Привет,
Зашел на сайт ФРС Сэнт-Луиса и удивился графику. Заодно, посчитал и обновил график по изменению узкой денежной базы в РФ.
США и доходность по облигациям
Видно, что разница доходности десяти-летних облигаций заметно ниже доходности двух-летних.
Что это значит?
Институциональные инвесторы и инвест фонды считают, что риски и, как следствие, доходность в ближайшие 2 года выше чем аналогичные риски на 10 лет.
Это же можно рассматривать, как прогноз, что в ближайшие два года будут сложности с экономикой и финансами.
Барометр по США показывает "бурю".
РФ и денежная масса
Россию проверяю по изменению денежной массы.
Деньги это кровь финансовой системы. Эта кровь двигается по экономической системе, и заметна по банковской сфере.
Считается как узкая денежная масса банков, с учетом инфляции. Дальше рассчитывается % изменения к аналогичному месяцу предыдущего года.
Что это значит?
Индикатор показывает проблемы в экономике РФ. Что, собственно очевидно после блокировки импорта и введенных санкций.
Однако, сжатие началось в ноябре 2021, что интересно, так как позволяет заранее готовиться к кризисам.
По предыдущему опыту, кризис в РФ начинался через 9-12 месяцев после начала "сжатия" финансового потока в России.
В случае нормально работающего импорта/экспорта, уже можно было бы ожидать кризисных явлений.
Но ситуация очень не стандартная. Закрытый импорт уже привел к аномалии курса USD. Будет интересно посмотреть в какой момент наступит кризис в экономике. И, заодно, оценить работу этого индикатора в не стандартных условиях.
Барометр по РФ показывает "бурю".
Важно, про индикаторы
Индикаторы не гарантируют кризис. Это как барометр или термометр.
Низкий показатель термометра показывает низкую температуру, но не гарантирует что наступила зима. Хотя длительный тренд на это намекнет.
Низкий показатель барометра показывает низкое давление, но не гарантирует бурю. Хотя вероятность шторма при низких показателях барометра явно выше.
Что буду делать сам?
Я покупал согласно стратегии - фундаментально сильные компании.
Потому никаких распродаж активов, попыток поспекулировать и т.п. Нет. Просто нет. 😎
С другой стороны, покупать сейчас, когда высокий шанс кризиса и падения рынков... В этой части, решил подождать и подкопить кэш.
Планирую провести SWOT анализ компаний и отобрать кого же буду покупать на падении.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Желаю всем здоровья и успешных инвестиций!