Всем добрый день, продолжаем выпускать ежемесячную рубрику от Дмитрия, инвестора с 18-летним стажем, управляющего нескольких хедж-фондов, руководителя закрытой рабочей группы инвесторов. В статье анализируем фундаментал за первые 2 недели Августа по крипте: реальное внедрение в бизнес блокчейна, слияния, поглощения, опросы, перспективы, мнения, отчёты и интересные факты. Выводы для инвестора в конце статьи.
BLACKROCK ЗАПУСКАЕТ СПОТОВЫЙ BTC-ТРАСТ
BLACKROCK LAUNCHES A SPOT BITCOIN PRIVATE TRUST- BLOG ❗️спотовый❗️ институциональные инвестиции чисто в BTC без фьючерсов и деривативов
CEO Grayscale: официальный приход BlackRock на рынок крипты может подтолкнуть мировые ЦБ к принятию BTC (BlackRock консультирует и инвестирует деньги для многих ЦБ по всему миру). У центральных банков теперь есть простой и безопасный способ инвестировать в BTC.
зарплата в BTC становится все более распространенной во всем мире
S3 Partners: шорты в акциях MicroStrategy выросли до рекорда, 51% фрифлота. Многие не верят в рост компании, а это топливо для роста.
канадская криптофирма CoinSmart ищет, кого бы ей прикупить сейчас
Вдобавок к важной информации про Блекрок, удивительное совпадение: принятие законопроекта, согласно которому CFTC получит надзор за BTC и ETH, предложенном сенаторами США – WSJ. Это даст CFTC контроль над BTC и ETH. В итоге эти монеты будут классифицироваться регуляторами США как "товары". Тем самым снимается неясность для институционалов по поводу регулирования, а это, в свою очередь, означает приток НОВЫХ наличных денег в BTC и ETH на много миллиардов
BTC может вырасти до $98 000, если клиенты BlackRock вложат в него всего лишь 0.5% своих средств, а если вложат 5%, то и до $773 000.
❤️ у BlackRock $10 Трлн под управлением ❤️
Coin ATM Radar: кол-во установленных криптоматов во всем мире превысило отметку в 39 000 штук (против 24 000 годом ранее)
PayPal полностью уверен в крипте: Born too late to discover electricity. Born too early to walk on other planets. Born just in time to collect crypto.
Политика государств в отношении крипты:
- Хорватия. Один из крупнейших супермаркетов Konzum отмечает значительный рост популярности оплаты товаров криптой после начала расчетов в 2021г
- Таиланд запустит пилот по розничному CBDC к концу 2022г - ЦБ
- в Чили резкий спрос на крипту: народ бежит в стейблкоины USDT и USDC для хеджа от инфляции и девальвации песо - Coindesk
- ИРАН СДЕЛАЛ ПЕРВЫЙ ЗАКАЗ НА ИМПОРТ ЗА КРИПТУ - TANSIM
- ЦБ Австралии начал рассматривать целесообразность выпуска CBDC
- Минфин США и FATF благословили Zcash, монету, чей первоначальный смысл заключался в полной анонимности. Для регуляторов и контролеров ZEC полностью проходит по всем их стандартам
8. Ю.Африка. SMS-сервис Machankura позволяет проводить сделки в BTC без интернета (!очень сильно)
Банки, фонды и крипта
BlackRock заключил партнерство с Coinbase . Будут продвигать BTC и торговлю криптой среди институционалов. BlackRock - это крупнейший в мире фонд управляющий активами, и он идет в крипту. Не потому что он так решил сам, а потому что так решили его клиенты. Клиенты BlackRock - это крупнейшие управляющие фонды в мире... Крайне важное событие.
ЦБ РФ В 2024Г НАЧНЕТ ПОЭТАПНО ПОДКЛЮЧАТЬ К ПЛАТФОРМЕ ЦИФРОВОГО РУБЛЯ ВСЕ БАНКИ. ЦБ РФ В 2025 ГОДУ ПЛАНИРУЕТ РЕАЛИЗОВАТЬ ОФЛАЙН-РЕЖИМ ЦИФРОВОГО РУБЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ НЕБАНКОВСКИХ ФИНПОСРЕДНИКОВ И БИРЖЕВУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ. ЦБ намерен развивать трансграничные переводы цифровой валюты с другими странами ❤️
Morgan продолжает нанимать людей в криптонаправление
Morgan: рынок криптодеривативов остается в хорошем состоянии
Morgan: перезапуск QE в США, леверидж в криптодеривативах - это рецепт для следующего ралли в крипте
НФА выступила против полного запрета неквалам покупать зарубежные акций и облигаций. Запрет на покупку неопытными россиянами зарубежных бумаг может обернуться маржин-коллами и уходом инвесторов в криптовалюты - РБК
швейцарский банк Sygnum Bank запустит стейкинг Cardano
США. Виргинский пенсионный фонд Fairfax County Retirement Systems инвестирует в криптолендинговый сектор - FT
глава цифрового направления PwC ушел из компании, чтобы создать свой криптофонд в Дубае. Создание фонда, когда рынки уже достаточно сильно укатали, во многих случаях оказывалось хорошей идеей, так как нет ничего лучше, чем закупаться на низах
CME Group планирует 29 августа запустить фьючерсы на BTC и ETH в Евро
Brevan Howard привлек рекордные $1 млрд для запуска криптофонда.
Wells Fargo: цифровые активы — это «инновация наравне с интернетом, автомобилями и электричеством»
Глава ЦБ Бразилии назвал BTC "финансовой инновацией"
Citi: сентябрьское обновление ETH - это самое ожидаемое событие на крипторынках и в криптоиндустрии.
JPMorgan говорит о том, что текущая ситуация похожа на дно в крипте
Grayscale тоже за стейкинг - Staking could represent a new way for us to bring value to our clients, but it’s not without risks
Citi нанимает специалиста по крипте, DeFi и стейблкоинам
Японский банковский гигант Shinsei предлагает $60 в XRP или BTC, чтобы привлечь новых клиентов
Бразильское платежное приложение PicPay запускает криптобиржу с Paxos
Внедрение криптовалют в бизнес
Майкл Сэйлор: с тех пор как MicroStrategy приняла стратегию BTC, ее корпоративная стоимость выросла на 730% (+$5 млрд), акции MSTR выросли на 123%. BTC вырос на +94%, S&P 500 +23%, Nasdaq +13%, золото -13%, облигации -14%, серебро -29%. GOOG +54%, AAPL +43%, MSFT +34%, AMZN -14%, META -39%, NFLX -53%. С 10 августа 2020г, когда мы приняли стандарт BTC, акции MicroStrategy превзошли 97% акций из S&P 500
- в сентябре на Дне Инвестора Starbucks представит свою инициативу по Web 3.0 - NFT, метавселенные и другое
- производитель часов Franck Muller принимает BNB
- Meta запускает интеграцию с CoinbaseWallet. Расширяет охват по NFT еще на 100 стран. Блокчейн Flow выбран для решений с NFT. Так же добавила поддержку TrustWallet
- Meta привлекла $10 млрд через дебютное размещение бондов. Деньги пойдут на инвестиции (в основном на метавселенную) и на buyback
- Nvidia планирует ускорить разработку индустриальной метавселенной
Опросы
опрос Deloitte: более 85% опрошенных ритейлеров со всего мира планируют начать принимать крипту в течение ближайших 2-х лет
прогноз Technavio: объем рынка метавселенных превысит отметку в $50 млрд к 2026г (рост в среднем по 21% в год)
совместный опрос WEF, BNY Mellon и Accenture: физики все еще предпочитают хайповать на акциях, нежели чем на крипте
опрос The Balance: 39% опрошенных американцев покупают крипту на нынешнем криптогедоне, а 41% респондентов покупают акции
DappRadar: быстрее и сильнее всех секторов в крипте восстанавливался сегмент DeFi - рост запертой стоимости (TVL) +22% в июле
65% предложения BTC не приходило в движение более года
опрос Civic Science: 54% инвесторов не продали крипту на криптогедоне
76% мировых финансовых учреждений хотят начать использовать крипту в течение следующих трех лет при условии ясности в регулировании - Ripple
опрос Schwab: 63% опрошенных трейдеров bearish по крипте. На данный момент, только 15% опрошенных покупает это падение, 90% опрошенных ожидают рецессию в экономике США
ВУЗы
в одном из крупнейших штатов Индии начали выпускать дипломы на блокчейне Polygon
Достижения Криптовалютных компаний
- Ledger хочет привлечь дополнительные $100 млн для расширения бизнеса на фоне роста спроса на аппаратные кошельки
- Shiba-Inu запустит свою игру «Shiba Eternity»
- обанкротившаяся платформа криптокредитования Celsius пытается заново нанять своего финансового директора за $92 000 в месяц
- платежный сервис Transak установит первый в мире криптомат в метавселенной Decentraland. Пользователи смогут напрямую обменивать фиат на крипту и наоборот
- Dogecoin запускает Libdogecoin — библиотеку, которая обеспечивает легкую прямую интеграцию DOGE в различные платформы без необходимости для разработчиков иметь глубокие знания блокчейна
- трафик бирж FTX (+123% г/г) и Bybit (+160% г/г) вырос на фоне падения трафика на остальных централизованных криптобиржах - Cointelegraph
- Пэрис Хилтон строит особняк в метавселенной SandBox
- Ripple Labs заинтересована в покупке активов криптокредитора Celsius
- Очередь на криптокошелек Robinhood выше 1 миллиона клиентов
Майнинг
впервые за два месяца сложность майнинга BTC начала расти
BBG: майнеры США подключили больше мощностей из-за отскока в BTC
компания HUT придерживается своей стратегии hodl. Держит все намайненные в июле BTC на балансе и не собирается их продавать.
Мнения экспертов
- Tether: хедж-фонды, которые начали активно шортить USDT после краха Terra, не понимают фундаментальной разницы между двумя кейсами и не понимают крипторынки в принципе
- CEO Pantera Capital считает, что макродно в крипте уже где-то близко: рынки падают уже более 8 месяцев, львиная доля ликвидаций на рынках уже позади как среди трейдеров, так и среди криптокомпаний
- главный стратег Bloomberg Intelligence: BTC и ETH перепроданы
- CEO Morgan Creek прогнозирует начало следующего бычьего рынка в BTC в 2024г. Катализатором станет очередной халвинг.
- CEO криптобиржи Bitkub: следующий бычий рынок в BTC ожидается в 2024г, когда пройдет еще один халвинг
- Willy Woo: в BTC полностью поменялись макроциклы, теперь динамика в меньшей степени зависит от халвинга (теперь макроциклы стали менее прогнозируемы и начали определяться спросом/предложением со стороны комплексной экосистемы)
- Scarramucci (SkyBridge) считает, что дно в BTC уже достигнуто и что справедливая цена BTC на данный момент составляет $40 000
- Тон Вейс увидел бычьи сигналы на графике BTC
- CEO FTX считает Solana сильно недооцененным проектом. Токен SOL считает одним из наиболее недооцененных на данный момент. Solana проходила уже через много трудностей, после чего становилась лучше
- CEO White Rock: медвежий рынок в крипте - это отличная возможность для выгодных M&A (слияний и поглощений)
- Peter Brandt говорит, что из крипты держит BTC
- evin O’leary: купил больше BTC на криптогедоне
- сооснователь Polygon: медвежий рынок - это хорошая возможность для проектов. Можно дешево нанимать, можно получить преимущество тратясь на маркетинг, когда большинство ужалось в расходах и т.д.
- CEO FTX: самая жесть в этой криптозиме уже позади
- главный стратег Bloomberg Intelligence: BTC $100 000 - это дело времени
- Новограц не ожидает роста BTC > $30 000 в ближайшее время. Не наблюдается сильных притоков со стороны институционалов. Пока рендж $20 000 - 30 000 как возможный вариант
- Кэти Вуд: прямой выход BlackRock на крипторынки может более чем удвоить курс BTC
- Томас Фарли, бывший президент NYSE: в крипте есть BTC и дальше уже все остальное. BTC имеет высокую степень доверия, у него нет цензуры, и БТС имеет ограниченное предложение. BTC должен будет стать частью каждого портфеля инвесторов
- CEO Franklin Templeton: мировая экономика погружается в кризис. Одна из лучших защит - актив, который не подвержен контролю со стороны властей, а это BTC
- Сатоши Накамото - это группа американских криптографов. BTC - это разработка американских спецслужб - Наталья Касперская
- опрос Cumberland (один из крупнейших маркет-мейкеров в крипте): большинство клиентов считает, что проблемы в крипте еще не закончились. Средние ожидания - BTC упадет до $16 000 в этом году
- Scaramucci (SkyBridge): BTC в совокупности с сетью Lightning и ростом количества приложений, приведёт к росту использования BTC платежей в бизнесе. Сейчас не важно - купили ли вы BTC по $20 000 или $60 000, так как в конце концов он вырастет до $300 000
Негатив
Binance заявила, что потеряла 90% клиентов после внедрения KYC, потеряв миллиарды $$$ доходов
CFTC отзывает разрешение на работу у одного из наиболее популярных рынков предсказаний на блокчейне PredictIt
Минфин США ввел санкции против миксера криптовалют Tornado Cash. После санкций США Tornado Cash заблокировали на Github, а Circle (эмитент стейблкойна USDC) заморозил все USDC, которые попали под список запрещенных Минфином США адресов. Поставщики криптоуслуг Infura и Alchemy тоже внесли Tornado Cash в черный список. В Нидерландах арестован одни из разработчиков Tornado Cash. Будут дальнейшие аресты
Германия. Криптобиржа Nuri обанкротилась
в Узбекистане заблокирован доступ к сайтам криптобирж, в том числе наиболее популярным - Binance, Kraken, FTX, Huobi Global
криптобиржа Hotbit приостанавливает все операции и вывод средств. Некоторые старшие менеджеры биржи были вызваны в суд правоохранительными органами с конца июля
Выводы
Томас Фарли, бывший президент NYSE: институционалы не показывали большой заинтересованности в крипте при курсе BTC $60 000, но начали покупать после падения в зону < $20 000
Coinbase: трейдеры ставят на тестирование июньских низов в ВТС
В итоге продолжаю наращивать инвестиционные позиции, так как вышли хорошие данные по инфляции за Июль, и к концу года может смениться риторика от ФРС. Он-чейн метрики тоже за инвест. Всем профитов!
#bitcoin #btc #крипторынок #криптовалюта #инвестирование #инвестиции #биткойн #инвестициивкрипту #крипторубль #вложенияденег