Комментарии председателя ФРС Пауэлла по поводу симпозиума в Джексон-Хоул привели к худшей недельной свече в индексе US500 с июня. Большинство рискованных активов испытали серьезные просадки, и EURUSD вернулась в область выше паритета. В этой статье мы foreck.info объясним все, что вам нужно знать о Симпозиуме!
Самые важные заявления
Насколько я помню, это был первый раз, когда Пауэлл произнес крайне ястребиную речь после пандемии Covid-19. За восемь минут он прямо указал на текущие экономические проблемы, заявив, что предстоящий путь принесет некоторую боль домашним хозяйствам и предприятиям. Он говорит, что это «досадная цена снижения инфляции». Федеральная резервная система готова повысить процентные ставки, даже если это нанесет некоторый ущерб. Следующим изменением ставки, вероятно, будет повышение на 75 базисных пунктов, при этом последующие изменения ставок будут зависеть только от экономических данных. Кроме того, высокие процентные ставки останутся с нами дольше, прежде чем снизятся.
процентные ставки в США
Изабель Шнабель, высокопоставленный чиновник Европейского центрального банка, сказала, что у нее и ее коллег не было иного выбора, кроме как продолжать ужесточать меры, даже если европейская экономика скатится в рецессию, которая становится все более вероятной. Как видите, риторика похожа на риторику Пауэлла, и влияние на рынки такое же. Джулия Коронадо, президент MacroPolicy Perspectives LLS, сказала, что «даже ЕЦБ, у которого гораздо больше шансов на рецессию в ближайшие 12 месяцев, чем в США, знает, что направление движения — вам нужно повышать ставки, и вам нужно повышать ставки довольно устойчивым образом».
процентные ставки ЕС
Управляющий Банком Англии Бейли также выступил с заявлением. Банк начал сворачивать (сокращать) свои балансы, которые они увеличили во время пандемии, чтобы ослабить давление на банки и сохранить долгосрочные процентные ставки на низком уровне. Если банк продолжит печатать больше денег (свернуть балансы), это ускорит инфляцию. В Банке Англии поняли, что процентные ставки должны быть значительно повышены, и пора прекратить создавать деньги. Поэтому у него есть опасения по поводу долгосрочной финансовой стабильности банков.
процентные ставки в Великобритании
Стало ясно, что ЕЦБ, ФРС и Банк Англии сильно запоздали с повышением ставок, и теперь им ничего не остается, как стиснуть зубы и остудить экономику жесточайшими мерами. Действия центральных банков уже привели к свободному падению некоторых активов и укрепили доллар. Давайте посмотрим на различные графики, чтобы сделать прогнозы на основе новой информации.
Продать золото, купить доллары?
US500
Сразу после выступления Пауэлла (самого ожидаемого в Джексон-Хоуле) индекс US500 отреагировал резким снижением, потеряв за день 3,47%. Падение закончилось прямо у 100-дневной скользящей средней, но на следующий день открылось ниже нее и коснулось 50-дневной скользящей средней. Учитывая все, что я сказал выше, у US500 есть высокие шансы пробить скользящую среднюю и снизиться.
Дневной график US500
Сопротивление: 4330, 4500
Поддержка: 3900, 3650, 3550
EURUSD
Пара движется внутри нисходящего канала уже восемь месяцев, и пока она находится под линией тренда, перспективы медвежьи, однако многочисленные дивергенции на RSI намекают на скорый разворот пары. Доллар США чувствует себя сильным и может подтолкнуть пару вниз к уровню поддержки 0,9700. От него я ожидаю набора бычьего импульса и взлета до уровня паритета и выше.
Дневной график EURUSD
Сопротивление: 1.0390, 1.0790
Поддержка: 0,9954, 0,9700
ХAUUSD
Золото любит слабый доллар, но иногда металл может расти вместе с валютой. XAUUSD пробил линию тренда и сделал два ретеста. Я считаю это сильным бычьим сигналом для цены, но вы должны дождаться закрытия дневной свечи выше уровня сопротивления 1790 долларов. Для консервативных трейдеров лучше открывать сделку на покупку, когда золото пересекает 200-дневную MA (темная линия).
Дневной график XAUUSD
Сопротивление: 1790, 1875, 2000
Поддержка: 1680, 1640
USDJPY
Пара выглядит медвежьей из-за нескольких расхождений на RSI и повторного тестирования последнего максимума. Однако прорыв предыдущего максимума откроет путь к сопротивлениям 142,00 и 144,00. Отскок от текущих уровней будет сигнализировать об изменении тренда, несмотря на силу доллара США, и пара USDJPY может скатиться к 200-дневной скользящей средней (125,00).
Дневной график USDJPY
Сопротивление: 142,00, 144,00
Поддержка: 136.00, 133.00, 125.00
Нижняя линия
Есть фундаментальные причины для роста доллара, в том числе "ястребиная" денежно-кредитная политика США и замедление инфляции. С другой стороны, техническая картина скорее медвежья для доллара и бычья для золота. Даже если доллар будет расти еще месяц, это будет последнее ралли доллара США, потому что по окончании ужесточения средства будут уходить из валюты в рискованные активы в заключения подчеркнули эксперты сайта foreck.info