Нередко рынок деривативов помогает не только оперативно заработать, но и сократить риски.
Торговать фьючерсами на рынке криптовалют нравится многим, потому что такие операции доходны вне зависимости от ценовой динамики. Но вместе с тем фьючерсы способны послужить действенным инструментом, чтобы хеджировать инвестиции во времена падающих рынков.
Приведем экспертов о том, чего следует опасаться на этом пути и какую защиту могут обеспечить фьючерсы вашему инвестиционному портфелю.
Приобретается не актив, а желание его купить
Как полагает глава аналитической службы AMarkets Артем Деев, в случае с фьючерсом покупающий приобретает не сам актив как таковой, а желание его купить за обговоренную сумму либо реализовать по договорной стоимости.
Деев подчеркнул, что с завершением фьючерса его приобретателем исполняется контракт путем покупки или продажи актива по предварительно установленной стоимости. И стоить фьючерсный актив способен иногда сильно по-другому, нежели его сегодняшний ценник.
Аналитик привел пример: задумав сбыть биткоин по $21 тысяче, через намеченный срок, в соответствии с контрактом, его реализуют по намеченной цене, даже если рыночный курс АТС будет $31 или $11 тысяч.
Фьючерс закрепляет не сегодняшний курс актива, а предполагаемую его цену на день реализации договора. Инвестор, основываясь на своем видении рыночной перспективы, приобретает такой фьючерс с целью хеджирования рисков обрушения валюты, добавил Деев.
Деривативы помогают хеджировать инвестиции
Криптовалютные деривативы (фьючерсы и опционы) – полезное средство для хеджирования инвестиционных вложений в цифровые активы во времена сокращения их стоимости, напоминает представитель аналитического отдела 8848 Invest Виктор Першиков. Он уверен в том, что продавая фьючерсы на биткоины и эфириум и покупая PUT-опционы, трейдер может добиться немалого успеха на криптовалютном рынке.
Эксперт напомнил: следует понимать разницу между торговлей крипто-деривативами и хеджированием. Первый способ помогает заработать на разнице в курсах ЦФА, а вот альтернативный путь подразумевает стремление инвестора не получить прибыль на трейдинге, а компенсировать удешевление ЦФА в своем портфеле с помощью прибыльных деривативных краткосрочных позиций.
Чаще хеджированием пользуются крупнейшие участники крипторынка, фонды и даже обменники, считает гендиректор Cryptorg Андрей Подолян. Фьючерсное хеджирование является эффективным помощником против просадки стоимости активов. Вы можете открыть краткосрочную позицию, например, по биткоину. И ели его стоимость начнет снижаться, вы получите утерянную ценность актива с помощью фьючерсов и прикупить на вырученные таким образом средства необходимое количество данных монет, утверждает СЕО Cryptorg.