"Срочно нужна ваша помощь, ввела остатки по счетам при реорганизации апрелем, теперь закрытие месяца не делает, что делать?"
В 1С:Бухгалтерия предприятия нет специальных документов для оформления операций при реорганизации компании. Поэтому для отражения передачи активов и обязательств при разных формах реорганизации используют типовые документы, часто это Операция, введенная вручную или Ввод остатков.
В данном случае бухгалтер отразил операции при реорганизации присоединением у присоединяющей организации с помощью документа Ввод остатков.
Это вполне адекватный способ, но при закрытии месяца возникла загвоздка: из рабочего места пропали все операции, а по кнопке Выполнить закрытие месяца проходит только перепроведение документов. Такая ситуация получится, если закрытие месяца было отменено или вообще не производилось.
В правом верхнем углу светится красным Состояние. Нам говорят, что учёт ведётся только с 20.04.2022, поэтому закрывать в этом месяце как бы и нечего. В следующем месяце все операции уже отображаются. Но ведь на самом-то деле присоединяющая организации в месяце присоединения по-прежнему ведёт свою деятельность и должна выполнить полноценное закрытие месяца.
Если нажмём на ссылку "Учет ведется..." в правом верхнем углу, то попадём в Помощник ввода начальных остатков, где есть возможность изменить дату ввода остатков на более раннюю. Но внимательно прочтём сообщение программы: "При изменении ранее установленной даты ввода начальных остатков дата всех документов ввода начальных остатков будет изменена".
Бухгалтер отразил операцию фактической датой, менять её будет неправильно. Стало быть, изменение даты ввода остатков — не наш путь.
Оставляем дату ввода остатков в покое и идём в Операции - Закрытие периода - Регламентные операции.
Так как месяц раньше был закрыт, здесь мы видим уже существующие непроведённые операции.
Их благополучно можно выделить группой (с помощью клавиши Shift) и выполнить.
Операции внесут свои изменения в учёт и появятся в рабочем месте Закрытие месяца.
Если же месяц ранее не закрывался и операций нет совсем, то можно создать их вручную по кнопке Создать, здесь придётся потрудиться и подумать, какие операции нужны. Если думать не хочется, в качестве альтернативы можно отменить проведение документов ввода остатков и выполнить закрытие месяца (ввод остатков мешать уже не будет). После этого вновь провести документы ввода остатков и повторно закрыть месяц.
Хорошего дня!
#1С #хитрости #инцидент #консультация #БП