На этом канале в режиме реального времени мы обозначаем вход в какие-то позиции на финансовом рынке с актуальных на текущий момент уровней с оценкой также и риска, и далее, снова в режиме реального времени, смотрим и фиксируем, что получилось бы при совершении таких сделок. Все предложения и гипотезы не являются торговыми рекомендациями.
Проверяйте наши действия - как входы, как и выходы. Публикации проводятся в реальном времени. Подписывайтесь на канал, и первыми получайте от нас свежую актуальную информацию по нашим входам и выходам на финансовом рынке. Всё это - про деньги, активы, риски, инвестиции.
Диспозиция
Дата
24 июня 2022 г.
Тестируемая позиция*
Проверяем следующую гипотезу:
Долгоосрочный шорт индексов акций от текущих уровней:
- 3880 по S&P,
- 31260 по Dow Jones,
- 12030 по Nasdaq,
- 13120 по DAX,
- 26740 по Nikkei.
Предлагается, войти в позиции так, чтобы каждый индекс занимал в структуре портфеля по 20%.
Предлагается пятое плечо.
* не является торговой рекомендацией
Риски
При дальнейшем движении индексов вверх при пятом плече выдержим уровень около 4500-4600 по S&P.
Графики подневные
Цели
Ожидаем в перспективе нескольких месяцев более глубокого снижения, заранее сложно ставить цели, но это будет диапазон от 3500 до 3100 по S&P, и от 11000 до 9000 по DAX.
Стратегия
Перетерпеть дальнейший рост, если будет, и дождаться достижения индексами целевых уровней.
Ожидаемый финансовый результат
При движении вниз примерно на 10% от текущих уровней (достижение примерно 3500 по S&P) ожидаемый результат +60% с учетом пятого плеча.
Комментарии
Индексы фундаментально до смены политики и действий ФРС должны идти вниз, до окончание серии повышения ставок, количественного ужесточения, до приостановки процесса снижения ликвидности в глобальной экономике.
После недавнего падения до примерно 3650 по S&P индексы отскочили до сегодняшнего 3880-3890 по S&P. Возможно движение вверх еще продолжится, ведь в рынке накопилось довольно много шортов, и, возможно, из попробуют "вынести".
Однако, у роста будет предел, и он где-то не очень далеко. Т.к. действовать сейчас лучше аккуратнее, берем больше запас прочности, и предлагаем не десятое плечо, а пятое.