Дамы и Господа!
Мы живём в интересное время. Новости, которые в прошлом должны были обрушить наш фондовый рынок, по меньшей мере, игнорируются.
Американские фондовые индексы после некоторой коррекции настроены на дальнейшее падение.
Любые незначительно положительные макроэкономические данные по безработице или темпам инфляции - ничто перед ужесточением денежно-кредитной политики ФРС. В сентябре США ждут повышения ставки. Продолжать выпускать облигации и печатать под них деньги - равносильно тушению возгорания электрооборудования водой. А это значит, что ликвидность будет уходить из рынка акций, финансовый пузырь будет сдуваться.
При этом, G7 продолжают делать вид, что уничтожают российскую экономику, на деле подрывая свою:
Министры финансов G7 призвали нефтедобывающие страны увеличить добычу для снижения волатильности рынков - заявление ТАСС.
Министры финансов G7 подтвердили приверженность санкциям против РФ - заявление ТАСС.
G7 призвали к созданию международной коалиции для поддержания потолка цен на российскую нефть.
Министр финансов Германии : G7 намерены расширить потолок цен на российскую нефть за пределы стран G7, чтобы включить все страны ЕС.
G7 объявила о намерении запретить услуги по транспортировке морем нефти РФ, если та будет продаваться выше определенного Западом потолка - заявление ТАСС.
Основным механизмом принуждения к соблюдению потолка цен на российскую нефть будет запрет на обслуживание морских поставок в случае, если она закупается по более высокой цене, следует из документов G7 - РИА новости.
Блогер-аналитики несколько раз на день меняют свой прогноз по ценам на нефть: то им мерещится 50-60$, то 150-200$.
Такая же ситуация с ГАЗОМ... Вчера целый день будоражила новость о том, что страны G7 договорятся о снижении закупочной цены на трубопроводный газ. Однако, в Газпроме заявили, что на это не пойдут и в подтверждение этого, после торговой сессии вышла шокирующая новость:
При проведении регламентных работ на газоперекачивающем агрегате Trent 60 (ГПА №24) КС «Портовая», выполняемых совместно с представителями компании Siemens, обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава по разъемам клеммных соединений кабельных линий датчиков скорости ротора низкого и промежуточного давления.
Обнаружено масло на кабельном разъемном соединении присоединительной плиты BPE2, входящей в состав двигателя.
Масло также обнаружено в районе кабельной линии во внешнем клеммном шкафу системы автоматического управления ГПА снаружи шумо-теплоизолирующего кожуха. Акт обнаружения утечки масла подписан также представителями компании Siemens.
Получено Предостережение Ростехнадзора России о том, что обнаруженные неисправности, повреждения не позволяют обеспечить безопасную безаварийную эксплуатацию газотурбинного двигателя. В связи с чем необходимо принять соответствующие меры и приостановить дальнейшую эксплуатацию газоперекачивающего агрегата Trent 60 в связи с выявленными грубейшими нарушениями.
Подобные утечки масла ранее были обнаружены на ГПА с двигателями №075, №076, №120, прошедшими заводской капитальный ремонт и находящимися сейчас в состоянии вынужденного простоя. В соответствии с информацией компании Siemens полное устранение утечки масла на этих двигателях возможно только в условиях специализированного ремонтного предприятия.
Письмо о выявленных неисправностях агрегата Trent 60 (№24) и необходимости их устранения направлено Президенту и Главному исполнительному директору компании Siemens Energy AG Кристиану Бруху.
До устранения замечаний к работе оборудования, транспорт газа в газопровод «Северный поток» полностью остановлен.
Финансовым рынкам ещё предстоит "переварить" эту новость за выходные и сделать свои "ставки" в понедельник.
Однако, вернёмся к Российскому фондовому рынку, который, игнорируя подлых врагов G7, рос по нашим стрелочкам.
На графике видно, что индекс слегка пробил сопротивление 2450, однако, оставил (по вине ГАЗПРОМА) обведенный кружочком огромный для индекса ГЭП. На мой взгляд рынок акций значительно перекуплен и нуждается в коррекции для дальнейшего роста. Не будем так же забывать, что выше на графике видна линия сопротивления среднесрочного нисходящего тренда, которая может значительно замедлить рост.
Мои уважаемые читатели знают, что в сентябре ожидается очередное, вероятно, последнее в этом году снижение учётной ставки ЦБ РФ, что окажет оздоровляющее воздействие на экономику, однако, пока что мы получаем и сигналы о падении производства и сокращении рабочих мест, что приводит к пониманию того, что нужно быть осторожными и не думать, что акции будут только расти.
В данной ситуации всегда полезно следить за фьючерсом на индекс ММВБ, так как он обычно немного опережает сигналами сам индекс.
Сентябрьский фьючерс Мини уже упёрся в важное сопротивление 2500 и оказался близок к линии среднесрочного сопротивления.
Безусловно, что локомотивом нашего рынка выступил
ГАЗПРОМ.
Никто кроме инсайдеров не знал о том, что Газпром собрал Совет Директоров, и о том, что
Совет директоров «Газпрома» рекомендует выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие 2022 года в размере 51,03 руб. на акцию.
Совет директоров принял решение провести внеочередное Общее собрание акционеров компании в форме заочного голосования.
Дата окончания приема бюллетеней – 30 сентября 2022 года. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в собрании, – 9 сентября.
Акционеры могут проголосовать через Интернет или направить бюллетени почтой по адресу: ПАО «Газпром», BOX 1255, Санкт-Петербург, 190900.
При цене пятничного закрытия дивидендная доходность = 20,1859%.
Фамил Садыгов, заместитель Председателя Правления «Газпрома»:
«Несмотря на санкционное давление и неблагоприятную внешнюю среду, в первом полугодии 2022 года Группа «Газпром» продемонстрировала рекордные показатели выручки и чистой прибыли по МСФО при снижении чистого долга и уровня долговой нагрузки до минимальных значений. Показатель чистой прибыли составил 2,5 трлн руб. После применения корректировок на неденежные статьи, указанные в действующей Дивидендной политике компании, размер дивидендной базы составил 2,4 трлн руб.
Принимая во внимание уверенные финансовые результаты и значительный запас ликвидности на балансе, Совет директоров рекомендовал Общему собранию акционеров проголосовать за выплату дивидендов в размере 51,03 руб. на акцию по итогам первого полугодия 2022 года, что соответствует 50% от скорректированной чистой прибыли за этот период.
В дальнейшем мы намерены придерживаться действующей Дивидендной политики и предлагать Совету директоров рекомендации о выплате не менее 50% от скорректированной чистой прибыли».
Мнения инвесторов разделились: одни считают, что нас вновь "обманут и кинут", другие полагают, что на сей раз СА утвердит дивиденды. От этого зависит и цена на акции.
Так же необходимо помнить, что Северный поток -1 может остановиться навсегда или надолго, а взамен либо не будет ничего, либо заработает Северный Поток - 2.
Инсайдом мы не располагаем, приходится следить за техническими данными графика.
В прошлом обзоре мы с вами увидели обведенную внизу разворотную фигуру "ГОЛОВА-ПЛЕЧИ", так же предположили, что при выходе выше наклонной сопротивления нисходящего канала, цена пойдёт по стрелочке к 200. Неожиданное пробитие сопротивления боковика заставило задуматься о продолжении роста. Все эти сигналы - свидетельство "ПРЕСТУПЛЕНИЯ" инсайдеров и показатели того, что нельзя пренебрегать разворотными фигурами. Сейчас на цене 248 сложилась поддержка. В случае закрепления выше, можем отправиться к 280-290 - по стрелочке. Дальнейший рост, полагаю, возможен после одобрения дивидендов на Собрании Акционеров, либо в результате запуска СП-2.
Будет ли закрыт ГЭП? Думаю, что сейчас навряд ли... - даже если будет коррекция ниже 248. Если не запустят СП-2, то есть вероятность закрытия этого ГЭПа после Дивидендной отсечки.
Другой локомотив российского индекса ММВБ
СБЕР
работает по нашему с вами плану и по стрелочкам.
Сопротивление 142,35 пробито. Я не думаю, что сразу пойдем на 160. Возможно, что еще немного порастём, но затем будет коррекция к 132-135, от которой ждём возобновление роста. НО могу ошибаться......
Пока страны G7 решали за нас: что делать с нашей нефтью - акции российских нефтяников хорошо подрасли.
РОСНЕФТЬ
очень красиво закрыла дивидендный ГЭП и отработала уровни по нашим стрелочкам.
Сейчас поддержкой выступает уровень примерно 364-365, и упёрлись в сопротивление 390.
ЛУКОЙЛ
возможно "пампят" блогеры, а возможно инсайдеры знают о дивидендах.
Тем не менее, технично отработали все стрелочки по уровням. Сейчас поддержка примерно на 4300, сопротивление на 4750-4770.
НОВАТЭК
замедлил свой рост в локальном боковике с сопротивлением 1175. Я по-прежнему жду коррекцию к 1055-1060 для закрытия ГЭПа, и движения по моей стрелочке к следующему уровню 1260. Но посмотрим как оно будет...
Мои уважаемые читатели помнят, что металлурги работают в условиях спада производства. Крепкий рубль, высокая стоимость логистики делают рентабельность экспорта, и без того урезанного санкциями, близкой к "нулю"... На отечественном рынке металлургам тесновато, на внешних рынках довольно много конкурентных производств черной металлургии. Однако, доступность дешёвых энергоносителей и надежда на ослабление рубля дают надежду на восстановление и снижение затрат. Что касается пары USD/РУБЛЬ, то технически сложилась ситуация к небольшому росту до уровня 63, а то и 64. Налоговые выплаты закончились, ЦБ предпринимает шаги к покупке валют дружественных государств, что должно ослабить рубль к доллару.
Таким образом,
Северсталь
начала своё движение в желанном направлении по нашем стрелочкам, выйдя из локального боковичка и сформировав разворотный патерн.
Однако, более важным сопротивлением является уровень 860. Только с его пробитием можно сказать, что акции компании перешли к краткосрочному восходящему тренду. Пока же идёт спекулятивное движение в краткосрочном боковике, которое может в любой момент закончиться.
Что касается
ММК,
то тут ситуация не такая радостная. Тем более, что эту компанию более всего "задели" спад производства и падение рентабельности.
С одной стороны, на самом дне сформировалась локальная разворотная модель, с другой стороны, котировки подошли вплотную к сопротивлению от которого возобновятся продажи... На мой взгляд, необходимо дождаться подтверждения уровня поддержки....
В отличие от "чёрных" металлургов,
ГМК НОРНИКЕЛЬ
не страдает от отсутствия спроса на внешнем и на внутреннем рынках. Негативными факторами, влияющими на инвестиционную стоимость остаются дорогая логистика и сильный рубль, большая инвестиционная программа. Однако, цена на акции сумела преодолеть очень важное сопротивление.
При коррекции можно поискать точки для лонга.
Мои уважаемые читатели помнят, как в прошлом обзоре мы обсуждали
АЛРОСУ,
и то, что позволило котировкам значительно отрасти.
Цена подошла вплотную к важному сопротивлению, двигаясь по нашим стрелочкам. Теперь нужно понаблюдать за дальнейшим движением.
Мои уважаемые читатели, если вам интересно моё мнение по какой-либо ещё акции, то вы можете задать вопрос в комментарии, и я обязательно отвечу на него в этом же комментарии.
На этом, пока всё.
Но будем помнить, что
"Любая правильная мысль вчера, не выдержит проверку сегодня. Гении, просчитавшие шаги на завтра, окажутся в дураках послезавтра". - Я.
Мой телеграмм https://t.me/+nPH8WT0NH3piNDIy
Так приятно, когда вы ставите лайки !