5691 подписчик

Технический анализ ТОП-40 акций российского фондового рынка на неделю 1-5 августа. Часть 1

30 июля 202230 июл 2022

1260

11 мин

Оглавление

АФК "СИСТЕМА" / AFKS
Оценка на неделю
АЭРОФЛОТ / AFLT

Всем привет. Разобрал техническую картину по акциям компаний индекса Мосбиржи. Традиционно коротко ключевое: тренд, уровни, модели, наиболее вероятные сценарии

В конце статьи вы найдете таблицу с краткой оценкой по разобранным эмитентам

Вторая часть - в воскресенье

Статья не является инвест. рекомендацией

АФК "СИСТЕМА" / AFKS

основной тренд: нисходящий с ключевым уровнем сопротивления 18.25 руб. за акцию по линии тренда

среднесрочно: горизонтальный тренд, диапазон 12.76-15.69

краткосрочно: боковой тренд в рамках среднесрочного диапазона

ценовые модели: отсутствуют

уровни поддержки: 13.69/ 12.76/ 12.08/ 11.64/ 11.31/ 10.00/ 9.42

уровни сопротивления: 14.88/ 15.69/ 18.25/ 19.72/ 20.53

Оценка на неделю

ДИАПАЗОННАЯ ТОРГОВЛЯ, пока в рамках 12.76-15.69 вероятнее продолжение бокового тренда без выраженной динамики.

Держать под наблюдением указанные уровни, их пробой будет соответствующим сигналом к развороту. Целевыми точками выступят указанные уровни поддержки/сопротивления

АЭРОФЛОТ / AFLT

основной тренд: нисходящий с ключевым уровнем сопротивления 50.00 руб. за акцию

среднесрочно: нисходящий тренд с ключевым уровнем сопротивления 30.00 руб. за акцию

краткосрочно: горизонтальный тренд в диапазоне 25.92-30.00 руб. за акцию

ценовые модели: отсутствуют

уровни поддержки: 27.16/ 25.92/ 23.82

уровни сопротивления: 28.44/ 30.00/ 31.30/ 32.68/ 34.76

Оценка на неделю

МЕДВЕЖИЙ НАСТРОЙ, пока котировки ниже 30.00 ПРОДАВАТЬ при отскоке к сопротивлению с целевыми точками 27.16/ 25.92/ 23.82

Альтернативный сценарий: прорыв вверх 30.00 будет сигналом к развороту, росту к уровням сопротивления 31.30/ 32.68/ 34.76

АЛРОСА / ALRS

основной тренд: нисходящий с ключевым уровнем сопротивления 97.90 руб. за акцию

среднесрочно: нисходящий тренд с ключевым уровнем сопротивления 69.97 руб. за акцию

краткосрочно: горизонтальный тренд, грубо диапазон 60-66

ценовые модели: отсутствуют

уровни поддержки: 63.19/ 61.27/ 59.82/ 58.50

уровни сопротивления: 65.05/ 67.00/ 69.97/ 72.90/ 75.64/ 78.90

Оценка на неделю

МЕДВЕЖИЙ НАСТРОЙ, пока ниже 69.97 ПРОДАВАТЬ при отскоке к сопротивлению с целевыми точками 63.19/ 61.27/ 59.82/ 58.50

Альтернативный сценарий: прорыв вверх 69.97 будет сигналом к развороту среднесрочного тренда, росту к уровням сопротивления 72.90/ 75.64/ 78.90

МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК / CBOM

основной тренд: нисходящий с ключевым уровнем сопротивления 5.168 руб. за акцию

среднесрочный тренд: нисходящий с ключевым уровнем сопротивления 5.168 руб. за акцию

краткосрочно: осткок к основной нисходящей трендовой

ценовые модели: отсутствуют

уровни поддержки: 4.823/ 4.695/ 4.535/ 4.425/ 4.297/ 4.207

уровни сопротивления: 4.995/ 5.168/ 5.444/ 5.715/ 5.918

Оценка на неделю

МЕДВЕЖИЙ НАСТРОЙ, пока котировки ниже 5.168 ПРОДАВАТЬ при отскоке к сопротивлению с целевыми точками 4.695/ 4.535/ 4.425/ 4.297/ 4.207

Альтернативный сценарий: пробой вверх 5.168 будет сигналом к развороту среднесрочного тренда, росту к уровням сопротивления 5.444/ 5.715/ 5.918

СЕВЕРСТАЛЬ / CHMF

основной тренд: нисходящий с ключевым уровнем сопротивления 1000.00 руб. за акцию

среднесрочно: нисходящий тренд с ключевым уровнем сопротивления 859.00 руб. за акцию

краткосрочно: нисходящий тренд с ключевым уровнем сопротивления 784.60 руб. за акцию

ценовые модели: отсутствуют

уровни поддержки: 672.50/ 631.70/ 588.50/ 539.65

уровни сопротивления: 750.00/ 784.60/ 859.00

Оценка на неделю

МЕДВЕЖИЙ НАСТРОЙ, пока котировки ниже 784.60 ПРОДАВАТЬ при отскоке к сопротивлению с целевыми точками 672.50/ 631.70/ 588.50

Альтернативный сценарий: пробой вверх 784.60 будет сигналом к развороту краткосрочного тренда, росту к среднесрочному сопротивлению на 859.00

ДЕТСКИЙ МИР / DSKY

основной тренд: нисходящий с ключевым уровнем сопротивления 92.84 руб. за акцию

cреднесрочно: отскок с ключевым уровнем поддержки 71.70 руб. за акцию

краткосрочно: восходящий с ключевым уровнем поддержки 76.74 руб. за акцию

ценовые модели: отсутствуют

уровни поддержки: 79.10/ 76.74/ 75.20/ 73.72/ 71.70/ 68.52/ 66.32

уровни сопротивления: 82.68/ 87.50/ 92.60/ 96.76

Оценка на неделю

БЫЧИЙ НАСТРОЙ, пока котировки выше 76.74 вероятнее дальнейший рост с целевыми точками 82.68/ 87.50/ 92.60

Альтернативный сценарий: пробой вниз 76.74 будет сигналом к развороту, снижению к уровням поддержки 75.20/ 73.72/ 71.70

ЭН+ / ENPG

основной тренд: нисходящий с ключевым уровнем сопротивления 603.00 руб. за акцию

среднесрочно: нисходящий тренд с ключевой областью сопротивления 510.00 руб. за акцию по линии тренда и ключевым уровнем сопротивления 540.00 руб. за акцию

краткосрочно: отскок с ключевым уровнем поддержки 409.00 руб. за акцию

ценовые модели: отсутствуют

уровни поддержки: 426.00/ 409.00/ 380.50

уровни сопротивления: 492.00/ 540.00/ 583.00/ 603.00/ 650.00/ 697.00

Оценка на неделю

БЫЧИЙ НАСТРОЙ, пока котировки выше 409.00 вероятнее продолжение отскока с целевыми точками 492.00/ 540.00

Альтернативный сценарий: прорыв вниз 409.00 будет сигналом к развороту краткосрочного тренда, продолжению среднесрочного нисходящего

X5 RETAIL / FIVEDR

основной тренд: нисходящий с ключевым уровнем сопротивления 1600.00 руб. за акцию

среднесрочно: восходящий тренд с ключевым уровнем поддержки 1000.00 руб. за акцию

краткосрочно: восходящий тренд с ключевым уровнем поддержки 1259.00 руб. за акцию

ценовые модели: отсутствуют

уровни поддержки: 1259.00/ 1207.00/ 1157.50/ 1071.00/ 1031.00/ 937.50/ 801.50

уровни сопротивления: 1390.00/ 1600.00/ 1737.00/ 1922.50

Оценка на неделю

БЫЧИЙ НАСТРОЙ, пока котировки выше 1259.00 вероятнее дальнейший рост с целевой точкой 1600.00 руб. за акцию

Альтернативный сценарий: прорыв вниз 1259.00 будет сигналом к развороту краткосрочного восходящего тренда на горизонтальный, локальной коррекции к уровням поддержки 1207.00/ 1157.50/ 1071.00/ 1031.00

FIX PRICE / FIXPDR

основной тренд: нисходящий с ключевым уровнем сопротивления 445.00 руб. за акцию по линии тренда

среднесрочно: горизонтальный тренд, диапазон 280-380 грубо

краткосрочно: восходящий тренд с ключевым уровнем поддержки 324.00 руб. за акцию

ценовые модели: отсутствуют

уровни поддержки: 324.00/ 278.80/ 260.70

уровни сопротивления: 350.00/ 384.50/ 425.00/ 445.00/ 485.90

Оценка на неделю

ПОД ДАВЛЕНИЕМ НИЖЕ 384.50, пока котировки ниже вероятнее локальный разворот вниз, снижение к уровням поддержки 324.00/ 278.80/ 260.70

Альтернативный сценарий: пробой вверх 384.50 будет сигналом к развороту среднесрочного тренда, росту к уровням сопротивления 425.00/ 445.00/ 485.90

ГАЗПРОМ / GAZP

основной тренд: нисходящий с ключевой областью сопротивления 270.00 руб. за акцию

среднесрочно и краткосрочно: горизонтальный тренд, грубо диапазон 180-200

ценовые модели: отсутствуют

уровни поддержки: 187.80/ 178.83/ 169.75/ 161.52/ 151.90

уровни сопротивления: 205.78/ 221.69/ 227.16/ 245.00

Оценка на неделю

ДИАПАЗОННАЯ ТОРГОВЛЯ, пока в рамках 178.83-205.78 вероятнее продолжение бокового тренда без выраженной динамики

Прорыв границ - соответствующий сигнал к развороту. Целевые точки - указанные уровни поддержки/сопротивления

GLOBALTRANS / GLTRDR

основной тренд: нисходящий с ключевым уровнем сопротивления 425.00 руб. за акцию

среднесрочно: нисходящий тренд с ключевым уровнем сопротивления 347.50 руб. за акцию

краткосрочно: отскок

ценовые модели: отсутствуют

уровни поддержки: 291.00/ 262.50

уровни сопротивления: 327.00/ 347.50/ 377.65/ 403.50/ 444.20

Оценка на неделю

МЕДВЕЖИЙ НАСТРОЙ, пока котировки ниже 347.50 ПРОДАВАТЬ при отскоке к сопротивлению

Альтернативный сценарий: пробой вверх 347.50 будет сигналом к развороту среднесрочного тренда, росту к уровням сопротивления 377.65/ 403.50/ 444.20

ГМК НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ / GMKN

основной тренд: нисходящий с ключевым уровнем сопротивления 19544.00 руб. за акцию

среднесрочно: нисходящий тренд с ключевым уровнем сопротивления 16980.00 руб. за акцию

краткосрочно: отскок к среднесрочной нисходящей трендовой

ценовые модели: отсутствуют

уровни поддержки: 15898.00/ 14652.00/ 13870.00/ 13352.00/ 12851.00/ 12461.00

уровни сопротивления: 16980.00/ 17822.00/ 18600.00/ 19544.00/ 20720.00

Оценка на неделю

МЕДВЕЖИЙ НАСТРОЙ, пока котировки ниже 16980.00 ПРОДАВАТЬ при отскоке к сопротивлению с целевыми точками 14652.00/ 13870.00/ 13352.00/ 12851.00/ 12461.00

Альтернативный сценарий: прорыв вверх 16980.00 будет сигналом к развороту среднесрочного тренда, росту к уровням сопротивления 17822.00/ 18600.00/ 19544.00/ 20720.00

HEADHUNTER / HHRUDR

основной тренд: нисходящий с ключевым уровнем сопротивления 2390.00 руб. за акцию

среднесрочно: горизонтальный тренд в диапазоне 813.00-1899.00

краткосрочно: восходящий тренд с ключевым уровнем поддержки 1246.00 руб. за акцию

ценовые модели: отсутствуют

уровни поддержки: 1494.00/ 1246.00/ 1098.00/ 996.00/ 813.00

уровни сопротивления: 1644.00/ 1899.00/ 2098.00/ 2390.00/ 2498.00/ 2808.00

Оценка на неделю

ПОД ДАВЛЕНИЕМ НИЖЕ 1899.00. Пока ниже указанной отметки, вероятнее локальный разворот вниз, коррекция к уровням поддержки 1494.00/ 1246.00

Альтернативный сценарий: пробой вверх 1899.00 будет сигналом к продолжению отскока с целевыми точками 2098.00/ 2390.00

РУСГИДРО / HYDR

основной тренд: горизонтальный, диапазон последних 10-ти месяцев 0.55-0.85 грубо

среднесрочно: горизонтальный тренд, диапазон последних 10-ти недели 0.7216-0.8590

краткосрочно: боковой тренд в рамках среднесрочного диапазона

ценовые модели: отсутствуют

уровни поддержки: 0.7500/ 0.7216/ 0.7110/ 0.6980/ 0.6786

уровни сопротивления: 0.7966/ 0.8144/ 0.8350/ 0.8590/ 0.8803

Оценка на неделю

ДИАПАЗОННАЯ ТОРГОВЛЯ, пока в рамках 0.7216-0.7966 вероятнее продолжение бокового тренда. Держать под наблюдением указанные уровни

Прорыв 0.7966 будет сигналом к росту с целевыми точками 0.8144/ 0.8350/ 0.8590/ 0.8803

Прорыв 0.7216 - снижение к 0.7110/ 0.6980/ 0.6786

ИНТЕР РАО / IRAO

основной тренд: нисходящий с ключевым уровнем сопротивления 3.8520 руб. за акцию

среднесрочно: отскок, восходящий тренд с ключевым уровнем поддержки 2.9500 руб. за акцию

краткосрочно: нисходящий тренд с ключевым уровнем сопротивления 3.4225 руб. за акцию

ценовые модели: отсутствуют

уровни поддержки: 3.1660/ 2.9500/ 2.6910/ 2.4905/ 2.3300/ 2.2000/ 1.9150

уровни сопротивления: 3.4225/ 3.6040/ 3.8520/ 3.9920/ 4.2240

Оценка на неделю

Среднесрочно бычий настрой остается в силе, пока котировки выше ключевого уровня поддержки на 2.9500 руб. за акцию. Покупать при просадке к указанному уровню

Альтернативный сценарий: прорыв вниз 2.9500 будет сигналом к развороту тренда на горизонтальный, снижению к уровням поддержки 2.6910/ 2.4905/ 2.3300/ 2.2000

ЛУКОЙЛ / LKOH

основной тренд: нисходящий с ключевым уровнем сопротивления 4772.50 руб. за акцию

среднесрочный тренд: нисходящий тренд с ключевым уровнем сопротивления 4150.00 руб. за акцию

краткосрочно: отскок к среднесрочной нисходящей трендовой

ценовые модели: отсутствуют

уровни поддержки: 3663.00/ 3532.50/ 3262.50/ 2975.00

уровни сопротивления: 4150.00/ 4380.00/ 4772.50/ 4956.00/ 5385.00

Оценка на неделю

МЕДВЕЖИЙ НАСТРОЙ, пока котировки ниже 4150.00 ПРОДАВАТЬ при отскоке к сопротивлению с целевыми точками 3663.00/ 3532.50/ 3262.50/ 2975.00

Альтернативный сценарий: прорыв вверх 4150.00 будет сигналом к развороту среднесрочного тренда, росту к уровням сопротивления 4380.00/ 4772.50/ 4956.00

ММК / MAGN

основной тренд: нисходящий с ключевым уровнем сопротивления 40.00 руб. за акцию

среднесрочно: нисходящий тренд с ключевым уровнем сопротивления 30.05 руб. за акцию

краткосрочно: консолидация в диапазоне 26-28

ценовые модели: отсутствуют

уровни поддержки: 26.05/ 24.48/ 23.48/ 22.70

уровни сопротивления: 28.00/ 29.14/ 30.05/ 32.85/ 33.71

Оценка на неделю

МЕДВЕЖИЙ НАСТРОЙ, пока ниже 30.05 ПРОДАВАТЬ при отскоке к сопротивлению с целевыми точками 24.48/ 23.48/ 22.70

Альтернативный сценарий: прорыв вверх 30.05 будет сигналом к развороту среднесрочного тренда, росту к уровням сопротивления 32.85/ 33.71

МАГНИТ / MGNT

основной тренд: нисходящий с ключевым уровнем сопротивления 5252.00 руб. за акцию по линии шеи прошлогодней модели ГиП

среднесрочно: горизонтальный тренд, диапазон 4120.00-4939.00

краткосрочно: восходящий тренд с ключевым уровнем поддержки 4488.00 руб. за акцию

ценовые модели: сформирован среднесрочный ГиП, указывающий на вероятный рост в район 7250 руб. за акцию. УЖЕ ПРОБИТА линия шеи (первый сигнал к реализации).

уровни поддержки: 4686.50/ 4488.00/ 4120.00/ 3850.00

уровни сопротивления: 4939.00/ 5055.50/ 5252.00/ 5450.00/ 5685.00

Оценка на неделю

БЫЧИЙ НАСТРОЙ, пока котировки выше 4488.00 ПОКУПАТЬ при коррекции к поддержке с целевыми точками 4939.00/ 5055.50/ 5252.00/ 5450.00

Альтернативный сценарий: прорыв вниз 4488.00 будет сигналом к развороту краткосрочного тренда на горизонтальный, снижению к уровням поддержки 4120.00/ 3850.00