Найти тему

Инвестиционный обзор акций. Перспективы с 18.07.22 г. ЧАСТЬ 2.

Оглавление

ДАМЫ И ГОСПОДА!

Если бы наше государственное большинство возглавляла партия "МАРКСИСТЫ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ"(не путать с марксистами-ленинцами, отвергавшими частную собственность на средства производства), то они, наверняка, утвердили бы дивиденды Газпрома, но свою долю - в силу идеалов и убеждений - передали бы на нужны народа: внутренняя газификация; социальные пособия; пенсии и т. д..

А пока у нас получается как в фильме "БУМБАРАШ": "белые пришли - грабють; красные пришли - грабють! Куда бедному крестьянину податься?".

Вот я и решил тряхнуть стариной и заняться спекуляциями. Нет, ни в коем случае не продаю свой долгосрочный инвестиционный портфель - просто увеличиваю долю инвестиций со сроком от одного дня до двух лет..

Как и обещал, рассказываю ещё о некоторых акциях, которые покупал на уходящей неделе.

В связи с завтрашним Днём Металлурга, начну с

ПАО АШИНСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА.

Если интересно, то достаточную инвестиционную картинку по заводу я описал в обзоре от 12/07/22.

Инвестиционный обзор акций. Перспективы с 13.07.22 г.
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ АКЦИЙ12 июля 2022

Сделку совершал по самой простой модели - выход из боковика, тест.

-2

На дневном графике видно, что 11/07/22 цена уверенно пробивает верхнюю границу боковика - около 22000. 12/07/22 я выставил заявку на 22.100 и купил. 13/07/22 продаю 80% акций по 24950. (Цена дошла до 25190).

Сейчас я вполне допускаю, что возможен ещё один тест до уровня 21225, после чего возможен рост до 27.000, а то и до 30.000.

Недельный график.
Недельный график.

Однако, время покажет, могу ошибиться...

Ещё одной моей идеей стала покупка акций

ПАО БЕЛУГА ГРУПП.

Недавно так же писал об инвестиционных показателях компании, добавлю лишь, что потребление сильного алкоголя в июне выросло на 10%.

-4

На дневном графике видно, что 08/07/22 цена уверенно выходит из локального боковика наверх, пробив сопротивление 2428-2430.

Я добросовестно подождал теста и купил по 2330. Планирую продать половину ближе к 2600.

-5

Если пойдём когда-нибудь выше, то откроется цель на 2800, а там и до 3400.

Несмотря на то , что отечественная авиация переживает непростые времена, связанные с ограничением маршрутов перевозок, да и, собственно с лизингом и с ремонтной составляющей самолётов западных стран, я присмотрелся к акциям авиакомпании

ЮТЭЙР.

Компания публикует отчёты МСФО каждые полгода. Жду с нетерпением за первое полугодие 2022 года.

В 2021 году:

Рентабельность EBITDA = 22,7%;

Рентабельность чистой прибыли = 35,5% (Отличный показатель)

Чистый долг/EBITDA = 1,03%; (Нормальный показатель).

Текущая ликвидность = 0,88% (плохой показатель текущей ликвидности).

Достаточность капитала = 11,31% (плохой показатель, но если учесть, что в 2020 году собственный капитал авиакомпании был отрицательный, и прибавочная стоимость приросла на 300%, то положительная динамика налицо. )

ЮТЭЙР не платит дивиденды, но финансовые показатели улучшаются с каждым годом. На показатель достаточности капитала влияет непокрытый убыток прошлых лет, однако он уменьшился с 67, 980 млрд. рублей до 39,918 млрд. рублей.

Если почитать последние июльские новости авиакомпании, то география полётов расширяется и количество рейсов растёт как на внутренних, так и на международных направлениях.

В утверждённом 4 июля годовом отчёте записано, что авиакомпании удалось решить вопрос с реструктуризацией долгов, добиться высокой доходности, а так же отмечено, что:

В Группу «ЮТэйр» входят компании по самолетным и вертолетным перевозкам, техническому обслуживанию и ремонту авиационной техники.
ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» играет ключевую роль в обеспечении пассажирских и грузовых перевозок в регионах России.
АО «ЮТэйр — Вертолетные услуги» — вертолетный оператор №1 в мире по величине и грузоподъемности флота. Более 50 лет работает в России и более 25 лет поддерживает миротворческие миссии ООН.
АО «ЮТэйр» — один из основных авиаперевозчиков России на рынке вахтовых перевозок для предприятий нефтегазового комплекса.
ООО «ТС Техник» — одно из крупнейших предприятий России по техническому обслуживанию самолетов.
АО «ЮТэйр-Инжиниринг» — самый большой центр технического обслуживания вертолетов в России и один из мировых лидеров. Главная база находится в Тюмени, еще 28 баз — в России и в 8 странах мира.

ДНЕВНОЙ ГРАФИК
ДНЕВНОЙ ГРАФИК

4 июля, по результату собрания акционеров, акции Ютэйр предприняли попытку выхода наверх из локального боковика на уровне 7,5. 6 июля успех был закреплен и даже был пробит важный уровень 8. После нескольких дней тестирования прошлого сопротивления боковика, акции предприняли рост на хорошем объёме. 12 июля я купил себе в портфель акции по 7,7.

МЕСЯЧНЫЙ ГРАФИК.
МЕСЯЧНЫЙ ГРАФИК.

Теперь вот размышляю, до какого уровня держать: заявку с целью, при принятии решения, лучше выставлять утром до начала торгов - ликвидность не высокая и движение цены отнюдь не плавное.

Перспективными, на мой взгляд, являются акции компаний, связанных с медициной. Скоро зима и сезон болезней. Об этом всегда нужно помнить летом и запасаться витаминами.

Покупки акций

ИСКЧ,

с точки зрения технического анализа, на мой взгляд, были преждевременными; но понимание того, что разработки российских биомедицинских технологий, в связи с утратой доступа к препаратам "недружественной коалиции стран", имеют все шансы на стратегическое развитие..., заставило меня поспешить (как не бил себя по рукам..).

Институт Стволовых Клеток Человека (ПАО «ИСКЧ») – российская биотехнологическая компания, основанная в 2003 году. С 2009 года – эмитент Сектора РИИ Московской Биржи: ISKJ.

Компания инвестирует в активы, связанные с разработкой и коммерциализацией инновационных лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, новых методов генетической диагностики и генетических исследований, а также ряда других высокотехнологичных продуктов и услуг в сфере биомедицины и здравоохранения.

Отраслевые сегменты в сфере текущих и перспективных интересов холдинга ИСКЧ:

  • генная терапия (геннотерапевтические препараты, ген-активированные материалы);
  • генетика человека и медицинская генетика (генетическое тестирование — репродуктивная медицина, онкология, генетические заболевания, научные исследования);
  • биоинформатика;
  • регенеративная медицина (клеточные технологии, тканевая инженерия);
  • биобанкирование;
  • биофармацевтика (вакцины, антитела, биопрепараты);
  • IT в здравоохранении.

В составе Группы ИСКЧ присутствуют как компании, стабильно генерирующие денежный поток и приносящие основную массу консолидированной выручки, так и компании, которые сегодня заняты исследованиями и разработками для последующей коммерциализации.

ИСКЧ не платит ДИВИДЕНДЫ.

В 2021 году:

Рентабельность EBITDA = 13,14%;

Рентабельность чистой прибыли = 2,84%;

(При этом выручка компании за год выросла на 8,9%, однако операционные расходы, связанные с развитием новых направлений деятельности пока не позволяют добиться высоких показателей в доходности.)

Чистый долг/EBITDA = 1,88 (Высоковат);

Текущая ликвидность = 1,76 (Хорошо);

Достаточность капитала = 26,51% (Маловато).

Прибавочная стоимость за год = 10,98% (растёт потихоньку).

По моей любимой стратегии, нужно было дождаться выхода выше 62-63 и покупать на тесте боковика.

ДНЕВНОЙ ГРАФИК
ДНЕВНОЙ ГРАФИК

Однако, я сделал несколько покупок от 56 до 58. Это другая стратегия теханализа: волны загнали модель к вершине треугольника ,и - по логике - должно быть пробитие сопротивления нисходящего тренда. Но меня такая стратегия подводила чаще, нежели стратегия присоединения к направлению выхода из боковика. Например, недавно я ошибся с Русал, не успел продать на росте и оказался в "минусе"(Одной инвестицией больше).

НЕДЕЛЬНЫЙ ГРАФИК
НЕДЕЛЬНЫЙ ГРАФИК

Надеюсь, что на сей раз модель не подведёт...

Продолжая разговор о медицине, хочу отметить, что после выхода цены выше 400, котировки компании

МАТЬ И ДИТЯ (MDMG)

тестируют бывший локальный боковик и есть вероятность дальнейшего роста.

ДНЕВНОЙ ГРАФИК
ДНЕВНОЙ ГРАФИК

Я пока не покупал Мать и Дитя - присматриваюсь.

Размышляя об энергетических компаниях и их важности для российских потребителей, я обратил внимание на

Россети Ленэнерго-АП.

Дневной график.
Дневной график.

Пробили важное сопротивление 147,6. Сейчас тестируем прошлое сопротивление(теперь поддержку).

Вчера немного прикупил по 145. Идея - закрыть дивидендный ГЭП до 164. (Ну или около того).

Дамы и господа, были и другие идеи и покупки, но уже силы писать кончаются.

Поздравляю весь советский народ с днём металлурга. А металл - это не только железо, но и другие элементы из таблицы Менделеева...

На этом, пока всё.

Но будем помнить, что

"Любая правильная мысль вчера, не выдержит проверку сегодня. Гении, просчитавшие шаги на завтра, окажутся в дураках послезавтра". - Я.

Мой телеграмм https://t.me/+nPH8WT0NH3piNDIy

Так приятно, когда вы ставите лайки !