Здравствуйте.
Друзья, вы наверное уже наслышаны что Газпром отменили дивиденды за 2021 год, и на этих новостях акции в моменте обвалились больше чем на 30% с 297 рублей до 193 рублей за одну акцию. Ниже на графике видно мои точки входа, на момент когда акции стоили 297-305 рублей я был в плюсе за счет удачного усреднения.
Отменили дивиденды 30.06, утром уже стало всем все известно, а я хотел их продать 29.06, допускал отмену выплат, учитывая дополнительный налог Минфина на добычу ископаемых на 1,6 млрд рублей, как раз такая же сумма должна была быть выплачена на дивиденды, странно? нет все просто, нас всех кинули, а кто-то отлично заработал на этом. Поскольку фондовый рынок это инструмент по перетеканию средств из одних рук в другие. Но мысли о том, что нас всех могут так кинуть, не перебороли мысли о том, что ну не должны, народное достояние ведь! Наивно, но, как говорится "знал бы прикуп жил бы в Сочи".
Вот так выглядела реакция рынка на отмену дивидендов от Газпром.
Я не продал бумаги, а в моменте мог зафиксировать прибыль продав бумаги по 305 рублей, что в районе 24% прибыли, сейчас в итоге у меня средняя по бумагам 222 рубля, при стоимости в моменте 198 рублей за 1 акцию, В портфеле ИИС Газпром из лидеров по росту, попал в список аутсайдеров с показателем -10,41%.
01.07 докупил 10 бумаг по 194 рубля, округлил кол-во бумаг в портфеле до 50 штук.
Бумаги продам когда выйдут в плюс, ожидаю еще откат в район 150-160 рублей за акцию на новостях об остановке "Северного потока - 1", там буду докупать.
Теперь об итогах полугодия и мои мысли о фондовом рынке на вторую половину 2022 года.
На графике ниже, я назвал этот показатель "диапазон волатильности". Он отражает на сколько в процентном отношению день ко дню падали бумаги обоих портфелей, а так же здесь отражены колебания цен за доллар, биток и цены нефть марки брент.
Красным отметил диапазоны в границах которых были падения и приросты, как видно что на период март начало апреля был самый большой диапазон от +19% до -36% за один день! Самое большое падение было 5 апреля -36%. В этот день упал российский фондовый рынок и оба основных Российских индекса RTSI (взвешенный по капитализации индекс 50 российских акций, обращающихся на Московской бирже, рассчитываемый в долларах США) и iMOEX (это взвешенный композитный показатель, включающий в себя 50 наиболее ликвидных акций крупнейших и динамично развивающихся российских компаний) соответственно обвалились.
Но на следующий день RTSI восстановился за два дня. Но как видно портфель продолжил снижение. Это связано с сильным укреплением рубля на протяжение 4 месяцев (март, апрель, май, июнь)
Как видно на графике рубль стремительно укреплялся с марта по июнь, в моменте он уходил за 120 рублей, сейчас ожидаю еще поход до 55-57 рублей за доллар, с этих значений ожидаю разворот.
Так же на этом графике показана средняя стоимость нефти эталонной марки Brent. Я прослеживаю прямую корреляцию в курсе рубля и стоимости нефти. Растет стоимость нефти - растет рубль! Падает цена на нефть - падает рубль! Это отлично видно на месячном графике июля.
В моменте Российская марка нефти Urals подешевела на 11-12 долларов, и торговалась на уровнял 78-79$ за баррель.
На новостях о новых вспышках "короновируса" в ЕЭС и КНР трейдеры начали продавать фьючерсы на нефть из-за возможных локдаунах и соответственно снижению активности людей, всех посадят по домам и ездить никто никуда не будет. Так было уже в период первой волны короновируса.
Как видно после трех дней падения цены на нефть (распродажи трейдеров) и после трех дней ослабления рубля, случился разворот в обратную сторону.
Страны ОПЕК + повышают добычу нефти с августа месяца, если начнутся новые локдауны, я думаю этим планам не состояться, поскольку она будет не нужна в таком кол-ве и тогда мы увидим дешевую нефть и дешевый рубль, либо второй вариант событий это цена на нефть взлетит в космос, при отмене введения локдаунов в крупных и промышленных городах.
Биткоин
Продолжает падение, ожидаю разворот в районе 15-18 тысяч.
Вслед за ним весь сектор связанный с криптой, вот как чувствует себя RIOT в моем портфеле. Лидер среди аутсайдеров.
средняя цена у меня сейчас по ним 9,44$. На днях планирую докупать.
В статье ранее писал о данной бумаге, там средняя закупка у меня по ней была 13$, вот ссылка
Ранее в статье
я говорил о том что перестаю покупать акции в валюте и перехожу на отечественные. После выходки Газпрома, как тут что то можно планировать. Я подсчитал сколько я купил акций в долларах после резкого падения рубля когда он ушёл в район больше 100 рублей за доллар. И получилось что у меня средняя закупочная цена всех моих активов в этой валюте, с учетом последних покупок, составила порядка 75-85 рублей за доллар. Поэтому в диапазонах курса 55-65 рублей планирую докупать. На графике графике ниже отражено на сколько я совершаю докупки.
На следующем графике отражена просадка бумаг в %, от общих потраченных средств, % ежемесячных докупок и % выплаченных дивидендов.
Как видно % просадки месяц к месяцу сократился, и судя по июлю наметился разворот, но пока рано судить, еще возможно и рубль сходит до 55 рублей, + повышения % ставки ФРС США, против нашего очередного снижения ставки ЦБ в июле на 1%.
Мои прогнозы следующие
как видно прогноз ИЮЛЯ самый высокий, это не может не радовать, но как говорится "поживем увидим", но очень не хотелось бы увидеть новое дно. Видно что показатель июня был хуже мая.
Не паниковать, уже поздно.
Сейчас люди начинают снимать срочные вклады открытые в банках в марте под 20%, они понесут деньги на фондовый рынок и в недвижимость, ну часть из них уйдет в облигации. У меня в июле выплаты купонов по облигациям и погашение облигаций. Посмотрим....
Думаю на эти деньги купить акции Норникеля или повторно взять Фосагро с горизонтом два-три года.
Итого за 6 месяцев:
Просадка портфеля мин/макс -13,3% -31,2%
Сделки в минус - 1 сделка (писал о сделки ранее в статье)
Не является инвестиционной рекомендацией.
Всем мира и добра, а так-же плюсов на ваших брокерских счетах. Буду держать вас в курсе своего портфеля.
Пока.
Жми лайк и подпишись!