Эксперты поделились мнениями о методах эффективной защиты от убытков для криптотрейдеров, и что окажется полезным для решения этой задачи.
Необычайно возросла в эти неспокойные дни актуальность риск-менеджмента в криптоторговле (равно как и в обращении с прочими финансовыми активами). Устойчивая успешность криптотрейдера в немалой степени связана с его способностью понимать риски и уметь их обходить.
Риск-менеджмент – не средство добиться максимальной прибыльности, он скорее инструментарий стабилизации дохода при любых рыночных перипетиях и предотвращения потерь. Уметь справляться с рисками – не значит мгновенно «подняться» на криптоторговле, но предотвращать неудачи в непростые времена.
Специалисты рассказали, как работать с рисками на рынке криптовалют и посоветовали, как не пострадать от собственной непредусмотрительности.
Специфика контроля рисков в медвежьи времена
Многие видят в медвежьем тренде основание сокращать позиции и фиксировать прибыль, но не все готовы поступать именно так, утверждает старший аналитик AMarkets Артем Деев. Некоторые инвесторы умеют пользоваться такими обстоятельствами для пересмотра портфеля, сокращения слишком рискованных инвестиций и наращивания имеющих перспективу подъема при смене тренда. Как раз этот подход, по словам Деева, и представляет собой способность управлять рисками в условиях снижающегося рынка.
Криптотрейдер может располагать одновременно несколькими стратегическими подходами, один из которых должен предусматривать доминирование медведей, утверждает глава департамента инвестиций ICB Fund Аарон Хомский. Помочь разобраться в ситуации и не делать ошибочных шагов поможет опыт предыдущих подобных циклов, утверждает эксперт. Хомский напомнил, что за 13 лет своего существования крипторынок пережил четыре медвежьих рынка, и сегодня мы наблюдаем пятый. Но даже в непростых условиях многие опытные криптотрейдеры не упускают возможности заработать на коротких позициях.
Как управлять рисками?
Чтобы грамотно совладать с ними, криптотрейдер сначала должен проверить эффективность его персональной торговой стратегии на исторических показателях, считает Хомский. По его мнению, стратегический подход обязан иметь положительное математическое ожидание, покрывать издержки и отличаться предельным консерватизмом для обеспечения максимальной стабильности суммарных результатов.
На основе анализа статданных трейдер сможет определиться с предельным лимитом на сделку. При этом важно, чтобы данный лимит способствовал извлечению максимального дохода. Хомский добавил, что с точки зрения обращения с позициями важен развитый инструментарий или навыки, чтобы быстро выставлять ордера и закрывать позиции, чтобы ограничивать потери или фиксировать доходы.
Полезное подспорье для криптотрейдера – пользоваться звуковыми сигналами либо всплывающими уведомлениями (в соответствии с функционалом конкретной площадки), чтобы отслеживать приближение к отметкам открытия позиций либо выставленных ордеров, утверждает Хомский. Он добавил, что крайне полезно не терять из внутреннего взора календарь макроэкономических событий, стать подписчиком на «алерты» в социальных сетях и в крипто-медиа и пристально наблюдать ха динамикой цен.
Расчет и никаких скоропалительных шагов
Риск и величина позиций устанавливаются в соответствии с итогами тестирования стратегических подходов криптотрейдинга – какова пропорция прибыли и убытка по итогам сделок, каков средний размер прибыли и убытка, развивает свою мысль Хомский. С его точки зрения, если оптимизировать, например, тейк-профит (когда сделка закрывается при выгодном курсе) либо стоп-лосс (когда сделка закрывается, чтобы не потерять много при нехорошей ценовой динамике) – то в итоге вы сможете гораздо грамотнее управлять вашими активами и лучше станете понимать оптимальную величину позиций.
Не оказаться в ситуации овертрейдинга («переторговки»), когда открывается слишком много позиций криптотрейдеру поможет твердая уверенность в правильности избранной им стратегии, полагает специалист. Он считает, что важно натренировать эти решения с уровня сознательного на бессознательный, как у опытного водителя, для чего необходим немалый практический опыт.
Еще одно важное условие – не забывайте, что человеческие силы не бесконечны, так что необходимо установить оптимальный объем трейдерства, чтобы не вредить вашему образу жизни и не подорвать здоровье. Например, можно подключаться не более чем на восемь часов в самый волатильный период дня, советует Хомский. Он подчеркнул, что для недопущения стресса и психологического негатива после убыточных операций (многие затем ведут себя агрессивно и теряют еще больше в неразумных сделках) следует восстанавливать душевное равновесие с помощью приятных и полезных хобби – фитнес, прогулки, общение с друзьями и семьей.
Не паникуйте
В свою очередь, старший аналитик AMarkets Артем Деев предостерег от панической реакции после больших ценовых скачков, поскольку в неустойчивой рыночной обстановке они будут неизбежны. Нужно сокращать инвестиции в небезопасные активы, наращивать в стабильных токенах (ВТС, ЕТН), утверждает он.
Не нужно делать необдуманные шаги, старайтесь дожидаться самого подходящего момента, чтобы увеличивать вклады в активы, явно готовые подняться в будущем. Цифровые активы с каждым днем все отчетливее приобретают статус привычного повседневного явления на всей планете, поэтому среди них обязательно появятся лидеры роста.