Приветствую, дорогие читатели!
Сегодня я выбрала облигации Челябинского трубопрокатного завода ПАО ЧТПЗ 001P-03 со сроком погашения 21.03.2024, то есть через 562 дня. Это подходит для моей стратегии на индивидуальном инвестиционном счете покупать облигации, которые погасятся до его закрытия. Ориентировочно мой ИИС будет закрыт через 977 дней.
ЧТПЗ — промышленная группа металлургического комплекса России, одна из крупнейших отечественных компаний — производителей трубной продукции с общей долей рынка около 20%. Входит в десятку крупнейших трубных компаний мира.
Основной деятельностью завода является производство труб различного диаметра, а также трубной продукции для нефтегазовой, строительной и других отраслей промышленности. Крупнейшими покупателями являются российские нефтегазовые компании: ПАО «Транснефть», ПАО «Лукойл», ПАО «Газпром нефть», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Татнефть» и другие.
ПАО «ЧТПЗ» объединяет различные предприятия черной металлургии, складские помещения, компании по заготовке и переработке металлолома, предприятия по производству оборудования и сервисному обслуживанию. К крупнейшим заводам, которыми управляет ПАО «ЧТПЗ», относятся: «Челябинский трубопрокатный завод», выпускающий сварные трубы, и «Первоуральский новотрубный завод», выпускающий бесшовные трубы.
В 2010 году на Челябинском трубопрокатном заводе открыли крупнейший в Европе новый цех «Высота 239», где выпускают одношовные сварные трубы большого диаметра. Название «Высота 239» связано с тем, что 239 — это высота географической точки, где построен цех, соответствующая высоте южной части Уральского хребта над уровнем моря, и 239 — это самое высокое месторасположение подобного производства в трубной отрасли России.
Поверить в то, что здесь действительно работают с черным металлом, сложно: за чистотой следят с особой тщательностью, цех заполнен живыми растениями, а на крыше сушильной камеры расположился настоящий японский сад камней.
Журнал Forbes признал этот цех одним из красивейших промышленных предприятий в мире.
Управляющая компания «Доход» дает следующие характеристики кредитного качества компании ЧТПЗ. Комплексный кредитный рейтинг эмитента BB-, в числовом эквиваленте 5 из 10, что означает Средняя кредитоспособность, умеренный кредитный риск. При этом качество бизнес-модели эмитента находится на среднем уровне (5,9). Бизнес компании в последнее время достаточно устойчив, но ситуация может измениться в зависимости от внешних или внутренних обстоятельств. Выше среднего уровня (58,8) показатель ликвидности облигаций.
ISIN-номер облигации ЧТПЗ 001P-03 RU000A0JXME4, НКД на сегодня 20,20 руб., купон 24,18 руб., купонный период 91 день. Все представленные данные по облигации я беру из торгово-информационной системы Quik:
Все купонные выплаты я смотрю на сайте bonds.finam.ru:
Облигация является классической, без амортизации. Погашение в конце срока обращения.
Покупаю по лучшей цене в биржевом стакане, которая есть на момент моей покупки. Я приобрела 2 облигации по 100,09% на общую сумму 2042,20 руб.
Сделка отразилась как в терминале Quik, так и в приложении БКС Мир инвестиций:
Чтобы избежать убытков при покупке долговых ценных бумаг на фондовом рынке, я считаю доходность любых облигаций к погашению. Об этом подробно написано в статье ⬇️
Посчитаю доходность к погашению облигации ПАО ЧТПЗ 001P-03
Шаг 1. Определяю расходы на покупку по формуле
Расходы на покупку = 1000 руб. (номинал) Х 100,09% (цена) + 20,20 (НКД) + 0 = 1021,10 руб.
Комиссии брокер и биржа у меня сейчас не берут, но если у вас другой брокер, ваши расчеты могут немного отличаться.
Шаг 2. Определяю сумму к погашению по формуле
Сумма к погашению = 1000 руб. (номинал) + 169,26 руб. (купоны) - 22 руб. (налог с купонов) = 1147,26 руб.
Налога с дисконта (положительной разницы между номинальной ценой облигации и реальной ценой ее покупки) при погашении этой облигации у меня не возникает. Разница получается отрицательной: 1000 руб. - 1021,10 руб. Если бы расходы на покупку были меньше номинала, я бы сумму к погашению уменьшила еще на налог, который нужно заплатить с дисконта.
Шаг 3. Определяю доходность к погашению по формуле
Прибыль, руб. = 1147,26 руб. - 1021,10 руб. = 126,16 руб. за 562 дня владения облигацией.
Прибыль, % = 126,16 руб. / 1021,10 Х 100 = 12,35% за 562 дня владения облигацией.
% годовых = 12,35% / 562 Х 365 = 8,02% годовых
Так как я инвестирую на ИИС типа А и у меня первый год инвестирования на ИИС, то добавлю 4,33% годовых. Итого годовая доходность на ИИС составит 8,02% + 4,33% = 12,35%.
Благодарю за внимание! Если было интересно, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.
#облигации #доходность к погашению #облигации чтпз #ЧТПз #инвестиции на иис #челябинский трубопрокатный завод