Причины сливов:
1. Это нормально. Большинство трейдеров сливает. Это одна из основ существования биржи и финансового рынка. Новых денег там не появляется. Только перераспределяются те деньги, которые туда принесли сами трейдеры.
2. Неправильное управление капиталом. Завышение рисков. Неуместный мартингейл, пересиживание и т.д. При использовании мартингейла и пересиживании, какие-бы ни были у трейдера причины, чтобы зайти в позицию и как бы он не называл свою лудоманию "торговую систему", она становится системой под названием "покупаю внизу экрана, продаю вверху, усредняюсь и сижу в позиции до слива депозита".
3. Торговля без торговой системы. По наитию. Кого не спросишь, все торгуют по системе. Начнет тебе рассказывать про дивергенции, конвергенции, волны элиота, маржинальные зоны и тому подобную муть. Но если каждый день будешь его спрашивать, почему он торговал. Неделю назад, это была "важная" новость. Через день мнение аналитика. Два дня назад перепроданность или перекупленность. Вчера "ложный" пробой. Сегодня "настоящий". Многие даже не понимают, что такое торговая система и что значит по ней торговать. Даже если трейдер реально торгует по механической торговой системе, но, то использует ее сигналы, то пропускает, использует несколько МТС на одном торговом счете, при получении первой просадки решает, что МТС плохая, и начинает менять ее правила или использовать другую, это абсолютно тоже самое, что торговля без всякой системы.
4. Психологическая зависимость от своей торговли. Когда трейдер торгует руками. Даже использует "правильную" МТС или робот на единственном счете, но попадает в просадку. Психологически сложно продолжать следовать системе, ловя стоп за стопом. Давит мысль, а вдруг рынок изменился и система уже никогда не выйдет из просадки, а ведь есть столько других чудных систем, которые прямо сейчас приносят прибыль, а трейдер эти возможности упускает. Абсолютно естественно и правильно, что трейдер начинает использовать МТС или робота на реальном счете после теста и если в тесте именно за последнее время система приносила наилучшие результаты. Но как только трейдер попадает в просадку, возникает соблазн найти другого робота или систему, которые сейчас в просадке не оказались.
В итоге трейдер, по факту, фиксирует просадку по старой системе и начинает использовать новую. Трейдер может иметь дело с десятком прибыльных на длительной дистанции систем, но собрать по ним только просадки.
5. Есть еще вариант. Человек торгует роботами. Ставит их все на один торговый счет. Это же логично. Если один робот приносит 5% прибыли на депозит. То 2 разных робота, торгующих по разным правилам и на разных инструментах, должны приносить уже 10% прибыли. В итоге их запихивается на счет десяток. И даже если 9 из них оказываются граалями, десятый окажется тем черным лебедем, который сольет весь депозит. А толку от граалей окажется ровно ноль.
Да. Правильно выработать или найти свою механическую систему и придерживаться. Не так сложно найти систему прибыльную на истории. Но невозможно определить заранее, будет ли она приносить прибыль в будущем.
Но выход есть:
Продолжение следует: