Летний дивидендный сезон закончился(((. Несмотря на ряд громких отмен и небольшой список дивидендных компаний в моем портфеле наблюдается сильнейший дивидендный дождь! Большая часть выплат уже пришла, но в августе еще будет о чем вспомнить и порадоваться. А тебе, чтобы быть в курсе всего самого главного подписывайся на блог "Дневник Инвестора" и присоединяйтесь к Telegram-каналу Итого за июль 2022 года в мой портфель была осуществлена 21 выплата. Акцент сейчас сместился на компании до этого малоизвестные, т.к выбор был ограничен и цель стояла проверить скорость прихода дивидендов, а в следующем году думаю ситуация будет совсем другой и на большинство компаний мой взгляд уже не упадет, так как вернутся к выплатам большинство мастодонтов Мосбиржи. В этом обзоре будет рассказано про 17 выплат, а про остальные 4 было написано в блоге. Ознакомиться можете в это подборке. На скорость прихода дивидендов влияет сама выплачивающая компания и ваш брокер, который может их выплачивать в самый
Летний дивидендный сезон закончился(((. Несмотря на ряд громких отмен и небольшой список дивидендных компаний в моем портфеле наблюдается сильнейший дивидендный дождь!
Большая часть выплат уже пришла, но в августе еще будет о чем вспомнить и порадоваться.
А тебе, чтобы быть в курсе всего самого главного подписывайся на блог "Дневник Инвестора" и присоединяйтесь к Telegram-каналу
Итого за июль 2022 года в мой портфель была осуществлена 21 выплата. Акцент сейчас сместился на компании до этого малоизвестные, т.к выбор был ограничен и цель стояла проверить скорость прихода дивидендов, а в следующем году думаю ситуация будет совсем другой и на большинство компаний мой взгляд уже не упадет, так как вернутся к выплатам большинство мастодонтов Мосбиржи.
В этом обзоре будет рассказано про 17 выплат, а про остальные 4 было написано в блоге. Ознакомиться можете в это подборке.
На скорость прихода дивидендов влияет сама выплачивающая компания и ваш брокер, который может их выплачивать в самый последний момент по регламенту.
Лично я на это обращаю внимание, особенно, если разница составляет более 3 дней, а остальные брокерские условия на одинаковом уровне. Хочу заметить, что ситуация может меняться у "отстающих" брокеров в лучшую сторону или просто таких брокеров можно использовать под другие стратегии.
18 июля - 2 выплаты
- ТНС энерго Воронеж ао (VRSB) - дивиденды пришли за 6 дней с момента отсечки.
- ТНС энерго Воронеж ап (VRSBP) - дивиденды пришли за 6 дней с момента отсечки.
Логично, что это одна компания и дивиденды по обычке и префам поступают без временного лага, но до этого года я эту логику не проверял на деле.
Впервые сталкиваюсь с этой компанией и было интересно как будет себя вести эти низколиквидные акции. Так как размер дивидендов на акции был одинаков, а префы стоят в 2 раза дешевле, то ТНС энерго Воронеж ао покупал на пробу пару лотов. Поделюсь мнением в видео.
Ситуация по всей сетке ТНС одинакова и мажоритарный акционер решил в этом году выкачать прибыль через дивиденды сразу за прошлый, 2021 год и захватил еще 1 квартал 2022.
А что дальше?
19 июля - 2 выплаты
- ТНС энерго Кубань ао (KBSB) - дивиденды пришли за 7 дней с момента отсечки.
Дивиденды пришли очень быстро. Много вопросов к таким выплатам, если бы не ситуация в этом году, то на компанию не обратил бы своего внимания.
Дивидендная доходность на момент отсечки была 11%, что привлекательно, но нет стабильности в выплатах. Много рисков, которые предсказать мне трудно, а доходность не соответствует этому.
- ЗПИФ ПНК Рентал - рентная выплата пришла за 19 дней с момента отсечки.
О скорости пока судить трудно, так как у этого брокера это моя первая выплата. Как я понял из брокерского отчета с суммы так же удерживается 13% налога брокером как с дивидендов.
Для меня это интересный инструмент с ежеквартальным потоком, но к нему есть ряд вопросов, так как эта индустрия только развивается на нашем рынке.
Главное, чтоб не было истории с заморозкой как у FinEx или какой-либо очередной авантюрой.
Ориентируюсь на доходность в 10-12% годовых в виде рентного потока и 4-6% в виде прироста стоимости чистых активов.
25 июля - 5 выплат
- Газпром нефть ао (SIBN) - дивиденды пришли за 19 дней с момента отсечки.
Скорость тут обычная и близка к пограничной. Газпром в этом году получил очередную порцию дивидендов от своих дочек. Топ компания, но дивиденд стандартно по итогам года маленький, так как основная масса платится зимой за 9 месяцев.
Заходил на небольшую долю.
- ОГК-2 ао (OGKB) - дивиденды пришли за 18 дней с момента отсечки.
Это наверное одно из главных моих упущений этого года. Так как акцент был сделан на более прозрачных до этого компаниях в генерации.
Серьезное снижение стоимости акций и рекордная дивидендная выплата показала космическую доходность для бумаги в 14,41% в момент отсечки.
Взял в этом году ОГК-2 на свои радары и буду следить за показателями бизнеса, чтобы не пропустить выгодный вход, так как входил уже после серьезного роста.
Помня, что это компания из Газпром энергохолдинга, то всегда стоит держать в голове какую-нибудь свинью при объявлении дивидендов.
- Самолет ао (SMLT) - дивиденды пришли за 18 дней с момента отсечки.
Для меня это приятный бонус, который я получил от роста компании.
Разбор компании писал в этом посте. Разбор всего сектора и текущей мировой ситуации с упором на РФ сделан на свежем вебинаре с обратной связью.
- Татнефть ао (TATN) - дивиденды пришли за 19 дней после отсечки
- Татнефть ап (TATNP) - дивиденды пришли за 19 дней после отсечки
Для многих привыкших к щедрым выплатам дивидендов Татнефть стала серьезным разочарованием из-за сокращения своих выплат в 2 раза. Я просто принял этот факт как основу, но реакция на рынке остается негативной после очередной рекомендации по размеру выплаты.
К хорошему очень быстро привыкаешь и 50% выплат от чистой прибыли уже мало, да и выплаты 2-3 раза в год с дивидендной доходность в 10%, пфф!)
Из негатива можно отметить продажу шинного бизнеса и сохранение налога на добычу сверхвязкой нефти. Для меня это крепкий орешек в нефтяном секторе РФ.
Так что за бизнесом Татнефти наблюдаю с особым вниманием!
27 июля - 5 выплат
- Башнефть ап (BANEP) - дивиденды пришли за 20 дней с момента отсечки.
Акции продолжают топтаться около исторического минимума, а дивиденды лишь на короткое время дали толчок к росту, так как ставка на тот момент оставалась высокой, да и для большинства инвесторов это не первая компания из нефтянки, которую стоит покупать.
Дивиденды тоже остаются под большим вопросом. За 2020 выплатили всего номинальные 10 копеек. В обычку не входил, так как дивиденд одинаков, а стоимость префов меньше рублей на 300 при дивиденде в 117,3 рублей.
На выплаты было направлено 25% от чистой прибыли. С учетом резкого снижения ключевой ставки, хорошей отчетности и увеличения объемов торгов на Мосбирже можем увидеть здесь рост.
Держу бумагу в фокусе и жду отчет за 1-е полугодие 2022. Может быть очень интересно и доходно.
- Башинформсвязь ап (BISVP) - дивиденды пришли за 14 дней с момента отсечки.
Дочка Ростелекома по которой платятся стабильные дивиденды с 2010 года без пропуска. На обычку платят больше, но как я понял на бирже она не торгуются(.
В этом году заплатили дивиденды за 9месяцев 2021 и финальные дивиденды по итогам года. Дивидендная доходность итоговая составила около 14%.
Исходя из стабильности выплат можно присмотреться к Башинформсвязи ап. Взял себе на заметку для более глубокого изучения.
- НМТП (NMTP) - дивиденды пришли за 19 дней с момента отсечки.
Для большинства инвесторов дивиденды по НМТП стали сюрпризом, так как после перехода под контроль к Транснефти прозрачность компании стала еще меньше.
Крупные выплаты с 2-х значной или близкой к ней дивидендной доходностью чередуются с невыплатой или с символической доходностью до 3-4%. Да и большая часть портов НМТП рассчитана на операции с Европой.
Противоречивая бумага для многих.
- ТНС энерго Марий Эл ао (MISB) - дивиденды пришли за 16 дней с момента отсечки.
- ТНС энерго Мария Эл ап (MISBP) - дивиденды пришли за 16 дней с момента отсечки.
У меня из такого не ликвида получилась самая большая позиция в акции из-за реинвестирования дивидендных выплат и тут меня ждал серьезный сюрприз по ТНС энерго Марий Эл ао из-за массового выхода инвесторов под отсечку и в итоге я поймал два дивидендных гэпа(. Приятного мало!
В префах такого сюрприза не было. Из-за дисконта в обычке упор был сделан именно на акции обыкновенные MISB. Выплата так же была аккумулирована за 3-и периода: прошлый год, 2021 год и 1-й квартал 2022.
Доходность к отсечке за счет снижения цены достигала 17%, что довольно много, но это с высокой долей вероятности будет единоразовая выплата.
Так что будьте осторожны с такими бумагами и если нет понимания, то не клюйте на высокую доходность, так как потерять можно значительно больше, чем заработать!
28 июля - 2 выплаты
- МТС (MTSS) - дивиденды пришли за 20 дней с момента отсечки.
МТС очень серьезно удивил такой выплатой, установив рекорд и превысив одной выплатой совокупные дивиденды за финансовый год, чем меня ввел в заблуждение.
Это добавило драйверов котировкам, но ставка была более высокая и нет дальнейшего понимания по минимальному размеру дивидендов. Анонсирование новой дивидендной политики было отложено(.
Снижение ключевой ставки будет служить драйвером к росту, но пока не понятна математика по будущим выплатам так же есть вопросы к финансовой устойчивости компании.
Я думаю осенью перед очередной дивидендной выплатой будет анонсирована новая дивидендная политика и там увидим движение по акциям.
Выплата осенью колеблется в диапазоне 8,5-9 рублей. МТС рассматривал вариант выплат на ежеквартальной основе. Такое решение и как минимум сохранение дивидендов в 28-30 рублей будет позитивным для акций.
- Роснефть (ROSN) - дивиденды пришли за 21 день с момента отсечки.
Роснефть выплачивает дивиденды по полугодиям. В отличие от Газпрома тут выплата рекордных дивидендов в истории компании состоялась.
Итоговая доходность около 9% для голубой фишки с апсайдом в котировках и благоприятной рыночной конъюнктурой выглядит привлекательно.
Несмотря на все санкции, часть западных компаний не спешит выходить из очень перспективного проекта компании "Восток Ойл" со себестоимостью добычи в 20$ за баррель нефти.
Так же Роснефть может составить конкуренцию Газпрому в экспорте газа по трубе, что пошатнет его доминирующее положение на рынке.
Для меня лично это идейна бумага с отыгрышем определенных идей. Для дивидендных инвестиций есть более прозрачные и интересные бумаги из нефтегазового сектора.
29 июля - 1 выплата
- Мосэнерго (MSNG) - дивиденды пришли за 22 дня с момента отсечки.
Очередная дочка Газпрома выплатила рекордные дивиденды с доходностью более 10%. Выплаты осуществляются 1 раз в год и с учетом падения промышленной активности и ВВП страны можем увидеть падение выработки электроэнергии в 2022 году.
Беру вместе с ОГК-2 под наблюдение, так как снижение ключевой ставки и котировок компании может дать хороший профит при таких же показателях прибыли как за 2021 год.
Рынок генерации из-за выбытия иностранных инвесторов сужается и добавляет неопределенности в инвестпрозрачные дивидендные компании до этого. Так что спускаюсь на уровень ниже и буду отслеживать ситуацию в бизнесе Мосэнерго.
Итого в мой портфель пришла 21 выплата в июле 2022. Большая часть компаний попала для изучения и отработки инвест.кейсов.
Буду благодарен за ваши лайки и подписки на мои каналы. Если есть чем-то дополнить мою статью, то пишите в комментариях.
Подписывайтесь на мой блог и присоединяйся к моему Telegram-каналу!
А каким(и) брокером(и) пользуешь ты? Про свой выбор чиркану так же в комментариях! До встречи в следующих материалах! 💙
#дивидендыпришли #дневник инвестора #дивиденды #дивидендные акции #дивиденды2022 #фондовыйрынокроссии #дивидендный портфель #дивидендный инвестор #дивиденды мосэнерго #дивиденды роснефть