Разоблачаем мифы. Если ты хомяк 🐹, то обязательно к прочтению.
Пролог
По статистике, 95% трейдеров не зарабатывают. Навязанная статистика, которая говорит: "Ты не заработаешь на финансовом рынке, твои шансы 5%". Ну поигрался ты там, сделал пару сделок. Информационный фон для трейдера выглядит как постоянный буллинг. Негатив. Часто в социальных сетях публикуются разные мемы поведения трейдера (купил на хаях, продал на низах). Все это навязывается специально, чтобы вы торговали неэффективно, не верили в свой результат.
Реальная статистика может стремиться к 50/50, но на данный момент находится на 20/80. Все из-за необразованности, отсутствия уверенности, веры в навязанные паттерны торговли, которые используются против толпы крупным игроком.
Система Smart Signal провела много практических и теоретических исследований в области трейдинга и инвестиций. Мы работаем уже более 4х лет над совершенствованием стратегий. Каждая стратегия — это результат кропотливой работы, было сделано много ошибок и много побед.
Попробуем разоблачить мифы и понять: что отличает толпу (95%) от избранных (5%). Если ты хочешь войти в список из 5%, ты просто обязан прочти эту статью до конца.
Спойлер
95% (толпа, глупые деньги)
- При совершении сделки чувствуют комфорт, т.к. торгуют как толпа;
- Используют левередж или очень высокий левередж;
- Используют классические стоп ордера;
- Торгуют мелкий таймфрейм (минутный, дневной);
- Торгуют на последние деньги;
- Читают новости и верят всему что пишут аналитики;
- Женятся на сделке;
- Держат сделку до конца, нет торгового плана;
- Подвергаются буллингу, обесцениванию деятельности;
- Только покупают;
- Не знают о том, что всегда можно перейти на другую сторону.
Основное, что поможет для перехода к умным деньгам — это исключения ручной аналитики рынка, в этом очень помогает система Smart Signal. Она отслеживает поведение инсайдеров и просто крупных трейдеров, а также показывает куда двигает толпа.
Также на пути к успеху может быть здоровое питание, информационный детокс, много спорта и любви.
5% (крупный трейдер, умные деньги)
- При совершении сделки не чувствуют комфорт, т.к. торгуют против толпы;
- Не используют левередж или имеют 100% обеспечение под левередж;
- Используют сложные стоп-ордера (опционы и другие механизмы хеджирования);
- Торгуют крупный таймфрейм (5-10-15-20 летний, годовые и месячные);
- Деньги специально отложены для трейдинга и инвестиций;
- Критически мыслят, каждый факт подвергается сомнению и проверке;
- Каждая сделка без эмоций;
- Используют механизм частичной фиксации и частичного набора позиции;
- Благодарят каждую победу;
- Умеют продавать;
- Знают о том, что всегда можно перейти на другую сторону.
Как вы могли догадаться, крупный трейдер тоже может перейти в категорию глупых денег, это может быть из-за того, что инвестор вывел весь капитал из фонда (например Terra Labs) и обеспечение левередж перестало существовать, после этого другой фонд, умные деньги, может совершить атаку на такой фонд.
Давайте разберем подробней, какие мифы нам тут напридумывали.
Мифы
Миф 1: Надо ставить стопы
Никогда не задумывались, почему крупные фонды не ставят стопы в классическом виде? Возможно по их позициям левередж позволяет держать позицию в большой просадке (до цены равной нулю?), но у них наступает марджин колл и брокер принудительно закрывает сделки. На смену стандартным стопам приходит хеджирование сделки через опционы.
Психологически стопы очень сложно ставить, либо часто трейдер двигает стопы, либо по этим стопам толпы — входит крупный трейдер в сделку.
Трейдерам специально навязали классический стоп, чтобы они его использовали. Это как посадить себя в аквариум с акулами и прикармливать их по чуть-чуть.
Стопы конечно надо ставить, особенно при высоком левередже. Как ставить стопы через опционы разберем в отдельной статье.
Миф 2: Читать новости модно и нужно
Новости пишут крупные игроки рынка для того, чтобы сфокусировать толпу на той или иной проблеме. В то же время крупный трейдер выставляет свои позиции между трейдерами на новостях и сделками рынка, получается эффект обратный. Либо после выхода новости рынок идет за стопами, либо в противоположную сторону, т.к. рост или падение было на ожидании новости и теперь крупный трейдер закрывает свои позиции на ваших входах в сделку.
Вспомните какой был мейнстрим в 2020ом году, какой в 2021ом году и какой мейнстрим в 2022 году? А теперь возьмите и уберите информационный поток и почитайте информацию о том, какие изменения происходят в мире.
Миф 3: Вы наедине со своей сделкой
Еще до совершения сделки ваши ходы достаточно легко просчитать. История посещения сайтов видна через след, оставленный в интернете через куки. Крупные торговые программы собирают аналитику и продают ее крупным игрокам. Если в телефоне вы дали разрешение программе доступ к микрофону или фотографиям, то эта информация тоже может уйти для анализа толпы. Да, возможно эта информация будет хранится обезличено у провайдера и на серверах программного обеспечения, но она будет доступна все равно.
Миф 4: Трейдинг — это удобно
Забудьте про удобства, купил и забыл, работают только для долгосрочных инвесторов, которые входят в сделку в кризисные времена, а продают на эйфории рынка. Если вы торгуете интрадей или среднесрок, то будьте готовы, торговля против толпы морально очень не простая. Не путать торговлей против тренда. Проскальзывание и вынос по стопам, долгий набор позиции перед сильным движением. Иногда может вообще ничего не работать, например в день или за день до объявления процентной ставки ФРС.
Миф 5: На рынке есть закономерности
Тут достаточно подробно хочу остановиться на том, что действительно есть определенные алгоритмы, через которые двигаются цены в ту или иную сторону по определенным инструментам на финансовом рынке.
Система Smart Signal хорошо различает движение, которое делает толпа и которое делает крупный трейдер.
На практике, глазами трейдера, особенно при ручном анализе рынка, финансовые программы демонстрируют информацию так, как захочет ее увидеть пользователь. Это конечно первое, что очень сильно должно насторожить вас, но не настораживает до сих пор 🙈. График в разных программах и на сайтах можно покрутить по разному, отсюда и получается, что разное представление дает разный результат и разное поведение трейдера. Некая свобода выбора, которая приводит в никуда.
Такой свободы выбора, а по мне это просто баг, нет в системе Smart Signal. Алгоритмы, которые вручную сложно или не возможно посчитать, накапливают большое количество данных, чтобы потом выдать результат.
Крупный трейдер любит обучать толпу как нейронную сеть, ведь коллективный разум хорошо обучаем, покорми 2-3 закономерностями и человек будет думать, что нашел грааль на рынке, но это не так. Ваше поведение выращивали в течение 2-3 месяцев или в течение месяца, чтобы потом применить контр стратегию и забрать прибыль. Хороший пример, постоянно повторяю цитату:
Представьте рынок — это стадо овец.
Их пасли в течении 3х месяцев (месяц), показывали им как работают индикаторы, тренды, свечной анализ.
А потом пришли на поле с ножом, порезали, чтобы забрать мясо.
Евгений Аксёнов
Не думайте, что финансовый рынок сделает для Вас исключение.
Однако если вы сможете вовремя останавливаться, вы сможете торговать по течению.
Наш человеческий мозг не способен это делать, наверное замечали за собой, что любое изменение мозг воспринимает как боль и сопротивляется. Поэтому на смену ручному трейдингу приходит полу ручной и полностью автоматический. Совершение сделок остается за человеком, а точки входа и выхода дает система, либо полностью автоматическая торговля по системе.
Постскриптум
16 июля 2022 года нашему телеграмм каналу Smart Signal исполнилось 4 года. Примерно столько же было потрачено времени для создания и усовершенствования системы.
Этот День Рождения и статью, которую вы прочитали выше, хотим посвятить всем, кто сумел поменяться в это непростое время перемен. Желаем всем, кто не смог поменяться, набраться сил и терпения.
Статья написана специально без единой картинки. Спасибо, что прочитали.
Подписывайтесь на канал Дзен, на Telegram канал и на YouTube канал, чтобы быть всегда в курсе.
#smartsignal #мифы #трейдер #инвестор #алгоритмы #перемены