В этой статье мы подробнее рассмотрим, как профессионалы управляют рисками с помощью хеджирования и как они увеличивают прибыль с помощью кредитного плеча. Это руководство для начинающих.
Фондовый рынок не всегда является безопасным местом. Конечно, внешне это кажется безопасным, но быстро превращается в опасную сферу, где вы рискуете потерять все, если примете неправильное решение. В конечном итоге вы можете купить акции, которые резко упадут в цене, как это произошло с акциями J.C. Penney.
Лучший способ обойти это - торговать на длинной стороне предприятия и иногда использовать кредитное плечо для увеличения прибыли, когда появляется благоприятная возможность.
Разница между спекуляцией и хеджированием
Существует два основных типа торговли: хеджирование и спекуляция. Спекуляция - это когда вы торгуете с намерением получить прибыль от движения цен.
Хеджирование - это когда вы торгуете, чтобы защитить себя от движения цен.
Большинство трейдеров - спекулянты. Они занимают позиции на рынке в надежде, что цены будут двигаться в их пользу, чтобы они могли получить прибыль. Однако хеджеры не заинтересованы в получении прибыли от движения цен. Вместо этого они торгуют, чтобы защитить себя от движения цен.
Лучший способ думать о хеджировании - это страхование. Вы платите премию, чтобы застраховать себя от неблагоприятного события. Если событие произойдет, вы получите компенсацию, которая покроет ваши убытки. Если событие не произойдет, вы потеряете премию, которую вы заплатили за страховку.
С другой стороны, хеджирование аналогично, но это очень защитный подход к инвестированию. Вы занимаете позицию на рынке, которая компенсирует вашу подверженность неблагоприятному движению цен, чтобы предотвратить убытки. Если цены движутся против вас, ваша хеджируемая позиция компенсирует часть или все ваши убытки. Если цены не будут двигаться против вас, вы все равно понесете небольшие убытки от самого хеджирования.
Ключевое различие между хеджированием и спекуляцией заключается в том, что хеджеры не пытаются получить прибыль от движения цен. Лучшее время для хеджирования своего портфеля - это когда у вас большие длинные позиции по акциям и акциям, и вы не хотите закрывать свои позиции, пока волатильность растет.
Торговля акциями, индексами и сырьевыми товарами
Когда дело доходит до торговли, существует множество стратегий, которые можно использовать для получения прибыли. Одной из таких стратегий является торговля с использованием заемных средств, которая предполагает использование небольшого капитала для управления большой суммой капитала. Это может быть эффективным способом заработать деньги, но он также сопряжен с высокой степенью риска. Чтобы добиться успеха с помощью этой стратегии, важно иметь четкое представление о рынках и базовых активах, которыми торгуют. Кроме того, важно иметь систему для управления рисками и защиты прибыли.
Стратегии, на которые следует обратить внимание трейдерам
Когда дело доходит до спекуляций с использованием кредитного плеча, есть несколько стратегий, на которые трейдерам следует обратить внимание. К ним относятся:
1) Стратегия прорыва. Именно здесь трейдеры ищут акции, которые вот-вот вырвутся из ограниченного торгового диапазона. Как только акции выйдут на рынок, они вступят в сделку и воспользуются импульсом.
2) Стратегия следования за трендом. Именно здесь трейдеры будут заключать сделки по тренду. Они будут искать акции, которые находятся в восходящем или нисходящем тренде, а затем использовать этот тренд.
3) Противоположная стратегия. Именно здесь трейдеры будут делать противоположное тому, что делают все остальные. Итак, если все покупают, они будут продавать. Если все продают, они будут покупать. Короткие продажи - хороший подход, если ваш прогноз противоречит тому, что видят все остальные.
4) Стратегия скальпинга. Именно здесь трейдеры будут искать небольшие движения на рынке и пытаться быстро извлечь из них прибыль.
5) Стратегия дневной торговли. В этом случае трейдеры будут удерживать свои позиции в течение короткого периода времени, а затем выйдут до конца дня.
Факторы риска
Большинство читателей, вероятно, думают, что торговля с использованием кредитного плеча заключается в совершении быстрых и прибыльных сделок. Однако у этой монеты есть и другая сторона – фактор риска.
Так же, как кредитное плечо может увеличить вашу прибыль, оно также может увеличить ваши убытки. Вот почему важно иметь надежную стратегию управления рисками, прежде чем начинать спекулировать с использованием кредитного плеча.
Основным фактором, способствующим убыткам, является общий размер позиции. Когда вы используете кредитное плечо, вы можете торговать гораздо большими суммами, используя лишь малую часть вашего собственного маржинального капитала. Это, как правило, ошеломляет начинающих трейдеров, и чрезмерное использование заемных средств очень распространено.
К огда вы добавляете волатильность, контролировать свою позицию может стать очень сложно, особенно если вы не используете защитные стопы или надлежащие инструменты управления рисками, такие как защита от отрицательного баланса и изолированные маржинальные счета.
Что следует иметь в виду при спекуляции с использованием
кредитного плеча
1. Используйте стоп-лосс-ордера: Стоп-лосс-ордер - это приказ на продажу ценной бумаги, когда она достигает определенной цены, и используется для ограничения убытков по позиции. Например, если вы покупаете акции по цене 100 долларов и размещаете стоп-лосс на уровне 95 долларов, вы автоматически продадите акции, если они упадут до 95 долларов или ниже.
2. Рассчитайте свое кредитное плечо: очень важно, чтобы вы рассчитали кредитное плечо, прежде чем входить в какую-либо настройку, чтобы полностью осознавать, сколько вы рискуете за сделку и насколько большую позицию вы можете позволить себе открыть. Используйте калькулятор кредитного плеча, чтобы идеально выбрать соотношение, которое наилучшим образом соответствует вашим настройкам.
3. Управляйте размером позиции: Размер позиции - это количество акций или контрактов, которые вы заключаете в одной сделке. При торговле с кредитным плечом важно, чтобы размер вашей позиции был небольшим по сравнению с размером вашего счета. Это поможет вам избежать получения маржин-коллов (требования от вашего брокера о большем обеспечении) и защитить свой капитал, если сделка пойдет против
Заключение
Финансовые рынки всегда были загадкой для начинающих инвесторов, и может показаться, что это непростая задача - работать с высоковолатильными акциями и сырьевыми товарами. Хотя это правда, есть несколько основных принципов, о которых вы должны знать, прежде чем начать, которые помогут вам увеличить свою прибыль и обезопасить себя.
