда, короче!
Третий уровень листинга, ПИР и собственно сам делистинг
Любознательность, вот что помогает инвестору зарабатывать на финансовых рынках. Я покопался и нашёл пару компаний, которые уже поймали делистинг. Ссылка на источник.👇
Компания «Мультисистема», торговый тикер MSST
Третьего марта 2022 года ребята полностью исчезли с биржевых радаров. Причём делистинг был запущен ещё в декабре 2021 года.
Причина делистинга, скорее всего, в квартальных убытках. Это моё личное предположение, но других причин, я не вижу. 🤗
С точки зрения теханализа, интересен один момент.
Процесс делистинга был запущен в начале декабря, но акции продолжали торговаться и даже совершили неплохой подъём на 90% в конце января (с 25 по 28), а потом от них стали избавляться.
Ещё я помню обзор о компании от нашего коллеги на канале «ТЕЗАВРАТОР». Он, кстати, неплохо заработал на их акциях и вовремя почувствовал неладное. Если интересно, вот ссылка.👇
Компания «ДжиТиЭл», торговый тикер GTLC
Делистинг акций произошёл также третьего марта 2022 года. С этой компанией вообще какая-то сумасшедшая история случилась.
Я читал, что у них был патент на способ получение высокооктановых бензинов и, видимо, на этой новости их акции росли чуть ли на 20% в день.
История закончилась тем, что в 2016 году MOEX включила для компании режим ПИР (режим повышенного инвестиционного риска).
Но это было давно, а вот в декабре 2021 года был запущен делистинг.
И самое интересное, что спрос на акции возник в те же дни, что и у компании «Мультисистема». Друзья, вы верите в случайность этого события? 😏
Честно говоря, не знаю, получилось ли у компании запустить производство по патенту, скорее всего нет. Иначе акции по-прежнему торговались бы на бирже.
Конечно, процесс делистинга происходит не в один день. У трейдера или инвестора есть возможность продать свои ненадёжные активы. Правда, по очень низкой цене.
Какие ещё компании получат делистинг в 2022 году?
Компания «ГЕОТЕК Сейсморазведка», биржевой тикер GTSS
Окончательное изъятие акций из листинга произойдёт 30 сентября 2022 года. Ссылка на источник.👇
Котировок я, к сожалению, не нашёл. Судя по всему, ни купить, ни продать их нельзя. Если у кого-то есть акции этой компании в портфеле — избавляйтесь от них. 🤑
Мне кажется, что делистинг этой компании также связан с квартальными убытками.
Компания «Айс стим Рус», биржевой тикер SIBG
Ребята занимаются производством сублимированных продуктов из ягод и фруктов. Базируются в деревне Моглино в Псковской области.
На минуту вспомнился момент из фильма «Волк с Уолл-Стрит», когда он впаривал мусорные акции. Там, где-то в гараже американской деревни, делали запатентованные и высокотехнологичные радары.
Но наши ребята, молодцы, их акции «Айс стим Рус» торгуются на бирже с 2015 года. 👍
Однако конкуренция в этой нише очень высокая и, видимо, у них не получилось удержаться в третьем листинге.
Сегодня для их акций включён режим торгов ПИР. Окончательный делистинг произойдёт 15 декабря 2022 года. Ссылка на источник.👇
Кстати, с графиком мне повезло, их котировки ещё не пропали в моём любимом сервисе аналитики.
Выводы напрашиваются сами. Частые выбросы под 200% и более, это сигнал для делистинга.
Возможно, я ошибаюсь, но, мне кажется, достаточно двух таких аномальных выбросов. Информация о делистинге была опубликована 16 сентября 2022 года.
Стоит ли обращать внимание на уровни листинга и режим ПИР?
Подсознательно, я всегда старался избегать акций третьего листинга. Покупал их, только когда видел хорошую дивидендную доходность. И старался вкладывать минимум своего капитала.
Но из внимания акции третьего листинга не упускал. 😈
Вообще, создаётся впечатление, что уровни листинга это своего ступени, где ПИР последняя ступень, за которой про́пасть.
ПИР это такой ограниченный режим торгов. Этот режим включается для акций, которым назначили статус повышенного инвестиционного риска. Что интересно, акции с режимом торгов ПИР чаще всего принадлежат третьему листингу.
Так что, за статусом ПИР я буду наблюдать очень внимательно. Ибо, сектор ПИР это уже край, делистинг по ним может возникнуть в любой момент.
Кстати, хотите знать какие ещё компании получили статус ПИР? Если да, то давайте продолжим.😁
Компании из сектора ПИР — от большего объёма к меньшему
«Дагестанская энергосбытовая компания», биржевой тикер DASB
Чем занимается компания я понял из названия. За 16 лет было три аномальных спроса на акции - 300, 700 и 200%.
Вроде, делистинг этой компании пока не грозит.
Могу предположить выход из треугольника на дневных котировках. Но по целям этот выброс уже себя отработал. Поэтому есть риск, что цена не поднимется к максимуму.💸
ГК «Медиахолд», биржевой тикер ODVA
Компания занимается платным телевидением. Одна из «дочек» это телеканал O2TV.
Я смотрю на их котировки, и они напоминают мне котировки компании «Айс стим Рус», но без аномальных спросов.
Последний интерес к акциям был размазан на 20 дней, думаю, делистинг им не грозит, пока. 😏
«Городские Инновационные Технологии», биржевой тикер GRNT
Сфера деятельности компании — коммунальная инфраструктура.
То есть всё, что с ней связано: производство оборудования и материалов для этой сферы, сервис (вплоть до вывоза, переработки и утилизации отходов), услуги, управление жилой и коммерческой недвижкой, ну короче всё в этом духе. 🗿
Котировки не предвещают ничего плохого, но акции компании всё равно в секторе ПИР. Скорее всего, были какие-то нарушения.
«ЧЗПСН-Профнастил», биржевой тикер PRFN
C самого начала компания занималась производством и продажей профнастила.
Но меня заинтересовал тот факт, что в этом году (2022) компания вошла в промышленную группу «Стройсистема». Туда же вошли: «Электрощит-Стройсистема», VattaRus и Teplant.
Деятельность этих компаний крутится возле производства стройматериалов для лёгких ограждающих конструкций.
И я думаю у компании ещё есть перспективы выйти из сектора ПИР. 😏
Котировки не предвещают ничего плохого. Правда, с 2016 по 2017 стоимость их акций сильно колебалась. Причём каждый месяц! И в итоге достигла 1600%, за год.
«МЕРИДИАН», биржевой тикер MERF
Это инвестиционный фонд. Я не люблю фонды, так как понимаю, что управлять фондом, должен настоящий профи. Про таких я пока не слышал.
Что интересно с 2008 по 2018 фонд несколько раз менял название — было «Первый инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН», стало просто ПАО «МЕРИДИАН».
Честно говоря, не вижу смысла доверять свои финансы управляющим каких-либо фондов и уж тем более не вижу смысла инвестировать в них, покупая их акции. 💸
Что думаете по этому поводу, друзья?
На котировках, кстати, видно, что акция нет-нет да и преподнесёт сюрприз.
«ОР ГРУПП», биржевой тикер ORUP
Если честно, я впервые о них узнал только сегодня, когда писал пост.
Деятельность компании связана с розничной продажей. У них есть интернет-магазин, приложение и ПВЗ (пункты выдачи заказов) — в общем, несостоявшийся Вайлдберриз.
Почему несостоявшийся? Потому что они уже не принимают заказы. Ни в приложении, ни на сайте. 😁
Ах да, ещё у них есть собственное производство обуви в городах Новосибирск и Бердск. Ну честно, я о них не слышал!
Котировки очень угнетающие. Бесконечный «медвежий» тренд.
Сейчас цена акции застряла на отметке в 5 р за штуку. А ведь есть трейдеры, которые покупали их по 30 р и докупали дальше (читал об этом на каком-то форуме 🙄). Представляете в какой они просадке сегодня?
На дневном графике можно предположить выход их треугольника. Если это произойдёт и случится выброс выше 7р, то, скорее всего, компания попадёт в делистинг.
Но это опять-таки моё мнение!
«Научно-производственная корпорация «Объединённая Вагонная Компания», биржевой тикер UWGN
Компания ОВК занимается производством вагонов, их арендой, обслуживанием и консультацией по возникшим вопросам. Ничего особенного. 😔
Делистинг пока им не светит, но акции уже в секторе ПИР. Буду инвестировать в надежде на аномальный спрос, но с осторожностью.
«ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ», биржевой тикер IDVP
Очередной девелопер. Их деятельность развернулась в Казани. Занимаются ребята элитной жилой недвижкой.
По сути, они запустили полный рыночный цикл.
Компания, которая является и проектировщиком, и застройщиком, и инвестором, и риелтором, и даже УК (управляющая компания).
К элитным объектам относятся: апартаменты премиум-класса, офисы, ТЦ и БЦ.
Однако котировки у них не очень. Частые гэпы, которые мне никогда не нравились, потому что глазу зацепится не за что.
🧐
Итого: 8 компаний находятся в секторе ПИР, плюс ещё одна «Айс стим Рус», которая в декабре получит делистинг.
Резюмируя вышеописанное
Думаю, если кратко, то следует выделить следующие правила или аксиомы:
- 💰 Рассматривать акции из третьего листинга для инвестиций только в том случае, если по ним хорошие дивиденды.
- 💸 Инвестировать в третий листинг не более 2% от депозита.
- 😈 Отслеживать сектор ПИР но не инвестировать в него. А если спекулировать, то очень осторожно. Если есть акции, которые получили статус ПИР, избавляться от них как можно скорее
- 🤑 Отслеживать делистинг компаний. Если есть акции, которые залетели в делистинг, избавляться от них в срочном порядке.
Вот такой вот свод правил я вывел для себя, после того как узнал о делистинге и о секторе ПИР.
Имея чёткие инструкции, я теперь сплю спокойно.
Ещё несколько популярных статей моего канала!
Всем добра и хороших инвестиций! С вас лайк и репост — внесите свою лепту в развитие канала.
Искренне ваш, Макс.