ДАМЫ И ГОСПОДА!
Сегодня будет очень длинное выступление, поэтому я сразу, без длинного и нудного вступления, возьму "быка за рога", а "медведя за лапы".
ЯНДЕКС.
Мои уважаемые читатели возможно помнят, что я рассчитывал инвестиционную стоимость этой компании несколько лет и отображал всё это на графике.
Занеся финансовые показатели 2 квартала в свою табличку,
я пришёл к выводу, что инвестиционная стоимость Яндекса = 2192 рубля за акцию на 30/06/22 года.
Сейчас не стану расшифровывать за счёт каких секторов выросли выручка компании и EBITDA, но всем ясно, что вытеснение конкурентов с российского рынка даёт положительный результат.
Однако, необходимо обратить внимание, что операционная рентабельность =,всего лишь 7,43%.
Чистая Прибыль/ на акцию (P/E) = 21,71 рубль, что при цене закрытия квартала 1603,8 =,аж 73,88. При цене 2000 рублей P/E = 92,12.
С учётом того, что прибыль на акцию в 1 квартале была отрицательная (-39,52), то по итогу полугодия эта прибыль = "минус" 17,81 руб. на акцию.
Прибавочная стоимость Яндекса уменьшилась на 21 % по итогу 2021 года, ещё на 8% уменьшилась в 1 квартале 2022 года, однако подросла на 12,68% во 2 квартале 2022 года по отношению к первому.
Яндекс избавляется от долгов.
Плохой показатель текущей ликвидности 1 квартала =0,86, превратился в нормальный =1,26. Снизились и долгосрочные долги. Чистый долг стал отрицательным.
Начитавшись в своё время Теодора Драйзера и Карла Маркса, я подумал: не готовят ли иностранные мажоритарии к продаже свои активы? Собственно говоря, некоторые активы уже проданы: тот же Яндекс Дзен.......
Тему эту развивать не стану, но дам одну ссылочку:
Итак, средняя инвестиционная доходость компании Яндекс в 1 квартале составила "минус" 3,34%, а во втором квартале - "плюс" 4,75%. Итого, за полугодие = "плюс" 1,41%.
Вывод: стоимость акций умышленно разгоняют крупные махинаторы, пользуясь жаждой лёгкой наживы читателей "Телеграмм-богов", а затем открывают "шорты. Вся история Яндекса полна таких примеров: резкие и быстрые взлёты, такие же быстрые падения.
Посмотрите какой объём остановил рост. А теста уровня 1780-1800 - не было - ушли наверх с ГЭПом. Дальнейший рост возможен при пробое 2200.
МАТЬ И ДИТЯ
разбирали в прошлом обзоре.
Ожидаемо пробили уровень 445. От него и работаем. Краткосрочно до примерно 500, среднесрочно - до 700. Я заходил по 405 и, пожалуй, подержу.
По
ИСКЧ
у меня сработал "тейк профит" на 68.
Можно, конечно, подбирать ближе к 61, но я подожду теперь, так как краткосрочная цель достигнута, а в долгую интересно купить при пробое 77.
ГМК НОРНИКЕЛЬ
предоставил производственный отчёт.
Производственный план выполняется:
по итогам первого полугодия производство всех металлов показало положительную динамику относительно аналогичного периода прошлого года:
◾️ Никель: +26%;
◾️ Медь: +18%;
◾️ Палладий: +8%;
◾️ Платина: +1%.
Ключевые события первого полугодия 2022 года:
⚫️ продолжена реализация программы модернизации на Норильской обогатительной фабрике;
⚫️ проведен ежегодный плановый ремонт оборудования на Norilsk Nickel Harjavalta;
⚫️ организован первый в Арктике форум по импортозамещению, в ходе которого найдены решения, как отечественной промышленности обеспечить потребности «Норникеля» и других крупных российских предприятий всеми необходимыми материалами и оборудованием.
С учетом реализуемых мер по минимизации негативного влияния геополитической ситуации компания подтверждает прогноз производства металлов из российского сырья в рамках ранее заявленного диапазона на 2022 год.
Ждём в ближайшее время МСФО.
Пользуясь открытым счётом в БКС, в четверг я купил сентябрьский фьючерс по 15550. Посмотрим, что из этого выйдет.
Уверенно пробили сопротивление на 15850. Теперь можно работать от этого уровня примерно до 18500-18600.
МАГНИТ
отчитался о своих операционных результатах за 2 квартал:
▫ Общая выручка выросла на 38,7% год к году до 588,6 млрд руб. Общая выручка, скорректированная на приобретение «Дикси», выросла на 19,7%;
▫ Чистая розничная выручка увеличилась на 40,0% г/г и составила 579,0 млрд руб.
▫ Рост чистой розничной выручки, скорректированной на приобретение «Дикси», составил 20,7%;
▫ Сопоставимые продажи (LFL) увеличились на 13,1% на фоне роста среднего чека на 15,0% и снижения LFL трафика на 1,6% (Магнит, не включая Дикси);
▫ Компания открыла (gross) 194 магазина (включая 102 дискаунтера) или 126 магазинов (net). Общее количество магазинов сети (по состоянию на 30 июня 2022 г.) составило 26 731, а торговая площадь компании увеличилась на 19,5% г/г (23 тыс. кв. м.) до 9 258 тыс. кв. м;
▫ Количество держателей карт лояльности достигло 63,1 млн. В целом по компании доля покупок с использованием карт лояльности составила 50% в чеках и 65% в продажах;
▫ Общий онлайн оборот товаров (GMV) с НДС в отчетном периоде составил 7,4 млрд руб. (рост в 5,1x год к году).
Результаты превзошли ожидания конкурентов.
Ждём теперь МСФО.
Самым важным было пробитие боковика на 4470. Следующее сопротивление 4640 пробили и даже протестировали. Вчера думал продать, но рука дрогнула. Попробую дождаться выше 5000.
Главный конкурент Магнита
X5 FIVE (ПЯТЁРОЧКА)
Чётко протестировал 1257 и пошёл подрастать..
Мечтаю закрыть немного выше 1500.
ПОЛЮС
пробил сопротивление 8500.
От этого уровня возможно поработать краткосрочно до 9100-9200, а в среднесрок - до 11800.
НОВАТЭК
готовится к походу на 1100 и выше.
ДЕРЖУ.......
У
ГК САМОЛЁТ
мы разбирали фундаментальные факторы.
Даже рисовали движение цены. После теста на 2768 начал подрастать.
Рискнул прикупить на 2801 с краткосрочной целью 3400.
Напоследок, в предверии ДНЯ ВМФ, поговорим о гражданской авиации.
Цены на авиабилеты выросли на 30%.
ЕС снял запрет на поставку запчастей, продолжает покупать наш титан для Боингов и Аэробусов.
В связи с этим я прикупил совсем немножко
Аэрофлот:
по 27,32.
Уже почти 3 месяца акции Аэрофлота спят в боковике, что говорит о том, что самые тяжёлые времена проходят. Кстати, инсайд доложил, что скоро откроется новое направление в ТАЙЛАНД. Чем дольше боковик, тем дальше вынос: лишь бы наверх....
И продолжаю рекламировать
ЮТЭЙР.
Я писал, что заработал на нём 22%. Теперь на тесте подобрал по 8,8. Надеюсь, что и до 15 может долететь.
Тем более, что отчёт по РСБУ вышел в пятницу - прекрасный:
Чистая прибыль "ЮТэйр" по РСБУ в I полугодии 2022 года составила 3,6 миллиарда рублей против прибыли в 15,4 миллиона рублей за аналогичный период прошлого года, следует из материалов компании.
Выручка компании выросла на 17,2%, до 23,3 миллиарда рублей.
Дамы и господа! В КИТАЕ ждут конфликта из-за Тайваня. США уже направили поближе свой флот. Станут ли китайские инвесторы покупать российские акции 8 августа, или будут ждать падения своего рынка - не знаю.
На этом, пока всё.
Но будем помнить, что
"Любая правильная мысль вчера, не выдержит проверку сегодня. Гении, просчитавшие шаги на завтра, окажутся в дураках послезавтра". - Я.
Мой телеграмм https://t.me/+nPH8WT0NH3piNDIy
Так приятно, когда вы ставите лайки !