Здравствуйте! Сегодня у нас с вами одна из самых важных и нужных для вас статья за всё время существования проекта «Манипули».
Возможно, конечно, кто-то эту тему знает хорошо и не понаслышке, и не по слухам, а изучал, её копал. Тогда просто не читайте её, она вам ничего нового не откроет. Но мне всё-таки кажется, что всем будет сегодня интересно прочесть то, что я вам хочу рассказать.
А тема сегодняшней статьи звучит так: «Где маркетмейкеры берут акции, кто они такие, что это вообще такое? Чего мы не видим с вами за цифрами на экране, что за всем этим стоит? Против кого мы играем на бирже?».
Давайте начинать. Я вам расскажу в начале своими словами и вперемешку с официальным документами, чтобы понять вообще, что происходит на рынке.
Нужно понимать, где, кто и как хранит акции. Вообще откуда берутся акции на рынке? Многие это знают-это общедоступная информация. Все компании, которые торгуются, чтобы получить некую прибыль, либо некие средства на развитие своего бизнеса или на расширение своего бизнеса – выходят, на так называемый, IPO.
Что компания делает на этом IPO? Они на этом IPO продают свои акции, свою долю компании….И вопрос: «Кому они продают эти акции?» - самый первый и ключевой, фундаментный вопрос. Разве они нам с вами продают эти акции?
Я специально делаю некоторые паузы, чтобы вы задумывались…
На IPO акцию никогда вы не покупаете напрямую. На IPO акцию вы всегда покупаете у брокера.
А вы вообще когда-нибудь задумывались: почему вы так делаете? Почему не напрямую? Брокеры взяли на рынок сами вышли и покупаете с этим вопросом довольно-таки, всё просто. Законы во всём мире одинаковые в этом вопросе….Это первая ключевая штука…есть такая закулисная история, что о всём мире по торговле одинаковые законы. И по такому закону вы не можете напрямую на рынке совершать какие-либо сделки, вы это можете делать только через посредника. Этот посредник называется брокер. И вот у этого брокера, на том же IPO вы всегда и покупаете акции. Даже, если IPO или при IPO идёт от брокера…. тоже Тинькофф предлагает нам поучаствовать в при IPO….но это всё равно идёт от брокера. Так мы сразу сейчас вам получаем уже вторую вводную: что происходит на рынке. То, что любая компания, которая выходит на рынок, все акции, которые она собирается продать, она размещает и передаёт их брокеру во владение, чтобы уже дальше брокер реализовал их нам с вами.
Что происходит дальше?...
Дальше происходит вот что.... …. ну передали брокеру акции, а дальше что?
А вот дальше появляются маркетмейкеры?
И вот что такое или кто такие маркетмейкеры? Тут начинаются всё, более интересно. Здесь я вам сейчас дословно вставляю часть текста, кто такие маркетмейкеры.
«Маркетмейкеры - это участники рынка, юридические или физические лица, заключившие договор с биржей о поддержании уровня цен торгуемых активом».
Как определить маркетмейкера? Они бывают несколько типов:
1. Первый тип, у нас идёт институциональный - это организации, поддерживающие баланс между спросом и предложением, ценами и объёмами торгов.
2. Второй тип – спекулятивные, это участники, способные единолично влиять на колебания стоимости при помощи больших объёмов торгуемых инструментов.
Дальше я вот вам некая закрытая информация от знакомых, которые работали непосредственно у брокеров, которые выводят компании на IPO, чтобы вы понимали, о каких деньгах идёт речь. Чтобы вы стали маркетмейкером, у вас сумма (плюс-минус) своих личных денег должна быть, равная трём миллиардам долларов …только от такой суммы с вами начнут разговаривать, чтобы выдать вам лицензию.
Теперь возвращаемся.
Какие основные обязанности у маркетмейкера?.
Это удержание котировок в определённом диапазоне, это предоставление дополнительной ликвидности и предотвращения разрыв цен.
Как работают маркетмейкеры? Они совершают ежедневно огромное количество сделок и поддерживают высокую ликвидность биржевых активов, чтобы мы с вами видели, что на рынке происходит «движуха». А иначе мы туда не полезем, если там не будет движухи.
Представьте, вы заходите в актив, видите, в том же Сбербанке или в том же Газпроме, что стоит Вася и хочет купить одну акцию, Петя хочет продать 10 акций, Маша хочет купить две акции, а дядя Слава хочет продать 20 акций. Вы полезете на такой рынок? Да нет, конечно, Вы должны понимать, что, когда мы видим с вами в стакане ордера на 10.000 лотов, на миллион лотов и так далее, стоят айсберг-ордера, то тогда у нас идёт ощущение, что на рынке происходит большая «движуха», совершается куча сделок. Но вот мой опыт на крипторынке, где стаканы и где список сделок идут открыто, то есть, что это значит - совершение сделок происходит в постоянном режиме времени. Если вы откроете окно своего личного кабинета, любую криптовалюту на том же Binance, либо на том же Gate.io, вы увидите, что в постоянном режиме совершаются сделки. Но, когда вы просидите за изучением и анализом графиков в том же личном кабинете год, два три, четыре, то вы увидите одну небольшую закономерность: эти сделки происходят фиктивно.
Маркетмейкеры между своими деньгами совершают банальные простые операции: купить 0,25 биткоина - продать ноль 0,25 биткоина… купить-продать. Они не платят за это комиссию. У них есть договор с брокером обеспечения вот этой ликвидности, которая идёт без комиссий, они сами себе покупают и продают. И тем самым для нас создают «движуху», видимость. Это то, что касается маркетмейкеров!
Дальше опять официальная информация…. из чего складывается заработок маркетмейкеров.
Складывается из нескольких составляющих:
1. выплаты от биржи…интересно, за что платит биржа маркетмейкеру)))??
2. часть спреда от выполнения заявок инвесторов,
3. спекуляции,
4. инвестиции.
Понимаете? И теперь я вам хотел зачитать,10 самых крупных маркет-мейкеров за 2018 год. Это единственное, что мне удалось найти. Это то, что вы мне постоянно пишете в комментариях….кто-то понизил рейтинги, кто-то повысил рейтинги, кто-то понизил прогноз, кто-то повысил бы прогноз, по такой-то акции. Вот список:
1. JP Morgan
2. Union Bank of Switzerland
3. XTX Markets
4. Bank of America Merrill Lynch
5. CityGroup
6. HSBC
7. Goldman Sachs
8. Deutsche Bank
9. Standard Chartered
10. State Street (STT)
Это самые крупные маркетмейкеры. И теперь давайте сложим всё воедино то, что я вам сейчас рассказал.
Почему я вам всё время рассказываю и пишу в статьях и говорю видео про крупного игрока, про то, что кто-то где-то набирает капитал и про то, что мы с вами все вместе, обычные граждане играем против брокеров и против маркетмейкеров.
Потому что эти ребята очень хитро давно устроились. Они заключили давно договора-междусобойчик, что одни поставляют ликвидность, вторые - при выходе на IPO отдают 49% своих акций сразу брокеру во владения. И, как только выходит компания на IPO, в дело сразу включаются маркетмейкеры.
Именно тогда на пре-IPO маркетмейкеры забирают те доли компаний, которые им обеспечивают владение активом ровно настолько, насколько им нужно для движения и колебания цены в любую сторону и на нужные значения.
Понимаете, да, какой междусобойчик произошёл? Всё остальное для нас с вами ширмочка. JP Morgan понизил прогноз по акциям SkillZ, сегодня цена - 1 доллар ….и люди бросаются массово продавать. Интересно же, кому они бросаются продавать?
Интересно у кого стоит ликвидность в стакане на 10.000 акций на покупку. Вот очень интересно, да? У кого из десяти этих ребят стоят такие ордера. Хотел вам дать еще официальную информацию…. «При этом, Анализ ситуации на бирже идёт не в привычном для трейдеров горизонтальным варианте, а вертикально. Маркетмейкером же, напротив доступен стакан заявок, где обеспечены не только операции купли-продажи, но и отложенные ордера, стоп лоссы и тейк профиты. Они и именно они оценивают тенденцию на рынке: потенциальный доход и надёжность акции, извещая о выводе менее крупных дилеров. Все предложения собираются вместе и заключается сделка, максимально выгодная для всех сторон».
Теперь вы понимаете? Что вы просто для них открытая книга, где стоят ваши стопы, почему их слизывают ровно пункт в пункт, где стоят ваши тейки? Почему до них не доходят один цент? Почему проскальзывают ваши ордера? Почему именно они не срабатывают, а срабатывают у других выше или ниже на один цент? Понимаете, что происходит?
Поэтому в принципе, на этом можно и закончить. Я вам объяснил, разложил всё по полочкам, где и кто, и на каком этапе получает эти акции. Вот и всё. И речь идёт не о наших с вами тысячах, десятках тысяч и сотнях тысяч долларов, речь идёт о десятках и сотнях миллиардов долларов и эти ребята сидят не просто так на этом рынке. Сидят они только для одной цели - чтобы казино выиграло в любом случае. И, да, будут какие-то выскочки, которые будут побеждать, им будут давать побеждать, потому что без красивых историй на рынке о победе, естественно, в казино никто не пойдёт.
Так устроено, казино. Поэтому, когда вы в очередной раз где-то прочитаете, статью или услышите видеообзор…..как я тут последний раз читал в каком-то канале, что посмейтесь в лицо тому, кто вам скажет, что рынком кто-то управляет, это только люди своей психикой, эмоционально двигают цену туда или обратно. Ну и всё в таком духе…. Так вот ребят, не ведитесь на это всё! Зачастую, даже эти каналы, даже эти авторы проплачены этими же маркетмейкерами.
Спасибо за внимание. Надеюсь, этот подкаст для вас был полезен и, надеюсь, вы теперь задумаетесь над тем, что вы делаете, как вы делаете и будете понимать против кого и против каких денег мы с вами играем.
Напишите в комментариях понравился ли подкаст и что вы по поводу этого всего думаете?
