Если при чтении статей или при просмотре видео в интернете про инвестирование вы встречаете слова, смысл которых не знаете, то вам поможет разобраться словарь инвестора. В данном словаре собрана терминология фондового рынка США. И она может отличаться от официальной терминологии прописанной в законодательстве Российской Федерации, в том числе в Федеральном законе «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 N 39-ФЗ.
Автоматическое реинвестирование (Automatic Reinvestment)
Активное управление (Active Management)
Альтернативный минимальный налог (Alternative Minimum Tax — AMT)
Базовая стоимость (Cost Basis)
Базовый индекс (Benchmark Index)
Балансовая стоимость (Book Value)
Биржевая нота (Exchange-Traded Note)
Биржевой фонд (Exchange-Traded Fund — ETF)
Брокер/брокер-дилер (Broker/Broker-Dealer)
Валовой внутренний продукт — ВВП (Gross Domestic Product — GDP)
Взаимоисключающие события (Mutually Exclusive)
Возврат капитала (Return of Capital)
Высокодоходный фонд (High-Yield Fund)
Голубые фишки (Blue Chip Stocks)
Дата без дивидендов (Ex-dividend Date)
Дата выплаты дивидендов (Payable Date)
Дата закрытия реестра/дата среза (Record Date)
Дата объявления (Declaration Date)
Денежные инструменты (Cash Investments)
Дериватив, производный финансовый инструмент (Derivative)
Диверсификация по секторам (Sector Diversification)
Дивидендная доходность (Dividend Yield)
Дисконтный брокер/брокер с пониженной комиссией (Discount Broker)
Долгосрочный доход от прироста капитала (Long-Term Capital Gain)
Доходность при погашении (Yield-to-Maturity)
Закрытый фонд (Closed-End Fund)
Запрашиваемая цена/цена продавца/цена предложения (Ask Price)
Запрет «отмывочных» продаж (Wash Sale Rule)
Зарегистрированный советник по инвестициям (Registered Investment Advisor — RIA)
Инвестиционный класс (Investment Grade)
Инвестиционный траст недвижимости (Real Estate Investment Trust — REIT)
Индекс потребительских цен (Consumer Price Index — CPI)
Инфляционный риск (Inflation Risk)
Казначейская ценная бумага (Treasury Security)
Количественный анализ (Quantitative Analysis)
Комиссия за погашение (Back-End Load)
Дата без дивидендов (Ex-dividend Date)
Комиссия за сделку (Transaction Fee/Commission)
Комиссия за управление (Management Fee)
Комиссия по правилу 12b-1 (12b-1 Fee)
Комиссия по правилу 12b-1 (12b-1 Fee)
Комиссия по ценным бумагам и биржам (Securities and Exchange Commission — SEC)
Компания высокой капитализации (Large Cap)
Компания малой капитализации (Small Cap)
Компания средней капитализации (Midcap)
Короткая продажа/сделка «шорт»/необеспеченная продажа/ продажа без покрытия (Short Sale)
Коэффициент «цена/балансовая стоимость» (Price/Book Ratio, P/B Ratio)
Коэффициент «цена/прибыль» (Price/Earnings Ratio, P/E Ratio)
Коэффициент детерминации (R-Squared)
Коэффициент затрат (Expense Ratio)
Коэффициент корреляции (Correlation Coefficient)
Коэффициент оборачиваемости (Turnover Rate)
Коэффициент Шарпа (Sharpe Ratio)
Краткосрочный доход от прироста капитала (Short-Term Capital Gain)
Кредитный рейтинг (Credit Rating)
Кривая доходности (Yield Curve)
Купон/купонная ставка (Coupon/Coupon Rate)
Медианная рыночная капитализация
Международный фонд (International Fund)
Мусорная/бросовая облигация (Junk Bond)
Налоговый свопинг (Tax Swapping)
Нереализованный доход/убыток от прироста капитала (Unrealized Capital Gain/Loss)
Номинальная доходность (Nominal Return)
Облигации «янки»/долларовые облигации (Yankee Dollars/Bonds)
Облигация, не облагаемая налогом (Tax-Exempt Bond)
Операционные расходы (Operating Expenses)
Отклонение стиля (Style Drift)
Отрицательная корреляция (Negative Correlation)
Отсрочка налогообложения (Tax Deferral)
Отсутствие корреляции (Noncorrelation)
Паевой инвестиционный траст (Unit Investment Trust — UIT)
План реинвестирования дивидендов (Dividend Reinvestment Plan)
Плата за погашение (Redemption Fee)
Положительная корреляция (Positive Correlation)
Кривая доходности (Yield Curve)
Прибыль на акцию (Earnings per Share)
Привилегия на обмен (Exchange Privilege)
Признание и доверие (Full Faith and Credit)
Прирост/убыток капитала (Capital Gain/Loss)
Процентный риск (Interest-Rate Risk)
Разовая начальная нагрузка (Front-End Load)
Распределение доходов от прироста капитала (Capital Gains Distributions)
Реальная доходность (Real Return)
Реинвестирование (Reinvestment)
Рыночная капитализация (Market Capitalization)
Семейство фондов (Fund Family)
Сертифицированный/дипломированный аудитор (Certified Public Accountant — CPA)
Сертифицированный/дипломированный финансовый аналитик (Certified Financial Analyst — CFA)
Советник по инвестициям (Investment Advisor)
Советник с повременной оплатой услуг (Fee-Only Advisor)
Совокупная доходность (Total Return)
Соглашение о свопе (Swap Agreement)
Составители/разработчики/провайдеры индексов (Index Providers)
Спред спроса и предложения (Bid-Ask Spread)
Средний купон (Average Coupon)
Средний эффективный срок погашения (Average Effective Maturity)
Срок/дата погашения (Maturity/Maturity Date)
Стандартное отклонение (Standard Deviation
Статья об облигациях (Bond Covenant)
Стоимость чистых активов (Net Asset Value — NAV)
Транзакционные издержки портфеля (Portfolio Transaction Costs)
Усреднение стоимости (Dollar Cost Averaging)
Устойчивость к риску (Risk Tolerance)
Федеральная резервная система — ФРС (Federal Reserve — The Fed)
ФИФО — «первым поступил, первым продан» (First-In, First-Out — FIFO)
Фонд без нагрузки (No-Load Fund)
Фонд муниципальных облигаций (Municipal Bond Fund)
Фундаментальный анализ (Fundamental Analysis)
Фьючерсы/фьючерсные контракты (Futures/Futures Contracts)
Советник по инвестициям (Investment Advisor)
Частичное перекрытие (Overlap)
Эквивалентная налогооблагаемая доходность (Equivalent Taxable Yield)