АО «Уралэлектромедь» (входит в УГМК) и ПАО Банк «ФК Открытие» заключили дополнительное соглашение к договору о невозобновляемой кредитной линии. Общая сумма обязательств компании перед кредитором составляет 11,4 млрд рублей.
Новые условия предполагают, что денежные средства предоставляются «Уралэлектромеди» для целевого использования, а именно для предэкспортного финансирования. Данные расходы необходимы для реализации экспортных контрактов по продаже медного купороса, в рамках программы субсидирования процентной ставки, утвержденной постановлением правительства Российской Федерации. Об этом говорится в официальном сообщении компании.
Финансирование заемщика осуществляется в соответствии с правилами предоставления субсидий из федерального бюджета для компенсации части процентных ставок по экспортным кредитам. Для этого было заключено также трехстороннее соглашение между АО «РЭЦ», Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Банком.
Нецелевым использованием средств, в соотвествии с дополнительным соглашением, является предоставление займов третьим лицам и погашение задолженности по договорам займа, приобретение акций, долей в уставных капиталах юрлиц, приобретение и погашение облигаций, погашение задолженности (основного долга, процентов и комиссий) по кредитам, оплата инкассовых поручений, а также платежных требований. В рамках действующего кредитного договора также не допускаются также перечисление на свои расчетные счета в других банках и лизинговые платежи.
При этом Банк «Открытие» может дополнительно получать к процентной ставке компенсацию от АО «РЭЦ» в соответствии с программой и условиями трехстороннего соглашения. В период с даты подписания договора до 1 апреля 2022 года размер составит 3% годовых, с 1 апреля 2022 года по дату фактического возврата кредита 50% от ключевой ставки Банка России.
Разницу между процентами, фактически оплаченными по договору с апреля до подписания допсоглашения стороны договорились пересчитать и учесть в счет погашения процентов по договору. Срок исполнения обязательств по сделке «Уралэлектромеди» и Банка «Открытие» истекает 19 декабря 2024 года.
Размер всех обязательств по договору с учетом процентов составляет 11,4 млрд рублей или 22,23 %от стоиомсти активов заемщика. В том числе учитывается сумма кредитного лимита в 9 млрд рублей. Добавим, стоимость активов по состоянию на 30 июня 2022 года составляла 51,2 млрд рублей.