Люблю я анализировать цепочки событий в мире. На этом строится фундаментальный анализ рынков. Вот и сегодня произошло несколько событий, которые могут повлиять на глобальные рынки, но и дают пищу для размышлений о нашем будущем. Но поехали.
1. Путин подписал указ о "Национализации" "сахалин энерджи".
2. Украинский фронт "посыпался"
3. Цены на металл на глобальных рынках падают.
4. Акции газпрома второй день падают.
Давайте анализировать.
Сахалин энерджи - это крупнейший завод по производству СПГ в мире. Его доля СПГ составляет 3.2% общемирового. Вы представляете эту цифру? 3.2% в доле государства - это мало, но вот в рамках мира - это много. А значит эти объемы исключаются из общемирового потребления. Кому-то станет плохо - это точно. Основные акционеры "Сахалин Энерджи" были Россия, Япония, Британия. А значит что? Правильно, Япония и Британия просядут экономически.
При чем здесь украинский фронт и как он влияет на экономику? Очень просто. Через ожидания, тревогу людей. США и украина вывела этот региональный конфликт на мировой уровень. Многие сейчас связывают ситуацию в экономике россии и мире с Этим конфйликтом через санкции и нарушения логистических маршрутов. К чему приведет падение украинского фронта? К возникновению тех или иных ожиданий.
С одной стороны падение украинского фронта может способствовать ожиданиям, что СВО закончится быстро, а значит и снятию некоторых ограничений с нашей экономики. Но.... В инфополе начались вбросы о том, что
1. Флот РФ выдвинулся к Одессе.
2. О подготовке НАТО воевать за Одессу.
Не дают тревоги ослабнуть и даже напряжение увеличивают. А новость о НАТО вообще может способствовать росту ожиданий выхода украинского конфликта за границы Украины и возникновению ядерного конфликта с НАТО.
Хочу успокоить читателей. Я не думаю, что из-за украины может возникнуть ядерный конфликт. НАТО сейчас больше политический блок, чем военный. Я в том смысле, что не будет НАТО ввязываться во всякие авантюры. Они просто наращивают напряженность и ждут, кто первый моргнет. Если моргнет Россия, то победил запад, если отступит НАТО, не выдержав напряжения, то выиграет Россия. Однако на рынках это может сказаться не лучшим образом. Россия вполне может получить рецессию за счет того, что люди будут ожидать плохого, и будут распродавать ценные бумаги.
И не с этим ли связаны падения цен на металлы на глобальных рынках? Так:
1. начал снижаться алюминий.
2. Цены на рулонную сталь обрушились.
В инфополе начали говорить о закрытии заводов в России. Цены на внутреннем рынке на металл снизились в два раза. Спрос не растет. Цены закупа тоже упали в два раза и люди перестали металл продавать. Металлурги плачут. Еще и газпром начал падать. Уже упал больше чем на 30% за полтора дня. Однако я все же думаю, что это истерическая реакция рынка и кто-то сейчас может заработать много денег.
Что из этого всего следует? Напряжение на рынках растет. Все чего-то ожидают. Чего? Окончания СВО? Нового карибского кризиса? На самом деле именно сейчас для стабилизации рынков не нужны никакие сдвиги в ситуации на Украине в сторону снижения боевых действий. Если Россия скажет, что все. СВО закончено, то это может всколыхнуть рынок и неизвестно что будет. Вполне возможно возникнет разочарование и распродажа наших ценных бумаг, что обрушит фондовый рынок. На самом деле для нашего фондового рынка сейчас нужно увидеть перспективу снятия ограничений. А значит нам нужно чтобы запад "моргнул" первым. Тогда акции рванут вверх.