Рентабельность вложений акционеров компании Berkshire hathaway Inc. составляет 4933% в год. Размер активов компании BlackRock - более $9,5 трлн. Откуда же взялись такие цифры?
Дело в том, что данные компании используют сложный процент в инвестициях.
Этот рост говорит о привлекательности такого инструмента, как прямые инвестиции.
Прямые инвестиции ― это коллективное инвестирование, когда инвесторы вкладывают один общий капитал в акции или доли в уставном капитале компаний, обладающих значительным потенциалом роста. Такой подход позволяет обычному человеку получить доступ к хорошим сделкам.
Например, компания Bragin&Co в 2020 году купила долю в Like Центре за 1,8 млн руб., а в октябре 2021 года продала ее за 4,4 млн руб., получив доходность 144% за 10 месяцев на капитализации компании. Для сравнения: чтобы получить такую доходность на аренде квартиры, потребуется 14 лет.
Скажу по секрету, мы с командой тут недавно подсчитали доходность Уоренна Баффетта. Цифры действительно впечатляют!
Все знают, что его компания Berkshire hathaway Inc. побеждала рынок большую часть своей истории, делая прибыль по 20-25% годовых.
Но мало кто считал, как росла в связи с этим капитализация этой компании. Баффетт реинвестировал, рос по гиперболе и использовал силу сложных процентов.
В марте 1980 года одну акцию компании Berkshire hathaway Inc. можно было купить за $260, спустя 42 года, в марте 2022 года эта же акция стоит уже $538 949. Рентабельность вложений акционеров за 42 года оставила 207 188%, что в среднем за год составляет 4933%.
Космос же!
Но это расчет для начинающих инвесторов.
Мы с коллегами решили пойти дальше и посчитали IRR, образно говоря, сложный процент. Так вот, среднегодовой IRR у акционеров Баффетта на промежутке в 42 года составляет 140% в год.
Ну и чтобы вы понимали, Баффетт не один такой.
Размер активов компании BlackRock более $9,5 трлн, что составляет 10% мирового ВВП.
Компания была создана 1988-1989 г.г. Для оптимизации рисков BlackRock разработала программное обеспечение Aladdin, чтобы выявить сценарий неудач в инвестициях.
Вскоре активы компании увеличились и она стала выкупать своих конкурентов. С 1999 года рост стоимости их акций составил 7 539%. Популярность BlackRock выросла вместе с интересом к пассивному инвестированию.
Помимо личных активов BlackRock управляет также суверенными фондами и имеет в своей структуре подразделение, занимающееся непубличными пакетами акций.
78% оборота компании составляет гонорар за услуги инвестиционного консультирования по продуктам вроде биржевых инвестиционных фондов.
Сегодня BlackRock позиционирует себя как социальный защитник интересов финансового сектора. Одним из центральных компонентов плана BlackRock является фонд с более жесткими стандартами в вопросах окружающей среды, социальной ответственности и корпоративного управления при ведении бизнеса. Руководство компании убеждено, что подход к этим социальным вопросам в долгосрочной перспективе обязательно отразится на прибыли компании.
Сейчас компания ищет новые источники дохода. Например, намеревается заняться инвестициями в недвижимость: студенческие общежития, многоквартирные дома, розничные магазины и офисные здания. Компания также открыла лабораторию для изучения искусственного интеллекта в Пало-Альто. BlackRock также занимается криптовалютой, но ее руководство считает, что это мелочи, так как компания сосредоточена на долгосрочных задачах.
Как и в компании BlackRock, в компании Bragin&Co тоже превалируют долгосрочные задачи. Компании не интересен быстрый единоразовый заработок. Задача компании в долгосрочной перспективе сохранить и приумножить капитал наших инвесторов.
