🌎 Краткий анализ рынка (22.06.2022): Азия в плюсе, фьючерсы США и ЕС в минусе, нефть в минусе. Фон в целом негативный. И проще говоря российский рынок (в лице индекса ММВБ) будет торговаться в негативном ключе вблизи поддержки уровня 2350 пунктов.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Фондовые индексы:
Индекс РТС: данный индекс торгуется на стратегически важных для себя значениях (на уровне ЕМА200 диапазона 1400 пунктов). К слову, фьючерс на индекс РТС так же почти пришёл на ожидаемые нами уровнями диапазона ЕМА200 125450 пунктов. Сразу вопрос - актуален ли от текущих уровней шорт? В теории да! Но, нужно выждать определенное время, чтобы выгодно войти в подобную позу. Да, по RSI индекс РТС невыносимо перегретый, но следует помнить, что он растёт только на факторе укреплении рубля (доколе рубль будет укрепляться - время покажет), поэтому любые операции с индексом РТС нужно осуществлять ювелирно - аккуратно! В любом случае по фьючерсу на индекс РТС жду касания сопротивления ЕМА200 диапазона 125450 пунктов. Дальше погляжу, что буду делать...
Индекс ММВБ: локальная формация "двойное дно" вчера было протестировано на уровне медианной полосы Боллинджера (диапазона 2320 - 2340 пунктов). Сегодня основная цель торгов будет именно на уровне медианной полосы Боллинджера уровня 2340 пунктов. Ниже вряд ли запустят, хоть рыночный фон и довольно негативный. Пока же ход торгов осуществляется в рамках боковика. Ждём мини - снижение к уровню 2340 пунктов в общем.
Рынок США: индекс S&P500 торгуется под сопротивлением уровня ЕМ9 диапазона 3780 пунктов. Будет ли пробиваться данный уровень сопротивления? Не знаю! Уровень ЕМА9 - самый хитрый из всех возможных алго-уровней в рынке (так как это трендовая линия цены). Но учитывая, что вчера глава ФРС США сказал - https://t.me/BirzhevikStockBrokerOfficial1/10961 , мол ключевая ставка будет и дальше подниматься, и скорее всего даже на будущем заседании ФРС она будет повышена на 0,5% - 0,75% , то не трудно предположить, что индекс S&P500 будет и дальше под контролем медведей)! В общем, пробой уровня ЕМА9 видится маловероятным.
Рынок Китая: индекс Hang Seng ушёл в локальный боковик на дневном графике между уровнями 20790 - 21550 пунктов. По недельному графику цена торгуется пока под уровнем медианной полосы Боллинджера уровня 21600 пунктов. В общем, если увидим пробой данного уровня медианной полосы Боллинджера, то китайский рынок начнёт свой среднесрочный рост!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Валютный сектор:
Пара рубль/доллар: рубль укрепляется, а население РФ бежит в обменники обменивать в убыток купленные ими доллары по 110 - 120 рублей. В общем, всё как всегда! Где потенциальное дно данной пары? Сказать сложно, но учитывая технические характеристики торгов данной валютной пары, то на месячном графике маячит поддержка уровня ЕМА200 (48 рублей за доллар). Чуть позже сделаю тех. анализ, где детальнее о данном уровне расскажу. Но очевидно одно, что гос-во активно вытряхивает граждан из валютных позиций, во-первых, позволяя банкам облагать валютные счета комиссиями, а во-вторых, особо не препятствуя излишнему укреплению рубля. Здесь проблема не только в сокращённых импортных операциях, но и в желании гос-ва особо не препятствовать той проблеме в виде "голландской болезни" , которая в рамках экономики РФ развивается!
Пара евро/рубль: вчера данная валютная пара сформировала паттерн "молот" на дневном графике, шип которой будет вероятнее всего отработан. Пока нет существенных сигналов на краткосрочный лонг данной пары, поэтому обозрение базово медвежье. Цель отработки свечного шипа на уровне 55,10 рублей за евро так или иначе придётся отработать.
Пара юань/рубль: ждём закрытия гэпа на уровне 8,05 рублей, а так же плавный возврат цены на уровень сопротивления ЕМА9 (диапазона 8,30 рублей).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог: в целом, рассматриваю шорт по фьючерсу на индекс РТС, но особо пока не тороплюсь загружаться позициями, ибо рубль имеет шанс на продолжение локального укрепления. Поэтому базово ожидаю выхода фьючерса на индекс РТС к уровню сопротивления 125450 пунктов. Что касается рынка акций, то есть локальные лонговые идеи, но высоко точных сигналов конкретно в лонг рынок пока не даёт!
🌎 Краткий анализ сырьевого рынка рынка (23.06.2022): нефть в минусе, природный газ в минусе, золото, серебро, платина, палладий, медь так же в минусе. Фон и тут в том числе негативный. Такая картина рынка будет наблюдаться до конца текущей торговой сессии.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть: данный инструмент пришёл на поддержку уровня ЕМА100 диапазона $107,50 за баррель. Ждём полного выхода на данный уровень поддержки полагаю, уже, сегодня, и можно рассмотреть нефть с потенциальным отскоком к уровню сопротивления ЕМА50 и ЕМА9 диапазона $113 - 114 за баррель (первые важные уровни сопротивления), если увидим их пробой, то выход будет к $120 за баррель.
Природный газ: цена торгуется на поддержке уровня ЕМА9 диапазона $6,75 , полагаю, что в ближайшие дни увидим пробой данного эшелона с целью выхода цены на ЕМА200 уровня $5,80 , и только оттуда есть резон рассмотреть лонг - позицию с целью существенного отскока. По сути я вчера в техническом посте об этом писал - https://t.me/BirzhevikOilGasCoalOfficial1/2902
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Золото: в рамках боковой проторговки цена спускается вниз к уровню $1805 - 1810 за унцию, на этом уровне я, пожалуй, рассмотрю лонг с целью отскока на 5 - 6% , поэтому нахожусь в ожидании! К тому же индекс доллара растёт.
Серебро: ждём цену на уровне $21 за унцию, откуда можно присматриваться к лонг - позиции. Индекс доллара растёт = падение сырьевого рынка!
Платина: как я и говорил ранее ждём данный металл на уровне поддержки $900 - 880 за унцию. Там вновь будем лонговать либо фьючерсы, либо ОМС, к тому же в цене вырисовывается формация "нисходящий вымпел" , из которой цена неуклонно выйдет вниз.
Палладий: цена бьётся об ЕМА9 уровня $1870 за унцию. Выйдем ли вниз? Cкорее всего да! К какому уровню? Вероятно к $1780 за унцию. Я в ожидании!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: актуализируются идеи в лонге нефти, и скоро в лонге природного газа, а так же золота, серебра, платины, палладия. В общем, не ждём, а готовимся!
#инвестиции #анализрынка #фондовыерынки #сша #валюта #драгметаллы #золото #серебро #нефть #usdrub