Всем привет! Как сообщает #Bloomberg в России впервые с 1918 года произошел дефолт по внешнему долгу. Дефолт «пока носит в основном символический характер».
В воскресенье 26 июня вечером закончился льготный период по пропущенным платежам по облигациям на сумму около 100 миллионов долларов, заблокированным из-за широкомасштабных санкций. Официального объявления не будет, и Россия уже оспаривает это обозначение, но если инвесторы не получат свои деньги к установленному сроку, наступит "событие дефолта", согласно документам по облигациям. США не продлили лицензию России, с помощью которой она могла обслуживать внешний долг. Срок ее действия истек 25 мая. Сейчас эту тему будут во всех мировых СМИ мусолить.
Для России это станет первым дефолтом по внешнему долгу за последние сто лет - со времен, когда пришедшие к власти большевики в 1918 году отказались выплачивать долги Российской империи.
Минфин РФ выплатил в рублях купон по выпуску еврооблигаций с погашением в 2028 году на сумму 8,5 млрд ₽. Доля вложений нерезидентов в ОФЗ на 1 июня 2022 года составила 17,7%, как и месяцем ранее.
В то же время банки обратились к Минфину США с просьбой временно разрешить торговлю российскими активами. Это нужно, чтобы инвесторы, ставившие на дефолт России по суверенному долгу, могли получить выплаты на $1,5 млрд. Технический дефолт в России может наступить уже сегодня.
Если кто не знает, тут страны G7 введут запрет на импорт российского золота. Так как экспорт золота приносит России «миллиарды долларов», поставки этого металла будут запрещены странами «Большой семерки», об этом анонсировал Байден. Джонсон счел, что эта мера ударит по «олигархам» и властям России. Великобритания, США, Канада и Япония введут запрет на импорт золота из России. Но санкции стран не распространятся на уже приобретенное золото. Будет значит серый импорт в Британию с дисконтом.
Как сообщает издание Коммерсант, что Россия, уже прошла пик спада импорта в мае. Зеркальная статистика стран - экспортеров подтверждает прекращение в мае 2022 года обвала импорта в РФ.
В этой ситуации рубль начнет слабеть только в случае роста импорта так как курс сейчас в большей степени определяется текущим счетом - экспортом и импортом, и, кстати, проблема избыточно крепкого рубля системно решается через бюджетное правило, ситуативно - через наращивание импорта. Ближний Восток и Юго-восточная Азия ждут Россию.
В связи с этим интересен прогноз курса доллара к рублю. Как сообщает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, что доллар может стать никому не нужным из-за американской политики, поскольку расчеты переводятся в рубли, а валюту россияне все равно тратить не могут. Российские финансовые организации продолжают закручивать гайки. Дедоларизации в самом разгаре, а это значит, что любимые клиенты российских банков должны страдать.
Уже сейчас в Тинькофф Банке все входящие SWIFT-переводы сжирает комиссия. Не повезло даже тем, кто возвращает деньги за товары и услуги. С 1 июля Сбер вводит комиссию за переводы на карты других банков через их сервисы. Она будет составлять 1.25%, минимум ₽30, максимум ₽150. С 4 июля в Тинькофф Инвестициях вводится плата 1% в месяц на остатки валют (долларов, евро и фунтов стерлингов).
Банки явно нацелены на максимальную стрижку комиссий с населения и избавления от «грязной зелёной бумажки». Это точно не конец. Интересно, какую комиссию введут дальше?
Тем временем доллар пытается найти потенциальное дно, приближаясь к уровню ЕМА200 на месячном графике это диапазон 48 рублей. Прошлую недельку закрыли полным баром, и уже сомнений нет, что 50 рублей увидим точно. Если уровень 48 рублей не удержим, то дальше до 37-40рублей пустота. Можем ли мы увидеть от 48 рублей отскок валюты на уровень 80 рублей, с технической точки зрения да, но гарантии нет.
Во всей этой ситуации меня интересует #Сургутнефтегаз На фоне отказов банков от обслуживания валютных счетов его валютная кубышка выглядит весьма токсичной в моменте. И если вы сейчас думаете как Вам лично не повезло с долларами, то вспомните Сургутнефтегаз. Всех волнует вопрос - что они будут делать со своей кубышкой. Конечно вариантов не так много. Можно перевести в юани или купить золота. Еще как вариант можно начать что-то активно скупать внутри страны, сейчас хорошее время для этого.
Это конечно серьезная проблема у инвесторов, для которых стали токсичными западные активы. Наш фондовый рынок #Мосбиржа может испытать серьезный прилив новых денег, заместив нерезов из недружественных стран. Поэтому ситуация для нашего рынка складывается весьма благоприятная, может быть Сургутнефтегазу вложиться в акции Мосбиржи?
Что касается меня, я некоторое количество долларов сохраню обязательно, так как доллар, по-прежнему, остается конвертируемой во всем мире валютой. Кроме того, я аккуратно продолжаю инвестировать в иностранные активы через СПБ биржу в долларах, но держу руку на пульсе и готов все продать в случае полного запрета на иностранные активы. Это своего рода уход от рисков безналичного доллара.
Я уже отреагировал на новые риски безналичной валюты, осуществил конкретные действия и прикупил юани. К сожалению, сейчас нет абсолютно безрисковых вариантов.
#дефолт #дефолт в россии #дефолт 2022 #доллар #курс доллара прогноз #технический дефолт #акции сургутнефтегаз